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元大歐洲50基金〈00660.TW〉
元大歐洲50基金(00660.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/11/29) 31.8000(台幣) -0.0600 -0.19 32.7800 27.6000
淨值(2023/11/28) 31.9600(台幣) -0.0700 -0.22 33.1800 27.8800
日 至 說明
元大歐洲50基金(00660.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/28 31.9600 31.8600
2023/11/27 32.0300 31.8400
2023/11/24 32.2000 31.8200
2023/11/23 32.1200 31.7100
2023/11/22 32.0200 31.7800
2023/11/21 31.9800 31.8100
2023/11/20 32.0500 31.8700
2023/11/17 31.9900 31.6400
2023/11/16 31.7300 31.4900
2023/11/15 31.8000 31.3400
2023/11/14 31.5500 30.9200
2023/11/13 31.1000 30.7800
2023/11/10 30.8400 30.7100
2023/11/09 31.1100 30.5900
2023/11/08 30.7400 30.4400
日期 淨值 市價
2023/11/07 30.5700 30.3300
2023/11/06 30.6400 30.5500
2023/11/03 30.7400 30.7400
2023/11/02 30.7000 30.2100
2023/11/01 30.1000 29.8400
2023/10/31 29.8800 29.3900
2023/10/30 29.6300 29.3600
2023/10/27 29.5200 29.7100
2023/10/26 29.7700 29.5800
2023/10/25 29.9700 29.7500
2023/10/24 29.9200 29.5500
2023/10/23 29.7300 29.5500
2023/10/20 29.6000 29.7200
2023/10/19 30.0700 29.9800
2023/10/18 30.2000 30.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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