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元大寶滬深〈0061.TW〉
元大寶滬深(0061.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 18.0700(台幣) 0.1400 0.78 26.4800 15.9300
淨值(2025/05/20) 18.1100(台幣) 0.0500 0.28 24.7200 15.8200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大寶滬深(0061.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 18.1100 18.0700
2025/05/19 18.0600 17.9300
2025/05/16 18.1400 18.0500
2025/05/15 18.2200 18.2700
2025/05/14 18.4200 18.3800
2025/05/13 18.2900 18.2800
2025/05/12 18.4200 17.9500
2025/05/09 17.8800 17.7300
2025/05/08 17.9200 17.8600
2025/05/07 17.8100 17.7500
2025/05/06 17.6500 17.6100
2025/05/05 N/A 17.4500
2025/05/02 17.9600 18.0800
2025/04/30 18.4400 18.3200
2025/04/29 18.5700 18.5000
日期 淨值 市價
2025/04/28 18.6900 18.7100
2025/04/25 18.7800 18.7500
2025/04/24 18.7800 18.6600
2025/04/23 18.7700 18.6600
2025/04/22 18.6900 18.6200
2025/04/21 N/A 18.5800
2025/04/18 N/A 18.5200
2025/04/17 18.6600 18.4800
2025/04/16 18.5400 18.1900
2025/04/15 18.5800 18.3500
2025/04/14 18.5500 18.4000
2025/04/11 18.4700 18.3500
2025/04/10 18.4500 18.2900
2025/04/09 18.3800 17.8600
2025/04/08 17.9700 17.5500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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