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富邦臺灣加權反1〈00676R.TW〉
富邦臺灣加權反1(00676R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/15) 2.1100(台幣) 0.0100 0.48 2.9000 2.0100
淨值(2025/01/14) 2.0900(台幣) -0.0200 -0.95 2.9000 2.0000
日 至 說明
富邦臺灣加權反1(00676R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/14 2.0900 2.1000
2025/01/13 2.1100 2.1000
2025/01/10 2.0600 2.0500
2025/01/09 2.0600 2.0500
2025/01/08 2.0300 2.0200
2025/01/07 2.0000 2.0100
2025/01/06 2.0200 2.0200
2025/01/03 2.0700 2.0800
2025/01/02 2.0800 2.0800
2024/12/31 2.0700 2.0700
2024/12/30 2.0600 2.0600
2024/12/27 2.0400 2.0400
2024/12/26 2.0400 2.0400
2024/12/25 2.0400 2.0500
2024/12/24 2.0500 2.0600
日期 淨值 市價
2024/12/23 2.0500 2.0600
2024/12/20 2.1000 2.1000
2024/12/19 2.0800 2.0800
2024/12/18 2.0600 2.0600
2024/12/17 2.0600 2.0600
2024/12/16 2.0700 2.0700
2024/12/13 2.0700 2.0600
2024/12/12 2.0600 2.0700
2024/12/11 2.0800 2.0700
2024/12/10 2.0600 2.0700
2024/12/09 2.0500 2.0500
2024/12/06 2.0500 2.0600
2024/12/05 2.0500 2.0500
2024/12/04 2.0400 2.0500
2024/12/03 2.0600 2.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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