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凱基25年期以上美國公債ETF基金〈00779B.TW〉
凱基25年期以上美國公債ETF基金(00779B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 44.8500(台幣) -0.5900 -1.30 50.9500 39.6000
淨值(2020/01/16) 45.2926(台幣) -0.1411 -0.31 50.6060 39.6905
日 至 說明
凱基25年期以上美國公債ETF基金(00779B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 45.2926 45.4400
2020/01/15 45.4337 45.2200
2020/01/14 45.1302 44.7300
2020/01/13 44.8652 45.0000
2020/01/10 45.1380 44.6700
2020/01/09 44.7244 44.6700
2020/01/08 44.5947 45.3600
2020/01/07 45.0418 45.2000
2020/01/06 45.2922 45.7000
2020/01/03 45.5520 45.0600
2020/01/02 44.7890 44.3100
2019/12/31 44.4475 44.7500
2019/12/30 44.7673 44.9200
2019/12/27 45.1343 44.9000
2019/12/26 44.9060 44.7900
日期 淨值 市價
2019/12/25 N/A 44.8200
2019/12/24 44.8994 44.8300
2019/12/23 44.7079 44.9200
2019/12/20 44.8212 44.7000
2019/12/19 44.8311 44.8700
2019/12/18 44.7888 45.1200
2019/12/17 45.2721 45.5200
2019/12/16 45.4192 45.5800
2019/12/13 46.0168 45.2400
2019/12/12 45.5305 46.2400
2019/12/11 46.5760 46.2500
2019/12/10 46.2761 46.2400
2019/12/09 46.1594 45.9600
2019/12/06 45.9676 46.3400
2019/12/05 46.3018 46.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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