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元大滬深300反1〈00638R.TW〉
元大滬深300反1(00638R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 7.7300(台幣) -0.0200 -0.26 10.3600 7.6100
淨值(2025/05/15) 7.7500(台幣) 0.0200 0.26 10.4000 7.7300
日 至 說明
元大滬深300反1(00638R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 7.7500 7.7300
2025/05/14 7.7300 7.7500
2025/05/13 7.9000 7.8900
2025/05/12 7.8500 7.9200
2025/05/09 7.9600 7.9500
2025/05/08 8.0100 8.0000
2025/05/07 8.0900 8.0800
2025/05/06 8.1700 8.1200
2025/05/05 N/A 8.0300
2025/05/02 N/A 8.2900
2025/04/30 8.4300 8.4200
2025/04/29 8.4100 8.4400
2025/04/28 8.4100 8.3900
2025/04/25 8.4100 8.3900
2025/04/24 8.3900 8.4000
日期 淨值 市價
2025/04/23 8.4200 8.4000
2025/04/22 8.4200 8.4200
2025/04/21 8.4800 8.4600
2025/04/18 8.5100 8.5200
2025/04/17 8.4500 8.5000
2025/04/16 8.4900 8.6100
2025/04/15 8.5300 8.5500
2025/04/14 8.5700 8.5900
2025/04/11 8.6400 8.6700
2025/04/10 8.7400 8.7600
2025/04/09 8.8100 8.9300
2025/04/08 8.9400 8.9900
2025/04/07 9.4100 9.3800
2025/04/02 8.5700 8.5700
2025/04/01 8.5700 8.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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