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元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金〈00635U.TW〉
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 21.2400(台幣) -0.0400 -0.19 22.5100 18.4700
淨值(2019/12/05) 21.2600(台幣) 0.0400 0.19 22.6000 18.5400
日 至 說明
元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金(00635U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 21.2600 21.2800
2019/12/04 21.2200 21.3100
2019/12/03 21.2800 21.0700
2019/12/02 21.0600 21.0700
2019/11/29 21.1200 21.0500
2019/11/27 20.9500 21.0700
2019/11/26 21.0500 20.9900
2019/11/25 20.9900 21.0900
2019/11/22 21.0900 21.1500
2019/11/21 21.0900 21.2100
2019/11/20 21.2400 21.2800
2019/11/19 21.2400 21.2200
2019/11/18 21.2100 21.1700
2019/11/15 21.1600 21.1900
2019/11/14 21.2300 21.1600
日期 淨值 市價
2019/11/13 21.0900 21.0700
2019/11/12 20.9500 21.0200
2019/11/11 21.0000 21.1300
2019/11/08 21.0800 21.2400
2019/11/07 21.1300 21.5300
2019/11/06 21.5200 21.4700
2019/11/05 21.3800 21.7500
2019/11/04 21.7800 21.8000
2019/11/01 21.7900 21.8000
2019/10/31 21.8300 21.6500
2019/10/30 21.5700 21.5200
2019/10/29 21.5000 21.5900
2019/10/28 21.5700 21.7400
2019/10/25 21.7100 21.7200
2019/10/24 21.7000 21.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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