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元大滬深300反1〈00638R.TW〉
元大滬深300反1(00638R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/13) 10.3500(台幣) 0.0400 0.39 11.2100 9.2300
淨值(2024/09/13) 10.4000(台幣) 0.0300 0.29 11.1300 9.2500
日 至 說明
元大滬深300反1(00638R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 10.4000 10.3500
2024/09/12 10.3700 10.3100
2024/09/11 10.3400 10.3400
2024/09/10 10.3100 10.2800
2024/09/09 10.3000 10.2500
2024/09/06 10.1600 10.1000
2024/09/05 10.1000 10.1400
2024/09/04 10.1200 10.1300
2024/09/03 10.0400 10.0500
2024/09/02 10.0300 9.9700
2024/08/30 9.8500 9.8000
2024/08/29 10.0000 9.9700
2024/08/28 9.9100 9.9500
2024/08/27 9.8000 9.8300
2024/08/26 9.8100 9.8300
日期 淨值 市價
2024/08/23 9.7700 9.8300
2024/08/22 9.8300 9.8500
2024/08/21 9.8800 9.8800
2024/08/20 9.8600 9.8600
2024/08/19 9.8400 9.8200
2024/08/16 9.9000 9.9200
2024/08/15 9.9800 9.9900
2024/08/14 10.0900 10.0800
2024/08/13 10.0800 10.1100
2024/08/12 10.0700 10.0600
2024/08/09 10.0600 10.0400
2024/08/08 10.1000 10.1400
2024/08/07 10.1800 10.1600
2024/08/06 10.2200 10.2300
2024/08/05 10.0800 10.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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