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期元大S&P石油 〈00642U.TW〉
期元大S&P石油(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/04) 16.5700(台幣) 0.0100 0.06 19.1700 15.1100
淨值(2024/11/01) 16.3200(台幣) 0.2000 1.24 19.1400 15.0900
日 至 說明
期元大S&P石油(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 16.3200 16.5600
2024/10/30 16.1200 15.9400
2024/10/29 15.8000 15.8800
2024/10/28 15.8400 16.1100
2024/10/25 16.8800 16.5400
2024/10/24 16.5000 16.8400
2024/10/23 16.6400 16.8300
2024/10/22 16.8700 16.4000
2024/10/21 16.4600 16.2800
2024/10/18 16.1500 16.5800
2024/10/17 16.4800 16.5200
2024/10/16 16.4200 16.5500
2024/10/15 16.4700 16.5900
2024/10/14 17.2300 17.4000
2024/10/11 17.6100 17.5900
日期 淨值 市價
2024/10/09 17.0800 17.2600
2024/10/08 17.1800 17.6700
2024/10/07 17.9800 17.2700
2024/10/04 17.3100 17.1200
2024/10/01 16.2400 15.8900
2024/09/30 15.8300 15.9400
2024/09/27 15.8300 15.7100
2024/09/26 15.7400 16.0500
2024/09/25 16.2000 16.5600
2024/09/24 16.6500 16.5400
2024/09/23 16.3800 16.6300
2024/09/20 16.5200 16.4700
2024/09/19 16.5500 16.2500
2024/09/18 16.2600 16.1600
2024/09/16 16.0500 15.7700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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