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新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金〈00844B.TW〉
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金(00844B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 41.9600(台幣) 0.2800 0.67 44.1200 40.0700
淨值(2020/01/17) 41.9335(台幣) 0.0551 0.13 43.9009 39.6708
日 至 說明
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金(00844B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 41.9335 41.6800
2020/01/16 41.8784 41.8400
2020/01/15 41.8348 41.6900
2020/01/14 41.6631 41.4400
2020/01/13 41.5481 41.6600
2020/01/10 41.7971 41.3600
2020/01/09 41.3637 41.0900
2020/01/08 41.1129 41.5000
2020/01/07 41.3656 41.5200
2020/01/06 41.6268 42.1600
2020/01/03 41.9545 42.2000
2020/01/02 41.7858 41.6000
2019/12/31 41.5344 41.6900
2019/12/30 41.7882 41.9500
2019/12/27 41.9453 41.9500
日期 淨值 市價
2019/12/26 41.8747 41.8400
2019/12/25 N/A 41.9200
2019/12/24 41.9587 41.8700
2019/12/23 41.8486 41.9900
2019/12/20 41.9539 41.8700
2019/12/19 41.9663 41.9100
2019/12/18 41.8716 41.9800
2019/12/17 41.8919 41.8400
2019/12/16 41.8697 42.0000
2019/12/13 42.2783 41.4700
2019/12/12 41.7203 42.1100
2019/12/11 42.4423 42.2300
2019/12/10 42.2602 42.1200
2019/12/09 42.1024 41.8800
2019/12/06 41.9612 42.0100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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