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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金〈00721B.TW〉
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 45.0700(台幣) -0.0300 -0.07 48.4600 44.8100
淨值(2019/11/12) 45.0832(台幣) 0.0539 0.12 48.3117 44.5862
日 至 說明
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 45.0832 45.1000
2019/11/11 45.0293 45.0300
2019/11/08 45.0659 45.1700
2019/11/07 45.0157 45.0200
2019/11/06 44.9919 45.0500
2019/11/05 44.9051 44.9000
2019/11/04 44.7580 44.8700
2019/11/01 44.7641 44.8900
2019/10/31 44.7155 44.8100
2019/10/30 44.5862 44.8100
2019/10/29 44.8117 44.9400
2019/10/28 44.8973 45.0400
2019/10/25 44.8975 45.0100
2019/10/24 44.9236 45.0200
2019/10/23 44.8744 44.9200
日期 淨值 市價
2019/10/22 44.8258 44.9400
2019/10/21 44.8491 44.9900
2019/10/18 44.8377 44.9700
2019/10/17 44.8846 44.8800
2019/10/16 44.7977 44.9700
2019/10/15 44.9185 45.0300
2019/10/14 44.9388 45.0500
2019/10/09 44.7996 44.8700
2019/10/08 44.8708 45.0800
2019/09/27 45.2031 45.2400
2019/09/26 45.1577 45.2600
2019/09/25 45.2177 45.3000
2019/09/24 45.2993 45.2600
2019/09/23 45.2227 45.2500
2019/09/20 45.3286 45.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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