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中國信託美國高評級市政債券ETF基金〈00847B.TW〉
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(00847B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 39.6100(台幣) -0.1800 -0.45 44.5000 39.1500
淨值(2020/01/16) 39.7671(台幣) -0.0242 -0.06 44.4445 39.0013
日 至 說明
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(00847B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 39.7671 39.7900
2020/01/15 39.7913 39.7400
2020/01/14 39.5735 39.3400
2020/01/13 39.4003 39.5800
2020/01/10 39.6296 39.2600
2020/01/09 39.2050 39.4000
2020/01/08 39.3151 39.6900
2020/01/07 39.4933 39.5800
2020/01/06 39.6082 39.7000
2020/01/03 39.6387 39.6000
2020/01/02 39.3254 39.1500
2019/12/31 39.0013 39.1900
2019/12/30 39.1740 39.4900
2019/12/27 39.4705 39.4600
2019/12/26 39.3205 39.4400
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 39.5000
2019/12/24 39.3942 39.4600
2019/12/23 39.2816 39.5700
2019/12/20 39.3777 39.4500
2019/12/19 39.3528 39.5000
2019/12/18 39.3237 39.7400
2019/12/17 39.5176 39.7800
2019/12/16 39.6076 39.9200
2019/12/13 40.0040 39.5700
2019/12/12 39.6676 40.2400
2019/12/11 40.3795 40.2800
2019/12/10 40.2300 40.3500
2019/12/09 40.1745 40.2100
2019/12/06 40.0776 40.4000
2019/12/05 40.2541 40.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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