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群益投資級公用債〈00755B.TW〉
群益投資級公用債(00755B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 30.3900(台幣) -0.1000 -0.33 36.7700 29.5600
淨值(2025/06/18) 30.4309(台幣) 0.0397 0.13 36.6696 29.7778
日 至 說明
群益投資級公用債(00755B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 30.4309 30.3000
2025/06/17 30.3912 30.1900
2025/06/16 30.1266 30.2100
2025/06/13 30.4133 30.7200
2025/06/12 30.7129 30.5700
2025/06/11 30.7075 30.6000
2025/06/10 30.6207 30.5800
2025/06/09 30.5391 30.4300
2025/06/06 30.4191 30.6200
2025/06/05 30.6645 30.6700
2025/06/04 30.7466 30.4800
2025/06/03 30.3450 30.4200
2025/06/02 30.2723 30.3900
2025/05/29 30.4047 30.2900
2025/05/28 30.0918 30.1600
日期 淨值 市價
2025/05/27 30.2285 29.9000
2025/05/26 N/A 29.5600
2025/05/23 29.8121 29.8500
2025/05/22 29.8109 29.6000
2025/05/21 29.7778 30.1700
2025/05/20 30.2971 30.5400
2025/05/19 30.4443 30.1900
2025/05/16 30.8631 30.8900
2025/05/15 30.8112 30.6000
2025/05/14 30.7507 31.0300
2025/05/13 31.0848 31.1300
2025/05/12 30.8738 30.9200
2025/05/09 31.0859 30.9500
2025/05/08 31.0377 31.1900
2025/05/07 31.1625 31.1100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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