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元大歐洲50 〈00660.TW〉
元大歐洲50(00660.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/23) 36.9500(台幣) 0.9100 2.52 40.0500 33.6500
淨值(2025/04/22) 36.2200(台幣) 0.2900 0.81 40.1900 33.5700
日 至 說明
元大歐洲50(00660.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/22 36.2200 36.0400
2025/04/21 N/A 36.0500
2025/04/18 N/A 36.0400
2025/04/17 35.9300 36.3100
2025/04/16 36.1600 36.0900
2025/04/15 36.1900 36.1000
2025/04/14 35.7500 35.6500
2025/04/11 34.8400 35.4600
2025/04/10 35.0600 36.6800
2025/04/09 33.5700 33.8900
2025/04/08 34.6900 34.9900
2025/04/07 33.8100 34.8800
2025/04/02 38.5800 38.8100
2025/04/01 38.7100 38.4700
2025/03/31 38.2000 38.5800
日期 淨值 市價
2025/03/28 38.7900 38.9800
2025/03/27 39.1500 39.2400
2025/03/26 39.3900 39.9100
2025/03/25 39.8400 39.3100
2025/03/24 39.4100 39.5900
2025/03/21 39.4800 39.5500
2025/03/20 39.6700 39.9000
2025/03/19 40.1000 39.9000
2025/03/18 39.9500 39.5600
2025/03/17 39.6400 39.3000
2025/03/14 39.3100 38.7400
2025/03/13 38.7600 38.6600
2025/03/12 39.0100 38.7700
2025/03/11 38.6300 39.1800
2025/03/10 39.1900 39.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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