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復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00759B.TW〉
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00759B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 76.1000(台幣) -0.0500 -0.07 81.9500 62.0000
淨值(2020/09/17) 76.7000(台幣) 0.1600 0.21 81.9200 62.2900
日 至 說明
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00759B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 76.7000 76.1500
2020/09/16 76.5400 76.2000
2020/09/15 76.6900 76.4500
2020/09/14 76.9400 76.6000
2020/09/11 76.8100 76.1500
2020/09/10 76.6300 75.9500
2020/09/09 76.3100 76.3500
2020/09/08 76.4200 76.3000
2020/09/07 N/A 76.4500
2020/09/04 76.5400 77.9000
2020/09/03 78.1400 77.8500
2020/09/02 78.0700 76.7500
2020/09/01 77.1500 76.5000
2020/08/31 76.7600 75.7500
2020/08/28 76.1400 75.9500
日期 淨值 市價
2020/08/27 76.1900 77.3000
2020/08/26 77.3200 77.4500
2020/08/25 77.7400 78.0500
2020/08/24 78.2800 78.3000
2020/08/21 78.3500 78.1000
2020/08/20 78.1800 78.0000
2020/08/19 77.8900 78.2000
2020/08/18 78.7700 78.8500
2020/08/17 78.7800 78.9500
2020/08/14 78.8500 79.5000
2020/08/13 79.3100 80.8000
2020/08/12 80.3500 80.6000
2020/08/11 80.6400 81.6500
2020/08/10 81.7000 81.9000
2020/08/07 81.7800 81.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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