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華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金〈00693U.TW〉
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金(00693U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 13.9100(台幣) 0.0900 0.65 16.2500 13.2300
淨值(2020/04/06) 13.8100(台幣) -0.1200 -0.86 16.2200 13.2700
日 至 說明
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金(00693U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/06 13.8100 13.8200
2020/04/01 13.9300 14.1900
2020/03/31 14.3000 14.3400
2020/03/30 14.2400 14.4200
2020/03/27 14.2300 14.2900
2020/03/26 14.2200 14.2100
2020/03/25 14.2400 14.4300
2020/03/24 14.3200 14.3000
2020/03/23 14.2900 14.0300
2020/03/20 13.9300 13.7100
2020/03/19 13.6300 13.2300
2020/03/18 13.3300 13.3000
2020/03/17 13.3100 13.2600
2020/03/16 13.2700 13.6000
2020/03/13 13.7100 13.7200
日期 淨值 市價
2020/03/12 13.8800 13.8100
2020/03/11 14.1000 14.1600
2020/03/10 14.1400 14.1900
2020/03/09 14.0500 14.0400
2020/03/06 14.3900 14.4200
2020/03/05 14.4800 14.6900
2020/03/04 14.6500 14.6200
2020/03/03 14.5900 14.5800
2020/03/02 14.5500 14.5200
2020/02/27 14.4700 14.3600
2020/02/26 14.4300 14.4300
2020/02/25 14.3700 14.3600
2020/02/24 14.2800 14.4700
2020/02/21 14.5500 14.6000
2020/02/20 14.5700 14.6400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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