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復華15年期以上製藥業債券ETF基金〈00759B.TW〉
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(00759B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/22) 71.9000(台幣) -0.3000 -0.42 75.1000 60.1000
淨值(2019/11/21) 71.8000(台幣) -0.3100 -0.43 74.9700 59.9500
日 至 說明
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(00759B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 71.8000 72.2000
2019/11/20 72.1100 71.8000
2019/11/19 71.7600 71.5500
2019/11/18 71.4100 71.2500
2019/11/15 71.2900 71.2000
2019/11/14 71.4100 71.1000
2019/11/13 70.8400 70.5000
2019/11/12 70.2400 69.9000
2019/11/08 69.7300 70.1000
2019/11/07 69.9500 70.7000
2019/11/06 70.7800 70.4000
2019/11/05 70.1600 71.2000
2019/11/04 70.9100 71.5500
2019/11/01 71.5400 71.9500
2019/10/31 71.6800 71.1000
日期 淨值 市價
2019/10/30 70.8900 70.9500
2019/10/29 70.7800 70.9500
2019/10/28 70.7200 71.3000
2019/10/25 71.1100 71.6000
2019/10/24 71.2400 71.5000
2019/10/23 71.3400 71.7000
2019/10/22 71.3000 71.1500
2019/10/21 70.8300 71.3000
2019/10/18 71.0900 71.3500
2019/10/17 71.1100 71.3500
2019/10/16 71.1900 71.3500
2019/10/15 71.0200 71.9000
2019/10/09 72.2000 72.7500
2019/10/08 72.5100 72.8000
2019/10/07 72.8100 73.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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