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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金〈00642U.TW〉
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/07) 8.4400(台幣) -0.0300 -0.35 18.8300 7.4400
淨值(2020/08/06) 7.9600(台幣) 0.0000 0.00 18.4700 5.1300
日 至 說明
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/06 7.9600 8.4700
2020/08/05 7.9600 8.3300
2020/08/04 7.8800 8.1700
2020/08/03 7.7700 8.0800
2020/07/31 7.6200 8.1900
2020/07/30 7.5500 8.2300
2020/07/29 7.8100 8.2100
2020/07/28 7.7600 8.2800
2020/07/27 7.8700 8.3000
2020/07/24 7.8200 8.4000
2020/07/23 7.7800 8.5200
2020/07/22 7.9300 8.5200
2020/07/21 7.9400 8.3000
2020/07/20 7.7600 8.2400
2020/07/17 7.7300 8.3600
日期 淨值 市價
2020/07/16 7.7600 8.3800
2020/07/15 7.8500 8.3800
2020/07/14 7.6900 8.3700
2020/07/13 7.6400 8.5000
2020/07/10 7.7300 8.4800
2020/07/09 7.5500 8.6800
2020/07/08 7.7700 8.7500
2020/07/07 7.7200 8.8500
2020/07/06 7.7200 8.9000
2020/07/03 N/A 8.6500
2020/07/02 7.7300 8.6300
2020/07/01 7.5900 8.6600
2020/06/30 7.4800 8.6500
2020/06/29 7.5600 8.6600
2020/06/24 7.2900 8.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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