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新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金〈00867B.TW〉
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(00867B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 40.8400(台幣) 0.2400 0.59 41.1200 40.1300
淨值(2020/01/17) 40.7813(台幣) -0.0356 -0.09 41.1359 39.9904
日 至 說明
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金(00867B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 40.7813 40.6000
2020/01/16 40.8169 40.8500
2020/01/15 40.8613 40.6800
2020/01/14 40.6819 40.3800
2020/01/13 40.5619 40.6800
2020/01/10 40.8108 40.2300
2020/01/09 40.3202 40.1300
2020/01/08 40.1473 40.6000
2020/01/07 40.4423 40.5900
2020/01/06 40.7127 41.1200
2020/01/03 41.0242 40.8900
2020/01/02 40.6156 40.3200
2019/12/31 40.3313 40.5400
2019/12/30 40.5881 40.7500
2019/12/27 40.7337 40.7000
日期 淨值 市價
2019/12/26 40.6455 40.6600
2019/12/25 N/A 40.7000
2019/12/24 40.7353 40.6500
2019/12/23 40.6067 40.7500
2019/12/20 40.6889 40.5800
2019/12/19 40.6506 40.5900
2019/12/18 40.5518 40.6400
2019/12/17 40.5338 40.5600
2019/12/16 40.5559 40.6100
2019/12/13 40.8360 40.2300
2019/12/12 40.4414 40.8700
2019/12/11 41.1359 40.8800
2019/12/10 40.9440 40.9200
2019/12/09 40.9006 40.7200
2019/12/06 40.7579 40.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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