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國泰10Y+金融債〈00933B.TW〉
國泰10Y+金融債(00933B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 16.8500(台幣) -0.0800 -0.47 17.7300 16.2200
淨值(2025/02/07) 16.8126(台幣) -0.1429 -0.84 17.7313 16.1549
日 至 說明
國泰10Y+金融債(00933B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 16.8126 16.9300
2025/02/06 16.9555 16.9600
2025/02/05 16.9967 16.8600
2025/02/04 16.9325 16.8300
2025/02/03 16.8696 16.9100
2025/01/22 16.6519 16.6600
2025/01/21 16.6993 16.6500
2025/01/20 N/A 16.5600
2025/01/17 16.6501 16.6100
2025/01/16 16.7029 16.6500
2025/01/15 16.7115 16.4700
2025/01/14 16.4288 16.5000
2025/01/13 16.4630 16.4600
2025/01/10 16.4338 16.5200
2025/01/09 N/A 16.5300
日期 淨值 市價
2025/01/08 16.4980 16.4400
2025/01/07 16.3770 16.5100
2025/01/06 16.5695 16.6400
2025/01/03 16.6321 16.7500
2025/01/02 16.6730 16.6900
2024/12/31 16.6469 16.7700
2024/12/30 16.6800 16.6000
2024/12/27 16.5650 16.6700
2024/12/26 16.6753 16.6400
2024/12/25 N/A 16.6900
2024/12/24 16.6219 16.6400
2024/12/23 16.5844 16.6900
2024/12/20 16.6488 16.6400
2024/12/19 16.6252 16.7600
2024/12/18 16.7084 16.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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