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中信綠能及電動車〈00896.TW〉
中信綠能及電動車(00896.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/28) 18.1200(台幣) 0.1200 0.67 18.1200 14.5300
淨值(2024/05/28) 18.1400(台幣) 0.0400 0.22 18.1400 14.5200
日 至 說明
中信綠能及電動車(00896.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/28 18.1400 18.1200
2024/05/27 18.1000 18.0000
2024/05/24 17.7700 17.6900
2024/05/23 17.7600 17.6600
2024/05/22 17.7300 17.6500
2024/05/21 17.5600 17.5100
2024/05/20 17.5900 17.5300
2024/05/17 17.5500 17.5000
2024/05/16 17.6000 17.5600
2024/05/15 17.5100 17.4700
2024/05/14 17.4700 17.3900
2024/05/13 17.3900 17.3100
2024/05/10 17.3800 17.3400
2024/05/09 17.3300 17.3200
2024/05/08 17.5000 17.4300
日期 淨值 市價
2024/05/07 17.4500 17.3600
2024/05/06 17.3500 17.3300
2024/05/03 17.1900 17.1500
2024/05/02 17.0800 17.0900
2024/04/30 17.3000 17.2700
2024/04/29 17.4000 17.3400
2024/04/26 17.1300 17.0900
2024/04/25 16.9700 16.9000
2024/04/24 17.1800 17.1300
2024/04/23 16.7400 16.7500
2024/04/22 16.6600 16.6500
2024/04/19 16.8600 16.8600
2024/04/18 17.4000 17.3400
2024/04/17 17.3200 17.2600
2024/04/16 16.9700 16.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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