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台新美元銀行債〈00842B.TW〉
台新美元銀行債(00842B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 33.3100(台幣) -0.1400 -0.42 35.4000 32.3200
淨值(2025/02/07) 33.2200(台幣) -0.2800 -0.84 35.3500 32.1400
日 至 說明
台新美元銀行債(00842B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 33.2200 33.4500
2025/02/06 33.5000 33.5200
2025/02/05 33.5900 33.1900
2025/02/04 33.4200 33.1000
2025/02/03 33.3200 33.4100
2025/01/22 32.8700 32.9000
2025/01/21 32.9600 32.8600
2025/01/20 N/A 32.7100
2025/01/17 32.8400 32.7700
2025/01/16 32.7700 32.8800
2025/01/15 33.2900 32.8100
2025/01/14 32.7200 32.8300
2025/01/13 32.7900 32.8500
2025/01/10 32.7500 32.9300
2025/01/09 32.8700 32.9100
日期 淨值 市價
2025/01/08 32.8600 32.7600
2025/01/07 32.6400 32.9700
2025/01/06 33.0400 33.1800
2025/01/03 33.1800 33.4100
2025/01/02 33.2700 33.2500
2024/12/31 33.2100 33.4300
2024/12/30 33.2700 33.1000
2024/12/27 33.0500 33.2500
2024/12/26 N/A 33.2000
2024/12/25 N/A 33.2000
2024/12/24 33.2000 33.2000
2024/12/23 33.1300 33.2600
2024/12/20 33.2400 33.2200
2024/12/19 33.1700 33.5100
2024/12/18 33.3800 33.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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