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街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金〈00693U.TW〉
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金(00693U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/26) 27.4800(台幣) 0.2800 1.03 29.7700 23.4700
淨值(2023/09/25) 27.3200(台幣) 0.0300 0.11 29.8500 23.6600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金(00693U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/25 27.3200 27.2000
2023/09/22 27.2900 27.3200
2023/09/21 27.2400 27.5300
2023/09/20 27.7700 27.6600
2023/09/19 27.6700 27.5500
2023/09/18 27.6900 28.0900
2023/09/15 28.1800 28.7200
2023/09/14 28.6000 28.3700
2023/09/13 28.4000 28.2200
2023/09/12 28.3400 28.6500
2023/09/11 28.8100 28.7800
2023/09/08 28.6900 28.4200
2023/09/07 28.6100 28.7600
2023/09/06 28.9500 28.7800
2023/09/05 28.7000 28.7400
日期 淨值 市價
2023/09/04 N/A 28.6800
2023/09/01 28.7900 28.9400
2023/08/31 28.7700 29.0500
2023/08/30 29.1600 29.1600
2023/08/29 29.2900 29.3700
2023/08/28 29.5600 29.5000
2023/08/25 29.1800 28.8300
2023/08/24 28.8200 28.7700
2023/08/23 28.6200 28.2600
2023/08/22 28.3200 28.5300
2023/08/21 28.6600 28.9700
2023/08/18 28.4800 28.3000
2023/08/17 27.9800 27.9800
2023/08/16 27.8200 27.5100
2023/08/15 27.4500 27.8100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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