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統一恒生科期N〈020033.TW〉
統一恒生科期N(020033.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 4.3600(台幣) 0.0500 1.16 4.5600 2.8100
淨值(2025/02/07) 4.2807(台幣) 0.0810 1.93 4.5678 2.8227
日 至 說明
統一恒生科期N(020033.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 4.2807 4.3100
2025/02/06 4.1997 4.1400
2025/02/05 4.0964 4.0800
2025/02/04 4.1296 4.0500
2025/02/03 3.9434 3.8900
2025/01/22 3.8111 3.8200
2025/01/21 3.9056 3.9000
2025/01/20 3.8129 3.8400
2025/01/17 3.7212 3.6500
2025/01/16 3.6774 3.6500
2025/01/15 3.6277 3.6100
2025/01/14 3.6138 3.5800
2025/01/13 3.5093 3.5000
2025/01/10 3.5521 3.5700
2025/01/09 3.5979 3.5700
日期 淨值 市價
2025/01/08 3.5806 3.5700
2025/01/07 3.6273 3.5700
2025/01/06 3.6598 3.6500
2025/01/03 3.6511 3.6500
2025/01/02 3.6197 3.6800
2024/12/31 3.7205 3.7100
2024/12/30 3.7439 3.7600
2024/12/27 3.7850 3.7800
2024/12/26 3.7825 3.7600
2024/12/25 3.7827 3.7700
2024/12/24 3.7828 3.7800
2024/12/23 3.7267 3.7200
2024/12/20 3.7018 3.7400
2024/12/19 3.7061 3.7000
2024/12/18 3.7238 3.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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