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富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金〈00746B.TW〉
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(00746B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 46.0900(台幣) -0.1400 -0.30 48.9900 39.6000
淨值(2020/01/16) 46.2134(台幣) -0.0160 -0.03 48.8988 39.7649
日 至 說明
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(00746B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 46.2134 46.2300
2020/01/15 46.2294 46.0500
2020/01/14 46.0674 45.8100
2020/01/13 45.9700 46.0600
2020/01/10 46.1958 45.7300
2020/01/09 45.8171 45.5800
2020/01/08 45.6143 46.1000
2020/01/07 45.8915 46.0500
2020/01/06 46.1437 46.5200
2020/01/03 46.4171 46.1700
2020/01/02 46.0099 45.9000
2019/12/31 45.7205 46.0600
2019/12/30 46.1155 46.2600
2019/12/27 46.2829 46.0800
2019/12/26 46.0610 46.1500
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 46.1500
2019/12/24 46.2016 46.2000
2019/12/23 46.0789 46.2500
2019/12/20 46.1255 46.1500
2019/12/19 46.1774 46.1300
2019/12/18 46.0825 46.2000
2019/12/17 46.0637 46.3000
2019/12/16 46.2193 46.3400
2019/12/13 46.5922 45.9500
2019/12/12 46.0448 46.6400
2019/12/11 46.8280 46.6000
2019/12/10 46.6315 46.5200
2019/12/09 46.5625 46.2900
2019/12/06 46.3978 46.4300
2019/12/05 46.4628 46.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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