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國泰美國標普500低波動高股息基金〈00702.TW〉
國泰美國標普500低波動高股息基金(00702.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 21.7800(台幣) 0.0400 0.18 21.8100 19.8900
淨值(2020/01/17) 21.6200(台幣) 0.0200 0.09 21.7200 20.0100
日 至 說明
國泰美國標普500低波動高股息基金(00702.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 21.6200 21.7400
2020/01/16 21.6000 21.6200
2020/01/15 21.4000 21.4300
2020/01/14 21.3500 21.4700
2020/01/13 21.3200 21.3900
2020/01/10 21.2400 21.5000
2020/01/09 21.2900 21.4200
2020/01/08 21.2900 21.1700
2020/01/07 21.2500 21.5100
2020/01/06 21.3400 21.3600
2020/01/03 21.2800 21.4000
2020/01/02 21.3600 21.6200
2019/12/31 21.4600 21.5600
2019/12/30 21.4000 21.6000
2019/12/27 21.5200 21.6800
日期 淨值 市價
2019/12/26 21.5300 21.5700
2019/12/25 N/A 21.6200
2019/12/24 21.5100 21.6500
2019/12/23 21.5300 21.6200
2019/12/20 21.5500 21.5000
2019/12/19 21.4200 21.4300
2019/12/18 21.3800 21.4400
2019/12/17 21.3200 21.5000
2019/12/16 21.3700 21.3800
2019/12/13 21.2800 21.3800
2019/12/12 21.3500 21.3000
2019/12/11 21.3100 21.4200
2019/12/10 21.3300 21.4600
2019/12/09 21.3800 21.4200
2019/12/06 21.4100 21.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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