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復華製藥債〈00759B.TW〉
復華製藥債(00759B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 57.3000(台幣) 0.0000 0.00 60.9000 55.4500
淨值(2025/02/14) 57.4400(台幣) 0.0900 0.16 60.9200 55.3600
日 至 說明
復華製藥債(00759B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 57.4400 57.3000
2025/02/13 57.3500 56.7000
2025/02/12 56.6300 57.1000
2025/02/11 57.1100 57.2500
2025/02/10 57.3500 57.5500
2025/02/07 57.3300 57.9000
2025/02/06 57.8800 58.1000
2025/02/05 57.9800 57.4000
2025/02/04 57.5600 57.3500
2025/02/03 57.5200 57.9000
2025/01/22 56.6100 56.7000
2025/01/21 56.7300 56.5500
2025/01/20 N/A 56.3000
2025/01/17 56.5100 56.5000
2025/01/16 56.4600 56.4500
日期 淨值 市價
2025/01/15 56.4800 55.7000
2025/01/14 55.4700 55.8000
2025/01/13 55.7200 55.8000
2025/01/10 55.5600 55.8000
2025/01/09 N/A 55.9500
2025/01/08 55.8600 55.6500
2025/01/07 55.3600 55.9500
2025/01/06 56.0800 56.3500
2025/01/03 56.4700 56.8000
2025/01/02 56.5400 56.4500
2024/12/31 56.4400 56.7500
2024/12/30 56.5800 56.2000
2024/12/27 56.2000 56.6000
2024/12/26 56.5100 56.4000
2024/12/25 N/A 56.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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