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永豐中國科技50大〈00887.TW〉
永豐中國科技50大(00887.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 10.4900(台幣) -0.0400 -0.38 14.3600 9.3200
淨值(2024/06/13) 10.5200(台幣) 0.0000 0.00 14.4700 9.2800
日 至 說明
永豐中國科技50大(00887.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 10.5200 10.5300
2024/06/12 10.5200 10.4800
2024/06/11 10.5800 10.4800
2024/06/07 10.5000 10.4900
2024/06/06 10.6500 10.7000
2024/06/05 10.8100 10.8100
2024/06/04 10.8400 10.7600
2024/06/03 10.6800 10.6400
2024/05/31 10.6200 10.7000
2024/05/30 10.6700 10.6300
2024/05/29 10.5700 10.5900
2024/05/28 10.4900 10.5900
2024/05/27 10.6000 10.5700
2024/05/24 10.5700 10.6600
2024/05/23 10.7600 10.7800
日期 淨值 市價
2024/05/22 10.9500 10.8900
2024/05/21 10.8100 10.8500
2024/05/20 10.8700 10.9000
2024/05/17 10.9100 10.7900
2024/05/16 10.7900 10.8600
2024/05/15 N/A 10.9600
2024/05/14 11.0200 10.9800
2024/05/13 11.0200 11.0500
2024/05/10 11.0700 11.1600
2024/05/09 11.2100 11.2000
2024/05/08 11.0100 11.1200
2024/05/07 11.2000 11.2700
2024/05/06 11.2400 11.2800
2024/05/03 N/A 11.2500
2024/05/02 N/A 11.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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