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期元大S&P石油 〈00642U.TW〉
期元大S&P石油(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 15.3400(台幣) 0.2700 1.79 18.9500 13.6000
淨值(2025/05/20) 15.0900(台幣) -0.0300 -0.20 19.0000 13.8000
日 至 說明
期元大S&P石油(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 15.0900 15.0700
2025/05/19 15.1200 14.9800
2025/05/16 15.0700 14.9100
2025/05/15 14.8800 14.8800
2025/05/14 15.2600 15.2800
2025/05/13 15.4200 14.9600
2025/05/12 15.0000 14.8300
2025/05/09 14.7500 14.5500
2025/05/08 14.5000 14.1900
2025/05/07 14.0500 14.4300
2025/05/06 14.2800 14.0300
2025/05/05 13.8000 13.6000
2025/05/02 14.1000 14.4700
2025/04/30 14.1500 14.5100
2025/04/29 14.7000 14.9500
日期 淨值 市價
2025/04/28 15.1100 15.4300
2025/04/25 15.3500 15.4000
2025/04/24 15.3000 15.2100
2025/04/23 15.1700 15.6400
2025/04/22 15.5100 15.3100
2025/04/21 15.2000 15.3200
2025/04/18 N/A 15.4000
2025/04/17 15.6000 15.2700
2025/04/16 15.0700 14.7400
2025/04/15 14.8100 14.9400
2025/04/14 14.8700 14.8100
2025/04/11 14.8400 14.6300
2025/04/10 14.5600 14.9500
2025/04/09 15.1100 13.8600
2025/04/08 14.4500 14.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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