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FT臺灣Smart〈00905.TW〉
FT臺灣Smart(00905.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 13.3000(台幣) -0.3900 -2.85 15.5500 9.3200
淨值(2024/07/26) 13.2500(台幣) -0.4500 -3.28 15.0600 9.3100
日 至 說明
FT臺灣Smart(00905.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 13.2500 13.3000
2024/07/23 13.7000 13.6900
2024/07/22 13.2600 13.3600
2024/07/19 13.6800 13.7400
2024/07/18 13.9600 14.0000
2024/07/17 14.2200 14.2600
2024/07/16 14.3600 14.3800
2024/07/15 14.6800 15.5500
2024/07/12 14.6700 15.4000
2024/07/11 15.0600 15.4900
2024/07/10 14.8700 14.9100
2024/07/09 14.8100 14.8200
2024/07/08 14.7300 14.7800
2024/07/05 14.4600 14.4800
2024/07/04 14.4600 14.4800
日期 淨值 市價
2024/07/03 14.1800 14.1800
2024/07/02 14.0600 14.0900
2024/07/01 14.1800 14.1900
2024/06/28 14.1400 14.1900
2024/06/27 14.0500 14.0700
2024/06/26 14.0800 14.1000
2024/06/25 13.9400 13.9500
2024/06/24 13.9200 13.9900
2024/06/21 14.2400 14.3000
2024/06/20 14.3700 14.4000
2024/06/19 14.2300 14.2500
2024/06/18 13.8600 13.8700
2024/06/17 13.7100 13.6600
2024/06/14 13.7300 13.6400
2024/06/13 13.5800 13.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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