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凱基優選高股息30〈00915.TW〉
凱基優選高股息30(00915.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/27) 27.0400(台幣) 0.4500 1.69 27.0400 17.9000
淨值(2024/05/27) 26.9600(台幣) 0.4000 1.51 26.9600 17.8800
日 至 說明
凱基優選高股息30(00915.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/27 26.9600 27.0400
2024/05/24 26.5600 26.5900
2024/05/23 26.6400 26.6100
2024/05/22 26.6000 26.6000
2024/05/21 26.3200 26.3700
2024/05/20 26.3400 26.4500
2024/05/17 26.4000 26.5100
2024/05/16 26.4900 26.4900
2024/05/15 26.2100 26.2400
2024/05/14 26.1900 26.2200
2024/05/13 26.1200 26.1700
2024/05/10 26.2800 26.3300
2024/05/09 26.2000 26.2300
2024/05/08 26.5900 26.5100
2024/05/07 26.5900 26.5000
日期 淨值 市價
2024/05/06 26.5400 26.4600
2024/05/03 26.0700 25.9600
2024/05/02 26.0100 25.9000
2024/04/30 25.9300 25.7800
2024/04/29 25.8600 25.7300
2024/04/26 25.2500 25.2000
2024/04/25 25.1600 25.1300
2024/04/24 25.2900 25.2600
2024/04/23 24.7100 24.7200
2024/04/22 24.6200 24.5500
2024/04/19 24.6100 24.6400
2024/04/18 25.2400 25.1100
2024/04/17 25.1100 25.0300
2024/04/16 24.7200 24.7900
2024/04/15 25.3800 25.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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