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台新美元銀行債券15年期以上ETF基金〈00842B.TW〉
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金(00842B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 42.5100(台幣) 0.3500 0.83 44.4100 40.1600
淨值(2020/01/17) 42.5000(台幣) 0.0500 0.12 44.3000 39.9100
日 至 說明
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金(00842B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 42.5000 42.1600
2020/01/16 42.4500 42.3300
2020/01/15 42.3700 42.1200
2020/01/14 42.1500 41.8900
2020/01/13 42.0800 42.1100
2020/01/10 42.2900 41.8000
2020/01/09 41.9100 41.6000
2020/01/08 41.6800 41.9600
2020/01/07 41.7900 41.9600
2020/01/06 42.0600 42.5000
2020/01/03 42.4000 42.2500
2020/01/02 42.3200 41.9500
2019/12/31 41.9600 42.1500
2019/12/30 42.3200 42.3600
2019/12/27 42.4700 42.4900
日期 淨值 市價
2019/12/26 N/A 42.3000
2019/12/25 N/A 42.3200
2019/12/24 42.4600 42.2500
2019/12/23 42.3000 42.3400
2019/12/20 42.3900 42.1800
2019/12/19 42.3500 42.2400
2019/12/18 42.2900 42.3500
2019/12/17 42.4200 42.3400
2019/12/16 42.4600 42.4800
2019/12/13 42.7300 42.0000
2019/12/12 42.3400 42.5600
2019/12/11 42.8600 42.4000
2019/12/10 42.5900 42.5100
2019/12/09 42.6100 42.2600
2019/12/06 42.4200 42.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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