首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
凱基美債25+〈00779B.TW〉
凱基美債25+(00779B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 30.2900(台幣) 0.0100 0.03 34.0900 29.3000
淨值(2025/02/14) 30.4538(台幣) 0.1318 0.43 33.9992 29.2158
日 至 說明
凱基美債25+(00779B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 30.4538 30.2800
2025/02/13 30.3220 29.8800
2025/02/12 29.8662 30.2100
2025/02/11 30.2427 30.4600
2025/02/10 30.4517 30.5400
2025/02/07 30.4999 30.6900
2025/02/06 30.7772 30.7700
2025/02/05 30.7843 30.3000
2025/02/04 30.4354 30.2300
2025/02/03 30.4150 30.5300
2025/01/22 29.7865 29.7900
2025/01/21 29.9025 29.9000
2025/01/20 N/A 29.6100
2025/01/17 29.7911 29.7400
2025/01/16 29.7835 29.6900
日期 淨值 市價
2025/01/15 29.7729 29.3200
2025/01/14 29.2653 29.4100
2025/01/13 29.3594 29.3000
2025/01/10 29.2605 29.3100
2025/01/09 N/A 29.4400
2025/01/08 29.3640 29.3100
2025/01/07 29.2158 29.5900
2025/01/06 29.6836 29.7800
2025/01/03 29.8402 30.0800
2025/01/02 29.9081 29.8600
2024/12/31 29.8706 30.1300
2024/12/30 29.9426 29.6700
2024/12/27 29.6672 29.8700
2024/12/26 29.8967 29.7500
2024/12/25 N/A 29.8800
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF