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中信上櫃ESG 30〈00928.TW〉
中信上櫃ESG 30(00928.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 14.3700(台幣) 0.0500 0.35 19.2500 11.4300
淨值(2025/05/15) 14.3500(台幣) -0.1500 -1.03 19.2200 11.4400
日 至 說明
中信上櫃ESG 30(00928.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 14.3500 14.3200
2025/05/14 14.5000 14.4200
2025/05/13 14.2600 14.2000
2025/05/12 14.0000 13.9500
2025/05/09 13.8200 13.7700
2025/05/08 13.8100 13.7700
2025/05/07 13.6700 13.6200
2025/05/06 13.7700 13.7400
2025/05/05 13.7300 13.6700
2025/05/02 13.9500 13.8700
2025/04/30 13.6800 13.6900
2025/04/29 13.9200 13.8400
2025/04/28 13.8400 13.8100
2025/04/25 13.7100 13.6700
2025/04/24 13.4900 13.4000
日期 淨值 市價
2025/04/23 13.2900 13.2500
2025/04/22 12.6600 12.6400
2025/04/21 12.8600 12.8500
2025/04/18 13.1800 13.1400
2025/04/17 13.1700 13.1400
2025/04/16 13.3200 13.2900
2025/04/15 13.5900 13.5000
2025/04/14 13.1400 13.1400
2025/04/11 12.8400 12.7900
2025/04/10 12.5100 12.5700
2025/04/09 11.4400 11.4300
2025/04/08 12.4200 12.4000
2025/04/07 13.5300 13.5000
2025/04/02 14.9900 15.0000
2025/04/01 14.8900 14.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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