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元大日經225〈00661.TW〉
元大日經225(00661.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/12) 49.9400(台幣) 0.1300 0.26 54.0000 41.0100
淨值(2025/02/12) 50.1100(台幣) 0.1700 0.34 54.0800 40.3000
日 至 說明
元大日經225(00661.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 50.1100 49.9400
2025/02/11 N/A 49.8100
2025/02/10 49.9400 49.9400
2025/02/07 49.9300 49.9000
2025/02/06 50.2800 50.1500
2025/02/05 49.9300 49.8700
2025/02/04 49.8500 49.7100
2025/02/03 49.4900 49.3200
2025/01/22 50.8600 50.8000
2025/01/21 50.0600 49.8500
2025/01/20 49.9100 49.7900
2025/01/17 49.3700 49.2000
2025/01/16 49.5100 49.3600
2025/01/15 49.3100 49.1100
2025/01/14 49.3300 49.1800
日期 淨值 市價
2025/01/13 N/A 48.9600
2025/01/10 50.2000 50.1500
2025/01/09 50.7200 50.3500
2025/01/08 51.1900 51.0000
2025/01/07 51.2900 51.1500
2025/01/06 50.3300 50.3000
2025/01/03 N/A 50.1000
2025/01/02 N/A 50.3500
2024/12/31 N/A 50.1500
2024/12/30 51.0500 50.8500
2024/12/27 51.5100 51.3000
2024/12/26 50.5600 50.4500
2024/12/25 50.0400 49.6400
2024/12/24 49.9100 49.7100
2024/12/23 50.0800 49.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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