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期元大S&P日圓反1〈00707R.TW〉
期元大S&P日圓反1(00707R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/14) 30.8100(台幣) -0.0200 -0.06 31.0200 26.9600
淨值(2025/01/13) 31.0300(台幣) 0.0000 0.00 31.2400 27.2600
日 至 說明
期元大S&P日圓反1(00707R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/13 31.0300 30.8300
2025/01/10 31.0300 30.8600
2025/01/09 N/A 30.8600
2025/01/08 31.1200 30.8600
2025/01/07 30.9600 30.7300
2025/01/06 30.9400 30.6800
2025/01/03 30.8700 30.5900
2025/01/02 30.9500 30.5400
2024/12/31 30.8700 30.4600
2024/12/30 30.8500 30.6400
2024/12/27 31.0100 30.6300
2024/12/26 30.9800 30.5700
2024/12/25 N/A 30.4900
2024/12/24 30.8300 30.4900
2024/12/23 30.7900 30.4900
日期 淨值 市價
2024/12/20 30.5600 30.4900
2024/12/19 30.8400 30.1600
2024/12/18 30.2800 29.8400
2024/12/17 30.0200 29.8800
2024/12/16 30.1700 29.8000
2024/12/13 30.0900 29.6600
2024/12/12 29.8600 29.5200
2024/12/11 29.8700 29.3800
2024/12/10 29.7200 29.3000
2024/12/09 29.5800 29.1200
2024/12/06 29.3300 29.1400
2024/12/05 29.3400 29.1400
2024/12/04 29.4100 29.1400
2024/12/03 29.2400 29.1600
2024/12/02 29.2400 29.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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