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元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金〈00707R.TW〉
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金(00707R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/11/30) 27.3700(台幣) 0.0400 0.15 28.2000 22.8800
淨值(2023/11/29) 27.5700(台幣) -0.0500 -0.18 28.4000 23.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金(00707R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/29 27.5700 27.3300
2023/11/28 27.6200 27.5700
2023/11/27 27.8500 27.7200
2023/11/24 28.0200 27.7700
2023/11/23 N/A 27.7600
2023/11/22 28.0200 27.5600
2023/11/21 27.7500 27.3700
2023/11/20 27.7600 27.7100
2023/11/17 28.0200 28.0200
2023/11/16 28.2100 28.1300
2023/11/15 28.3400 28.0100
2023/11/14 28.1700 28.2000
2023/11/13 28.4000 28.2000
2023/11/10 28.4000 28.1400
2023/11/09 28.3400 28.0800
日期 淨值 市價
2023/11/08 28.2700 27.9900
2023/11/07 28.1600 27.9300
2023/11/06 28.0600 27.8000
2023/11/03 27.9400 27.9500
2023/11/02 28.1600 27.9500
2023/11/01 28.2800 28.1700
2023/10/31 28.3700 27.9300
2023/10/30 27.8800 27.8300
2023/10/27 27.9800 27.9300
2023/10/26 28.1400 27.9300
2023/10/25 28.0500 27.8400
2023/10/24 28.0200 27.7900
2023/10/23 27.9600 27.8400
2023/10/20 28.0100 27.8300
2023/10/19 28.0100 27.8300
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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