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期街口S&P黃豆 〈00693U.TW〉
期街口S&P黃豆(00693U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 20.8200(台幣) 0.0500 0.24 28.7800 19.7700
淨值(2024/09/05) 20.9500(台幣) 0.0300 0.14 28.9500 19.6200
日 至 說明
期街口S&P黃豆(00693U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 20.9500 20.7700
2024/09/04 20.9200 20.6300
2024/09/03 20.7100 20.4600
2024/09/02 N/A 20.5200
2024/08/30 20.4600 20.5700
2024/08/29 20.3000 20.0700
2024/08/28 19.9900 20.0800
2024/08/27 20.1700 20.1000
2024/08/26 20.0400 19.7700
2024/08/23 19.9000 19.8100
2024/08/22 19.6700 20.0600
2024/08/21 20.0700 20.0500
2024/08/20 19.9700 19.9800
2024/08/19 19.9700 19.8300
2024/08/16 19.6200 19.8500
日期 淨值 市價
2024/08/15 19.8500 20.0100
2024/08/14 19.8500 19.8400
2024/08/13 19.7400 20.0100
2024/08/12 20.2200 20.5200
2024/08/09 20.5500 20.8400
2024/08/08 20.6800 21.0000
2024/08/07 20.9100 20.9200
2024/08/06 21.0800 21.0900
2024/08/05 21.3600 21.1400
2024/08/02 21.1000 20.9700
2024/08/01 20.8800 20.9400
2024/07/31 21.0100 21.1200
2024/07/30 20.9800 21.2300
2024/07/29 21.3600 21.3100
2024/07/26 21.5400 22.1600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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