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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金〈00786B.TW〉
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金(00786B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 44.1700(台幣) 0.0300 0.07 47.1000 39.3600
淨值(2019/11/11) 43.9901(台幣) 0.1299 0.30 47.0608 39.4749
日 至 說明
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金(00786B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/11 43.9901 44.1400
2019/11/08 43.8602 44.0100
2019/11/07 44.0162 44.2200
2019/11/06 44.3699 43.9300
2019/11/05 44.0299 44.0000
2019/11/04 44.3588 44.3700
2019/11/01 44.6773 44.4800
2019/10/31 44.7549 44.1600
2019/10/30 44.3068 44.1400
2019/10/29 44.2992 43.8200
2019/10/28 44.2217 43.8800
2019/10/25 44.4733 44.3600
2019/10/24 44.5765 44.3300
2019/10/23 44.5985 44.5700
2019/10/22 44.5720 44.0900
日期 淨值 市價
2019/10/21 44.1838 44.2200
2019/10/18 44.4072 44.2600
2019/10/17 44.4025 44.1500
2019/10/16 44.3476 44.1600
2019/10/15 44.1624 44.2900
2019/10/14 44.2597 44.1900
2019/10/09 45.0384 45.1300
2019/10/08 45.2324 44.9300
2019/10/07 45.3508 45.2200
2019/10/04 45.5989 45.1300
2019/10/03 45.4743 45.1100
2019/10/02 45.2081 45.1200
2019/10/01 45.3734 44.9400
2019/09/27 45.2161 45.0000
2019/09/26 45.1586 44.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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