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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金〈00642U.TW〉
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 17.3200(台幣) 0.1500 0.87 19.5500 14.0100
淨值(2019/12/12) 17.2900(台幣) 0.0900 0.52 19.7100 13.6600
日 至 說明
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 17.2900 17.1700
2019/12/11 17.2000 17.2200
2019/12/10 17.3500 17.2100
2019/12/09 17.2800 17.2100
2019/12/06 17.3400 17.0400
2019/12/05 17.1100 17.0100
2019/12/04 17.1200 16.5400
2019/12/03 16.4400 16.4700
2019/12/02 16.4000 16.4500
2019/11/29 16.1700 16.9500
2019/11/27 17.0400 17.0500
2019/11/26 17.1300 16.9600
2019/11/25 17.0100 16.9300
2019/11/22 16.9400 17.0200
2019/11/21 17.1800 16.6400
日期 淨值 市價
2019/11/20 16.7100 16.2400
2019/11/19 16.2300 16.7100
2019/11/18 16.7500 16.9200
2019/11/15 16.9600 16.7500
2019/11/14 16.6900 16.8500
2019/11/13 16.7700 16.5800
2019/11/12 16.6600 16.6700
2019/11/11 16.6800 16.6000
2019/11/08 16.7700 16.6400
2019/11/07 16.7400 16.4500
2019/11/06 16.5200 16.6600
2019/11/05 16.7800 16.5400
2019/11/04 16.5800 16.3700
2019/11/01 16.4900 16.0000
2019/10/31 15.8900 16.1700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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