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國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金〈00726B.TW〉
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(00726B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/08) 33.6500(台幣) -0.1000 -0.30 34.1800 31.5300
淨值(2023/12/07) 33.5486(台幣) 0.0029 0.01 34.0983 31.5690
日 至 說明
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(00726B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 33.5486 33.7500
2023/12/06 33.5457 33.4800
2023/12/05 33.3232 33.1400
2023/12/04 33.0268 33.0000
2023/12/01 33.0494 32.8700
2023/11/30 32.6365 32.7300
2023/11/29 32.6597 32.5500
2023/11/28 32.6121 32.6200
2023/11/27 32.6722 32.5800
2023/11/24 32.5794 32.6100
2023/11/23 N/A 32.6300
2023/11/22 32.5267 32.4300
2023/11/21 32.3068 32.3200
2023/11/20 32.3924 32.4100
2023/11/17 32.5169 32.5300
日期 淨值 市價
2023/11/16 32.5706 32.5500
2023/11/15 32.5580 32.7100
2023/11/14 32.8013 32.4900
2023/11/13 32.5152 32.5200
2023/11/10 32.5376 32.5100
2023/11/09 32.4245 32.7100
2023/11/08 32.5813 32.4600
2023/11/07 32.3960 32.4000
2023/11/06 32.2694 32.3400
2023/11/03 32.4673 32.3000
2023/11/02 32.2671 32.1100
2023/11/01 32.0483 31.7600
2023/10/31 31.7624 31.7800
2023/10/30 31.8248 31.7600
2023/10/27 31.8519 31.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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