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元大加權N 〈020039.TW〉
元大加權N(020039.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/17) 6.3800(台幣) -0.0200 -0.31 6.4000 4.7700
淨值(2024/05/17) 6.3665(台幣) -0.0137 -0.21 6.3802 4.7673
日 至 說明
元大加權N(020039.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/17 6.3665 6.3800
2024/05/16 6.3802 6.4000
2024/05/15 6.3332 6.3600
2024/05/14 6.2849 6.2900
2024/05/13 6.2465 6.2400
2024/05/10 6.2019 6.2200
2024/05/09 6.1576 6.1800
2024/05/08 6.1995 6.2000
2024/05/07 6.1854 6.1900
2024/05/06 6.1464 6.1700
2024/05/03 6.0886 6.0800
2024/05/02 6.0563 6.0700
2024/04/30 6.1085 6.1500
2024/04/29 6.1381 6.1400
2024/04/26 6.0258 6.0400
日期 淨值 市價
2024/04/25 5.9470 5.9500
2024/04/24 6.0290 6.0400
2024/04/23 5.8695 5.8800
2024/04/22 5.8132 5.8300
2024/04/19 5.8479 5.8500
2024/04/18 6.0797 6.0700
2024/04/17 6.0532 6.0600
2024/04/16 5.9600 5.9700
2024/04/15 6.1240 6.1500
2024/04/12 6.2099 6.2100
2024/04/11 6.2116 6.2000
2024/04/10 6.2139 6.2300
2024/04/09 6.2237 6.2400
2024/04/08 6.1104 6.1200
2024/04/03 6.0864 6.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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