國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金〈00782B.TW〉
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金(00782B.TW)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2023/10/02)
|
31.0600(台幣)
|
-0.1800
|
-0.58
|
34.5600
|
30.7900
|
| 淨值(2023/09/28)
|
31.0099(台幣)
|
0.0134
|
0.04
|
34.5495
|
30.7247
|
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金(00782B.TW) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/28
|
31.0099
|
31.2400
|
|
2023/09/27
|
30.9965
|
31.3900
|
|
2023/09/26
|
31.0759
|
31.3700
|
|
2023/09/25
|
31.0937
|
31.5600
|
|
2023/09/22
|
31.6311
|
31.5500
|
|
2023/09/21
|
31.3843
|
31.7600
|
|
2023/09/20
|
31.8301
|
31.8200
|
|
2023/09/19
|
31.7076
|
31.9300
|
|
2023/09/18
|
31.8018
|
31.7400
|
|
2023/09/15
|
31.6041
|
31.9700
|
|
2023/09/14
|
31.7060
|
31.9300
|
|
2023/09/13
|
31.9007
|
31.9000
|
|
2023/09/12
|
31.9136
|
31.9200
|
|
2023/09/11
|
31.8241
|
31.9400
|
|
2023/09/08
|
32.0008
|
32.0000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2023/09/07
|
31.8524
|
31.8000
|
|
2023/09/06
|
31.6840
|
31.8700
|
|
2023/09/05
|
31.5943
|
32.0500
|
|
2023/09/04
|
N/A
|
32.0700
|
|
2023/09/01
|
31.9398
|
32.1900
|
|
2023/08/31
|
32.2744
|
32.2100
|
|
2023/08/30
|
32.2084
|
32.1200
|
|
2023/08/29
|
32.2540
|
31.9600
|
|
2023/08/28
|
31.9347
|
31.7200
|
|
2023/08/25
|
31.8316
|
31.5900
|
|
2023/08/24
|
31.6800
|
31.6400
|
|
2023/08/23
|
32.0032
|
31.4000
|
|
2023/08/22
|
31.3338
|
31.2200
|
|
2023/08/21
|
31.1601
|
31.4100
|
|
2023/08/18
|
31.4771
|
31.5400
|
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