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第一金金融債10+〈00834B.TW〉
第一金金融債10+(00834B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 35.3000(台幣) 0.0500 0.14 37.2600 33.8800
淨值(2025/02/14) 35.4410(台幣) 0.1597 0.45 37.2506 33.8462
日 至 說明
第一金金融債10+(00834B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 35.4410 35.2500
2025/02/13 35.2813 34.8700
2025/02/12 34.9072 35.1500
2025/02/11 35.1666 35.3300
2025/02/10 35.3063 35.3800
2025/02/07 35.2519 35.5400
2025/02/06 35.5384 35.6900
2025/02/05 35.6149 35.3500
2025/02/04 35.4348 35.2200
2025/02/03 35.3113 35.5300
2025/01/22 34.9198 34.9000
2025/01/21 35.3667 35.2800
2025/01/20 N/A 35.0900
2025/01/17 35.2478 35.1400
2025/01/16 35.1807 35.0400
日期 淨值 市價
2025/01/15 35.1719 34.6600
2025/01/14 34.4799 34.7300
2025/01/13 34.6462 34.6500
2025/01/10 34.5682 34.7200
2025/01/09 34.7097 34.7600
2025/01/08 34.7126 34.5700
2025/01/07 34.4688 34.7700
2025/01/06 34.8453 34.9700
2025/01/03 35.0445 35.2400
2025/01/02 35.0963 35.1100
2024/12/31 35.0635 35.2900
2024/12/30 35.1084 34.9200
2024/12/27 34.8998 35.1700
2024/12/26 35.0999 35.0100
2024/12/25 N/A 35.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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