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統一恒生科指期貨指數指數投資證券〈020033.TW〉
統一恒生科指期貨指數指數投資證券(020033.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/26) 3.4300(台幣) -0.1000 -2.83 4.3900 2.7000
淨值(2023/09/25) 3.4740(台幣) -0.1109 -3.09 4.3728 2.6287
日 至 說明
統一恒生科指期貨指數指數投資證券(020033.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/25 3.4740 3.5300
2023/09/22 3.5849 3.5300
2023/09/21 3.4551 3.4500
2023/09/20 3.5269 3.5200
2023/09/19 3.5790 3.5600
2023/09/18 3.5774 3.6100
2023/09/15 3.6576 3.6900
2023/09/14 3.6497 3.6300
2023/09/13 3.6346 3.6300
2023/09/12 3.6598 3.6700
2023/09/11 3.6690 3.6500
2023/09/08 3.6703 3.6800
2023/09/07 3.6705 3.7200
2023/09/06 3.7540 3.7300
2023/09/05 3.7694 3.8200
日期 淨值 市價
2023/09/04 3.8700 3.8500
2023/09/01 3.7566 3.7700
2023/08/31 3.7567 3.7800
2023/08/30 3.7694 3.8100
2023/08/29 3.8064 3.8100
2023/08/28 3.7371 3.7400
2023/08/25 3.6564 3.6500
2023/08/24 3.7478 3.7400
2023/08/23 3.6209 3.6100
2023/08/22 3.6057 3.5500
2023/08/21 3.5428 3.5600
2023/08/18 3.6045 3.6400
2023/08/17 3.7407 3.7400
2023/08/16 3.7184 3.7200
2023/08/15 3.7636 3.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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