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元大證券台股領航報酬指數指數投資證券〈020020.TW〉
元大證券台股領航報酬指數指數投資證券(020020.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 7.2700(台幣) 0.0700 0.97 7.6700 4.9700
淨值(2021/09/24) 7.2847(台幣) 0.0927 1.29 7.6673 4.9804
日 至 說明
元大證券台股領航報酬指數指數投資證券(020020.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/24 7.2847 7.2700
2021/09/23 7.1920 7.2000
2021/09/22 7.1352 7.1400
2021/09/17 7.3054 7.3400
2021/09/16 7.3186 7.3200
2021/09/15 7.3293 7.3300
2021/09/14 7.3615 7.3600
2021/09/13 7.3719 7.3600
2021/09/10 7.3562 7.3500
2021/09/09 7.2774 7.2700
2021/09/08 7.2997 7.2700
2021/09/07 7.3359 7.3400
2021/09/06 7.3140 7.3100
2021/09/03 7.3713 7.3700
2021/09/02 7.3225 7.3100
日期 淨值 市價
2021/09/01 7.3611 7.3600
2021/08/31 7.3832 7.3400
2021/08/30 7.3800 7.3600
2021/08/27 7.2961 7.2800
2021/08/26 7.2297 7.2300
2021/08/25 7.2570 7.2400
2021/08/24 7.1875 7.1700
2021/08/23 7.1603 7.1700
2021/08/20 6.9477 6.9600
2021/08/19 6.9844 7.0100
2021/08/18 7.1510 7.1400
2021/08/17 7.0497 7.0600
2021/08/16 7.1209 7.1200
2021/08/13 7.1544 7.1700
2021/08/12 7.2196 7.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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