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元大寶滬深 〈0061.TW〉
元大寶滬深(0061.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 16.9100(台幣) -0.2800 -1.63 19.3600 15.3100
淨值(2024/07/26) 17.0700(台幣) -0.0800 -0.47 19.3900 15.1900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大寶滬深(0061.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 17.0700 16.9100
2024/07/23 17.1500 17.1900
2024/07/22 17.5200 17.3000
2024/07/19 17.4800 17.3300
2024/07/18 17.4600 17.2600
2024/07/17 17.3400 17.1400
2024/07/16 17.2700 17.1000
2024/07/15 17.1800 17.1000
2024/07/12 17.1500 17.0400
2024/07/11 17.0600 16.9700
2024/07/10 16.8800 16.8000
2024/07/09 16.9300 16.7000
2024/07/08 16.7300 16.7100
2024/07/05 16.7800 16.6600
2024/07/04 16.8600 16.8700
日期 淨值 市價
2024/07/03 17.0200 16.9500
2024/07/02 17.0500 16.9300
2024/07/01 N/A 16.8000
2024/06/28 16.8900 16.8800
2024/06/27 16.8900 16.7800
2024/06/26 17.0300 16.7300
2024/06/25 16.8800 16.8600
2024/06/24 16.9400 16.8800
2024/06/21 16.9800 16.9900
2024/06/20 17.0300 17.1100
2024/06/19 17.2100 17.1700
2024/06/18 17.2700 17.2800
2024/06/17 17.2200 17.2300
2024/06/14 17.2700 17.1600
2024/06/13 17.1700 17.2100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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