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新光標普電動車〈00925.TW〉
新光標普電動車(00925.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 18.0300(台幣) 0.3100 1.75 19.4800 14.8100
淨值(2024/07/16) 18.1400(台幣) 0.4700 2.66 19.4700 14.8500
日 至 說明
新光標普電動車(00925.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/16 18.1400 17.7200
2024/07/15 17.6700 17.7700
2024/07/12 17.7600 17.0900
2024/07/11 17.2500 16.9800
2024/07/10 17.1400 16.8000
2024/07/09 16.7900 16.6700
2024/07/08 16.7300 16.6200
2024/07/05 16.6800 16.7500
2024/07/04 N/A 16.7800
2024/07/03 16.9000 16.4600
2024/07/02 16.5300 16.0900
2024/07/01 16.1800 15.9300
2024/06/28 15.9100 16.0300
2024/06/27 16.0800 16.1700
2024/06/26 16.2300 16.2100
日期 淨值 市價
2024/06/25 15.8900 15.7600
2024/06/24 15.8500 15.4600
2024/06/21 15.6100 15.5000
2024/06/20 15.6200 15.6600
2024/06/19 N/A 15.6600
2024/06/18 15.8100 15.6800
2024/06/17 15.7900 15.4800
2024/06/14 15.5900 15.8100
2024/06/13 15.9200 15.9700
2024/06/12 16.1100 15.8400
2024/06/11 15.9500 16.1300
2024/06/07 16.0100 16.1400
2024/06/06 16.1600 16.1900
2024/06/05 16.3000 16.1400
2024/06/04 16.1600 16.2700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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