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復華富時不動產證券化基金〈00712.TW〉
復華富時不動產證券化基金(00712.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/18) 17.9100(台幣) 0.0000 0.00 19.2500 17.0500
淨值(2019/11/15) 17.9200(台幣) 0.0000 0.00 18.9900 16.8000
日 至 說明
復華富時不動產證券化基金(00712.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/15 17.9200 17.9100
2019/11/14 17.9200 17.9300
2019/11/13 17.9800 17.9000
2019/11/12 17.9400 17.9200
2019/11/11 17.9900 17.9000
2019/11/08 17.9800 17.8700
2019/11/07 17.9100 17.8300
2019/11/06 17.8600 17.7400
2019/11/05 17.7500 17.8400
2019/11/04 17.8700 17.8700
2019/11/01 17.9600 17.8500
2019/10/31 17.8900 17.6700
2019/10/30 17.7400 17.7900
2019/10/29 17.8500 17.7200
2019/10/28 17.7800 17.6800
日期 淨值 市價
2019/10/25 17.7200 17.7800
2019/10/24 17.8100 17.9200
2019/10/23 17.9800 17.8700
2019/10/22 17.9000 17.8400
2019/10/21 17.9000 17.6900
2019/10/18 17.7500 17.6400
2019/10/17 17.6900 17.6000
2019/10/16 17.6300 17.5800
2019/10/15 17.6000 17.5200
2019/10/14 17.5300 17.5200
2019/10/09 17.5200 17.4800
2019/10/08 17.4300 17.5200
2019/10/07 17.5800 17.5100
2019/10/04 17.6000 17.5200
2019/10/03 17.5600 17.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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