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永豐20年期以上美國公債ETF基金〈00857B.TW〉
永豐20年期以上美國公債ETF基金(00857B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 37.6600(台幣) 0.0700 0.19 40.7400 37.0500
淨值(2020/01/17) 37.5715(台幣) -0.3401 -0.90 40.8071 37.0856
日 至 說明
永豐20年期以上美國公債ETF基金(00857B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 37.5715 37.5900
2020/01/16 37.9116 37.9900
2020/01/15 37.9925 37.8600
2020/01/14 37.7683 37.4400
2020/01/13 37.5511 37.7200
2020/01/10 37.7839 37.3700
2020/01/09 37.4271 37.4000
2020/01/08 37.3727 37.8800
2020/01/07 37.7174 37.7800
2020/01/06 37.9142 38.1600
2020/01/03 38.0791 37.8500
2020/01/02 37.5034 37.0500
2019/12/31 37.0856 37.2700
2019/12/30 37.4451 37.5200
2019/12/27 37.6826 37.4400
日期 淨值 市價
2019/12/26 37.5290 37.4400
2019/12/25 N/A 37.4800
2019/12/24 37.5816 37.4000
2019/12/23 37.4232 37.6400
2019/12/20 37.5286 37.4200
2019/12/19 37.5423 37.4800
2019/12/18 37.4873 37.7900
2019/12/17 37.7043 37.8700
2019/12/16 37.8175 38.0800
2019/12/13 38.3269 37.7300
2019/12/12 37.8846 38.5000
2019/12/11 38.7941 38.5400
2019/12/10 38.5524 38.5800
2019/12/09 38.4739 38.4300
2019/12/06 38.3693 38.6700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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