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富邦印度NIFTY單日反向一倍基金〈00654R.TW〉
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(00654R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/28) 12.9800(台幣) -0.4100 -3.06 19.9800 12.4800
淨值(2020/09/25) 13.2300(台幣) -0.2500 -1.85 20.5500 12.5300
日 至 說明
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金(00654R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/25 13.2300 13.3900
2020/09/24 13.4800 13.2900
2020/09/23 13.0100 12.9800
2020/09/22 13.0800 13.0500
2020/09/21 12.9800 12.6800
2020/09/18 12.6800 12.5500
2020/09/17 12.6700 12.6100
2020/09/16 12.5900 12.5700
2020/09/15 12.6700 12.7300
2020/09/14 12.7600 12.5900
2020/09/11 12.7600 12.6700
2020/09/10 12.7500 12.8200
2020/09/09 12.9400 12.9300
2020/09/08 12.9300 12.7700
2020/09/07 12.8500 12.9300
日期 淨值 市價
2020/09/04 12.8800 12.8100
2020/09/03 12.6800 12.6500
2020/09/02 12.6600 12.7400
2020/09/01 12.7200 12.7100
2020/08/31 12.8800 12.4800
2020/08/28 12.5300 12.5800
2020/08/27 12.6300 12.6500
2020/08/26 12.6600 12.7100
2020/08/25 12.7400 12.7600
2020/08/24 12.7200 12.7800
2020/08/21 12.8600 12.8800
2020/08/20 12.9500 12.9200
2020/08/19 12.8100 12.8100
2020/08/18 12.8200 12.8800
2020/08/17 12.9700 12.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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