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華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金〈00693U.TW〉
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金(00693U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 15.0600(台幣) -0.0100 -0.07 17.0700 14.2500
淨值(2019/12/10) 15.0800(台幣) 0.0700 0.47 17.1200 14.2100
日 至 說明
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金(00693U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 15.0800 15.0700
2019/12/09 15.0100 14.9700
2019/12/06 14.8800 14.8600
2019/12/05 14.8000 14.7600
2019/12/04 14.6900 14.6200
2019/12/03 14.5800 14.6500
2019/12/02 14.5700 14.7700
2019/11/29 14.6700 14.9400
2019/11/27 14.7600 14.8300
2019/11/26 14.8000 14.9500
2019/11/25 14.9400 15.0300
2019/11/22 15.0200 15.0600
2019/11/21 15.0900 15.1400
2019/11/20 15.1500 15.2700
2019/11/19 15.2600 15.2400
日期 淨值 市價
2019/11/18 15.2400 15.4000
2019/11/15 15.3800 15.3600
2019/11/14 15.3600 15.2900
2019/11/13 15.3300 15.3700
2019/11/12 15.3500 15.3500
2019/11/11 15.3500 15.5100
2019/11/08 15.5900 15.6600
2019/11/07 15.6800 15.4900
2019/11/06 15.5300 15.6100
2019/11/05 15.6400 15.7000
2019/11/04 15.7100 15.6600
2019/11/01 15.6900 15.6200
2019/10/31 15.6200 15.6300
2019/10/30 15.5900 15.6600
2019/10/29 15.6400 15.6300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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