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元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金〈00721B.TW〉
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/26) 45.0000(台幣) 0.1100 0.25 46.0000 43.8900
淨值(2020/11/25) 44.8689(台幣) 0.0407 0.09 45.9915 43.8641
日 至 說明
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金(00721B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/25 44.8689 44.8900
2020/11/24 44.8282 44.9500
2020/11/23 44.9352 44.9700
2020/11/20 44.8379 44.8000
2020/11/19 44.8088 45.0500
2020/11/18 45.0661 45.1300
2020/11/17 44.9620 44.9800
2020/11/16 44.8945 44.8700
2020/11/13 44.5759 44.6900
2020/11/12 44.5260 44.8300
2020/11/11 44.7925 44.9000
2020/11/10 44.7607 44.8500
2020/11/09 45.0573 44.9900
2020/11/06 44.6917 44.7000
2020/11/05 44.6642 44.6100
日期 淨值 市價
2020/11/04 44.1884 44.2700
2020/11/03 44.3398 44.3300
2020/11/02 44.1749 44.2600
2020/10/30 44.1674 44.4000
2020/10/29 44.1425 44.1000
2020/10/28 44.0720 44.3100
2020/10/27 44.1153 44.3600
2020/10/26 N/A 44.4200
2020/10/23 44.4415 44.4300
2020/10/22 44.6271 44.5800
2020/10/21 44.6992 44.7200
2020/10/20 44.4972 44.5200
2020/10/19 44.3791 44.4900
2020/10/16 44.3714 44.4600
2020/10/15 44.2271 44.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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