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國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金〈00687B.TW〉
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金(00687B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 44.4100(台幣) 0.0900 0.20 49.8600 39.2000
淨值(2020/01/17) 44.1838(台幣) -0.4047 -0.91 49.7065 39.3341
日 至 說明
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金(00687B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 44.1838 44.3200
2020/01/16 44.5885 44.6800
2020/01/15 44.6887 44.5900
2020/01/14 44.4178 44.1800
2020/01/13 44.1738 44.4300
2020/01/10 44.4602 44.0600
2020/01/09 44.0484 44.0900
2020/01/08 43.9455 44.6500
2020/01/07 44.3636 44.5500
2020/01/06 44.5909 45.0100
2020/01/03 44.7880 44.5300
2020/01/02 44.1175 43.8300
2019/12/31 43.6761 44.1000
2019/12/30 43.9987 44.3600
2019/12/27 44.3230 44.3300
日期 淨值 市價
2019/12/26 44.1426 44.2200
2019/12/25 N/A 44.2800
2019/12/24 44.2042 44.2200
2019/12/23 44.0224 44.3200
2019/12/20 44.1495 44.1800
2019/12/19 44.1547 44.2800
2019/12/18 44.0946 44.5300
2019/12/17 44.3612 44.6600
2019/12/16 44.4931 44.9200
2019/12/13 45.1070 44.4600
2019/12/12 44.6321 45.3600
2019/12/11 45.6371 45.3300
2019/12/10 45.3572 45.4600
2019/12/09 45.2408 45.2600
2019/12/06 45.0859 45.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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