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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金〈00755B.TW〉
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金(00755B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/05/26) 33.0000(台幣) -0.0900 -0.27 37.8700 32.2600
淨值(2023/05/25) 32.9915(台幣) -0.0267 -0.08 37.5572 31.9581
日 至 說明
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金(00755B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/05/25 32.9915 33.0900
2023/05/24 33.0182 33.2400
2023/05/23 33.1086 33.1100
2023/05/22 32.9560 33.2500
2023/05/19 33.0276 33.3400
2023/05/18 33.2359 33.6500
2023/05/17 33.5433 33.7200
2023/05/16 34.0425 34.3500
2023/05/15 34.2443 34.7100
2023/05/12 34.5898 34.9100
2023/05/11 34.7841 34.5700
2023/05/10 34.5085 34.3400
2023/05/09 34.1615 34.4100
2023/05/08 34.2594 34.7600
2023/05/05 34.6508 34.8300
日期 淨值 市價
2023/05/04 34.7278 35.1600
2023/05/03 35.2206 35.0500
2023/05/02 35.0890 34.7800
2023/04/28 35.3327 35.0600
2023/04/27 34.8878 35.1300
2023/04/26 35.1443 35.4200
2023/04/25 35.3947 35.2000
2023/04/24 34.9702 34.8100
2023/04/21 34.6917 34.8400
2023/04/20 34.7862 34.7000
2023/04/19 34.5929 34.6900
2023/04/18 34.6029 34.5000
2023/04/17 34.3952 34.8700
2023/04/14 34.6450 34.9300
2023/04/13 34.9066 35.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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