首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
國泰20年美債〈00687B.TW〉
國泰20年美債(00687B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 29.9500(台幣) 0.0000 0.00 33.7800 28.9900
淨值(2025/02/14) 30.1582(台幣) 0.1472 0.49 33.6603 28.9128
日 至 說明
國泰20年美債(00687B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 30.1582 29.9500
2025/02/13 30.0110 29.5700
2025/02/12 29.5672 29.9000
2025/02/11 29.9520 30.1000
2025/02/10 30.1487 30.2000
2025/02/07 30.1520 30.3400
2025/02/06 30.4299 30.3900
2025/02/05 30.4471 29.9800
2025/02/04 30.1226 29.9100
2025/02/03 30.0274 30.2100
2025/01/22 29.4625 29.5200
2025/01/21 29.6019 29.5800
2025/01/20 N/A 29.2900
2025/01/17 29.4812 29.4000
2025/01/16 29.4583 29.3500
日期 淨值 市價
2025/01/15 29.4731 29.0100
2025/01/14 28.9556 29.1100
2025/01/13 29.0628 28.9900
2025/01/10 28.9765 29.0400
2025/01/09 N/A 29.1400
2025/01/08 29.0777 29.0200
2025/01/07 28.9128 29.2900
2025/01/06 29.3727 29.4800
2025/01/03 29.4944 29.7500
2025/01/02 29.5796 29.5300
2024/12/31 29.5153 29.7800
2024/12/30 29.5632 29.3500
2024/12/27 29.2827 29.5400
2024/12/26 29.5304 29.4100
2024/12/25 N/A 29.5800
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF