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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金〈00642U.TW〉
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/28) 20.4300(台幣) 0.6900 3.50 19.7400 14.0700
淨值(2023/09/27) 20.2700(台幣) 0.7200 3.68 20.2700 14.1500
日 至 說明
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金(00642U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/27 20.2700 19.7400
2023/09/26 19.5500 19.2900
2023/09/25 19.3900 19.5300
2023/09/22 19.4600 19.5100
2023/09/21 19.3800 19.2200
2023/09/20 19.3700 19.3500
2023/09/19 19.5400 19.6900
2023/09/18 19.5600 19.5500
2023/09/15 19.4300 19.4900
2023/09/14 19.3400 19.0700
2023/09/13 18.9700 19.0800
2023/09/12 19.0500 18.7700
2023/09/11 18.7200 18.6800
2023/09/08 18.7600 18.4700
2023/09/07 18.6100 18.6500
日期 淨值 市價
2023/09/06 18.7400 18.5500
2023/09/05 18.5600 18.3600
2023/09/04 N/A 18.2900
2023/09/01 18.3000 17.8900
2023/08/31 17.8900 17.4500
2023/08/30 17.4600 17.4100
2023/08/29 17.3700 17.1000
2023/08/28 17.1400 17.0700
2023/08/25 17.0700 16.9500
2023/08/24 16.9000 16.8400
2023/08/23 16.8900 17.0600
2023/08/22 17.0500 17.1000
2023/08/21 17.1600 17.3600
2023/08/18 17.2700 17.0600
2023/08/17 17.1100 16.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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