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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型〈00755B.TW〉
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型(00755B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 45.6900(台幣) -0.2300 -0.50 49.1200 39.4200
淨值(2020/01/16) 45.7099(台幣) -0.0349 -0.08 48.9392 39.3182
日 至 說明
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型(00755B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 45.7099 45.9200
2020/01/15 45.7448 45.6600
2020/01/14 45.5174 45.3900
2020/01/13 45.2970 45.5300
2020/01/10 45.5543 45.1900
2020/01/09 45.1395 45.2900
2020/01/08 45.0062 45.7400
2020/01/07 45.3909 45.7200
2020/01/06 45.6454 46.0000
2020/01/03 45.8634 45.6500
2020/01/02 45.3553 45.1800
2019/12/31 44.9029 45.3900
2019/12/30 45.1928 45.5900
2019/12/27 45.4798 45.5300
2019/12/26 45.3148 45.5900
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 45.5300
2019/12/24 45.3785 45.4500
2019/12/23 45.2109 45.4600
2019/12/20 45.2898 45.3900
2019/12/19 45.2747 45.3600
2019/12/18 45.1685 45.4300
2019/12/17 45.3306 45.5100
2019/12/16 45.3679 45.7500
2019/12/13 45.8772 45.3400
2019/12/12 45.4262 46.1100
2019/12/11 46.2520 46.1300
2019/12/10 46.0076 46.0100
2019/12/09 45.8828 45.8500
2019/12/06 45.7012 46.0400
2019/12/05 45.8882 46.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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