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富邦基因免疫生技ETF基金〈00897.TW〉
富邦基因免疫生技ETF基金(00897.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/22) 7.1100(台幣) -0.0800 -1.11 9.5400 7.1100
淨值(2023/09/22) 7.0400(台幣) -0.0400 -0.57 9.6100 7.0400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦基因免疫生技ETF基金(00897.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/22 7.0400 7.1100
2023/09/21 7.0800 7.1900
2023/09/20 7.2000 7.2800
2023/09/19 7.2900 7.3000
2023/09/18 7.2800 7.3800
2023/09/15 7.3700 7.4200
2023/09/14 7.3900 7.4100
2023/09/13 7.4100 7.5100
2023/09/12 7.5300 7.5400
2023/09/11 7.5700 7.5200
2023/09/08 7.5500 7.5000
2023/09/07 7.5100 7.5600
2023/09/06 7.6000 7.5700
2023/09/05 7.6000 7.6600
2023/09/04 N/A 7.6700
日期 淨值 市價
2023/09/01 7.6900 7.6100
2023/08/31 7.6200 7.6300
2023/08/30 7.6500 7.5800
2023/08/29 7.6000 7.4400
2023/08/28 7.4600 7.4000
2023/08/25 7.4000 7.3800
2023/08/24 7.3900 7.5300
2023/08/23 7.5300 7.4600
2023/08/22 7.4300 7.3700
2023/08/21 7.3800 7.2700
2023/08/18 7.2500 7.2800
2023/08/17 7.2500 7.3300
2023/08/16 7.3000 7.4600
2023/08/15 7.4600 7.5100
2023/08/14 7.5100 7.5000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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