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元大歐洲50基金〈00660.TW〉
元大歐洲50基金(00660.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 26.5000(台幣) 0.4000 1.53 26.3300 21.2000
淨值(2019/12/12) 26.2900(台幣) 0.1500 0.57 26.3200 21.1600
日 至 說明
元大歐洲50基金(00660.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 26.2900 26.1000
2019/12/11 26.1400 26.0200
2019/12/10 26.0200 26.0800
2019/12/09 26.0200 26.0900
2019/12/06 26.1700 25.9800
2019/12/05 25.8600 26.0000
2019/12/04 25.9300 25.7700
2019/12/03 25.5900 25.8000
2019/12/02 25.6900 26.2700
2019/11/29 26.2100 26.2300
2019/11/28 26.2100 26.2900
2019/11/27 26.2700 26.3200
2019/11/26 26.2400 26.2300
2019/11/25 26.2500 26.2300
2019/11/22 26.1200 26.1500
日期 淨值 市價
2019/11/21 26.0700 25.9300
2019/11/20 26.1000 26.2100
2019/11/19 26.1900 26.3100
2019/11/18 26.2400 26.3200
2019/11/15 26.2800 26.3300
2019/11/14 26.1100 26.2000
2019/11/13 26.1900 26.1400
2019/11/12 26.2800 26.1600
2019/11/11 26.1700 26.2400
2019/11/08 26.1900 26.2400
2019/11/07 26.2500 26.2200
2019/11/06 26.1300 26.0200
2019/11/05 26.0700 26.1000
2019/11/04 26.0300 25.8600
2019/11/01 25.7400 25.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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