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元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金〈00786B.TW〉
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金(00786B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 44.7600(台幣) -0.1600 -0.36 47.9100 32.8900
淨值(2020/12/03) 45.1253(台幣) -0.0011 0.00 48.0311 34.2299
日 至 說明
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金(00786B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/03 45.1253 44.9200
2020/12/02 45.1264 45.0200
2020/12/01 45.2313 45.3000
2020/11/30 45.5918 45.2400
2020/11/27 45.4563 45.0100
2020/11/26 N/A 44.8400
2020/11/25 45.1298 44.8300
2020/11/24 45.1939 45.0100
2020/11/23 45.3598 45.2000
2020/11/20 45.4994 45.0200
2020/11/19 45.1953 44.6600
2020/11/18 44.8656 44.4500
2020/11/17 44.7093 44.0800
2020/11/16 44.7315 44.5000
2020/11/13 44.6520 44.4800
日期 淨值 市價
2020/11/12 44.7372 44.3500
2020/11/11 44.6406 44.1000
2020/11/10 44.3822 44.3600
2020/11/09 44.3059 44.5100
2020/11/06 44.7801 44.8000
2020/11/05 45.0956 44.7300
2020/11/04 44.8194 44.0200
2020/11/03 43.8863 43.7700
2020/11/02 43.8789 43.5500
2020/10/30 43.7052 43.9000
2020/10/29 43.7732 43.9500
2020/10/28 44.0477 44.1900
2020/10/27 44.2652 44.1000
2020/10/26 44.2131 43.8900
2020/10/23 43.9120 43.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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