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中信上游半導體〈00941.TW〉
中信上游半導體(00941.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 15.4000(台幣) 0.2500 1.65 16.8600 14.3300
淨值(2024/07/22) 15.4200(台幣) 0.2400 1.58 16.3700 14.3300
日 至 說明
中信上游半導體(00941.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 15.4200 15.1500
2024/07/19 15.1800 15.3600
2024/07/18 15.3500 15.5500
2024/07/17 15.6600 16.1500
2024/07/16 16.3400 16.1900
2024/07/15 16.2000 16.2000
2024/07/12 16.2200 15.9900
2024/07/11 16.1300 16.3100
2024/07/10 16.3700 16.1400
2024/07/09 16.1900 16.1600
2024/07/08 16.0600 15.8900
2024/07/05 15.9800 15.8800
2024/07/04 N/A 15.8900
2024/07/03 15.9900 15.8300
2024/07/02 15.7400 15.5300
日期 淨值 市價
2024/07/01 15.6000 15.6700
2024/06/28 15.6500 15.6400
2024/06/27 15.6700 15.6400
2024/06/26 15.7000 15.7100
2024/06/25 15.6400 15.5000
2024/06/24 15.5100 15.5600
2024/06/21 15.6400 15.7000
2024/06/20 15.7700 15.8300
2024/06/19 N/A 15.8500
2024/06/18 15.9200 15.7200
2024/06/17 15.7300 15.5300
2024/06/14 15.6300 15.7600
2024/06/13 15.8400 15.8200
2024/06/12 15.9000 15.5900
2024/06/11 15.6700 15.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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