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國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金〈00726B.TW〉
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(00726B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 45.6300(台幣) 0.0700 0.15 48.0100 40.1000
淨值(2019/12/09) 45.6708(台幣) 0.0857 0.19 48.1659 40.1910
日 至 說明
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(00726B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/09 45.6708 45.5600
2019/12/06 45.5851 45.5900
2019/12/05 45.5891 45.6000
2019/12/04 45.5703 45.5600
2019/12/03 45.5516 45.4500
2019/12/02 45.4193 45.4000
2019/11/29 45.6211 45.5300
2019/11/27 45.5882 45.5500
2019/11/26 45.5757 45.4700
2019/11/25 45.5315 45.4300
2019/11/22 45.4839 45.3600
2019/11/21 45.4539 45.4000
2019/11/20 45.3621 45.2500
2019/11/19 45.2991 45.3000
2019/11/18 45.3115 45.2700
日期 淨值 市價
2019/11/15 45.3537 45.2800
2019/11/14 45.4183 45.2000
2019/11/13 45.1903 45.0500
2019/11/12 45.0813 44.9700
2019/11/11 45.0463 45.0200
2019/11/08 44.9860 45.0100
2019/11/07 45.0704 45.3000
2019/11/06 45.2223 45.3200
2019/11/05 45.0854 45.5300
2019/11/04 45.3696 45.5300
2019/11/01 45.5979 45.6400
2019/10/31 45.4923 45.4500
2019/10/30 45.4306 45.5800
2019/10/29 45.4700 45.6500
2019/10/28 45.5648 45.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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