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元大台灣價值高息〈00940.TW〉
元大台灣價值高息(00940.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 9.7800(台幣) 0.0900 0.93 9.9100 9.2600
淨值(2024/05/20) 9.8100(台幣) 0.0900 0.93 10.0200 9.2400
日 至 說明
元大台灣價值高息(00940.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 9.8100 9.7800
2024/05/17 9.7200 9.6900
2024/05/16 9.7700 9.7300
2024/05/15 9.6700 9.6300
2024/05/14 9.7100 9.7000
2024/05/13 9.6300 9.6000
2024/05/10 9.5900 9.5800
2024/05/09 9.4800 9.5100
2024/05/08 9.5400 9.5500
2024/05/07 9.5700 9.5800
2024/05/06 9.5800 9.6000
2024/05/03 9.5400 9.5600
2024/05/02 9.5600 9.5800
2024/04/30 9.5900 9.6000
2024/04/29 9.6500 9.6300
日期 淨值 市價
2024/04/26 9.4800 9.4900
2024/04/25 9.4300 9.4400
2024/04/24 9.5500 9.5400
2024/04/23 9.2900 9.3000
2024/04/22 9.2400 9.2600
2024/04/19 9.3500 9.3900
2024/04/18 9.5900 9.6000
2024/04/17 9.6200 9.6300
2024/04/16 9.4700 9.5300
2024/04/15 9.7900 9.8200
2024/04/12 9.9200 9.9100
2024/04/11 9.8700 9.8500
2024/04/10 9.8100 9.8500
2024/04/09 9.8000 9.8000
2024/04/08 9.7600 9.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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