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新光A-BBB電信債〈00867B.TW〉
新光A-BBB電信債(00867B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 33.4800(台幣) -0.1800 -0.53 35.2300 32.1000
淨值(2025/02/07) 33.4071(台幣) -0.3102 -0.92 35.1723 32.0466
日 至 說明
新光A-BBB電信債(00867B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 33.4071 33.6600
2025/02/06 33.7173 33.8000
2025/02/05 33.7898 33.4200
2025/02/04 33.5194 33.2400
2025/02/03 33.4729 33.5500
2025/01/22 32.9714 32.9100
2025/01/21 33.0268 32.8700
2025/01/20 N/A 32.6900
2025/01/17 32.8939 32.8000
2025/01/16 32.8455 32.7700
2025/01/15 32.8340 32.3300
2025/01/14 32.2415 32.4100
2025/01/13 32.3995 32.3700
2025/01/10 32.3176 32.4600
2025/01/09 N/A 32.4800
日期 淨值 市價
2025/01/08 32.4953 32.3000
2025/01/07 32.2202 32.5700
2025/01/06 32.7240 32.8500
2025/01/03 32.9843 33.1800
2025/01/02 33.0317 32.9400
2024/12/31 32.9425 33.2000
2024/12/30 33.0875 32.8700
2024/12/27 32.8697 33.0700
2024/12/26 32.9986 32.9000
2024/12/25 N/A 33.0300
2024/12/24 32.8979 32.8200
2024/12/23 32.8083 32.9600
2024/12/20 32.9992 32.8700
2024/12/19 32.8734 33.0800
2024/12/18 33.1289 33.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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