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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金〈00635U.TW〉
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/03/31) 23.2300(台幣) -0.0400 -0.17 23.8400 18.7700
淨值(2020/03/30) 23.3300(台幣) -0.1500 -0.64 23.9000 18.7400
日 至 說明
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/03/30 23.3300 23.2700
2020/03/27 23.4800 23.3500
2020/03/26 23.5800 23.0700
2020/03/25 23.2200 23.5000
2020/03/24 23.6300 22.7200
2020/03/23 22.3400 21.3100
2020/03/20 21.1300 21.1900
2020/03/19 21.0700 20.9200
2020/03/18 21.0300 21.7000
2020/03/17 21.7000 21.3600
2020/03/16 21.1300 21.9300
2020/03/13 21.5700 22.4600
2020/03/12 22.6200 23.2400
2020/03/11 23.3600 23.6600
2020/03/10 23.6000 23.5600
日期 淨值 市價
2020/03/09 23.8300 23.7700
2020/03/06 23.7800 23.8400
2020/03/05 23.7100 23.3400
2020/03/04 23.3500 23.3600
2020/03/03 23.3800 22.8000
2020/03/02 22.6900 22.8800
2020/02/27 23.3900 23.5300
2020/02/26 23.4100 23.4400
2020/02/25 23.5100 23.6000
2020/02/24 23.9000 23.7300
2020/02/21 23.5000 23.2400
2020/02/20 23.0700 22.9400
2020/02/19 22.9300 22.8300
2020/02/18 22.8200 22.6000
2020/02/17 N/A 22.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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