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第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金〈00834B.TW〉
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金(00834B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 44.5700(台幣) 0.4500 1.02 46.8200 39.6800
淨值(2020/01/17) 44.5353(台幣) 0.0988 0.22 46.4928 39.6312
日 至 說明
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金(00834B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 44.5353 44.1200
2020/01/16 44.4365 44.3500
2020/01/15 44.3734 44.1500
2020/01/14 44.1692 43.8900
2020/01/13 44.0771 44.1000
2020/01/10 44.2966 43.7900
2020/01/09 43.9310 43.5900
2020/01/08 43.6596 43.9300
2020/01/07 43.8776 44.1300
2020/01/06 44.1792 44.7400
2020/01/03 44.5813 44.6300
2020/01/02 44.4141 44.1900
2019/12/31 44.2938 44.2300
2019/12/30 44.4872 44.5300
2019/12/27 44.7555 44.5000
日期 淨值 市價
2019/12/26 44.5838 44.5400
2019/12/25 N/A 44.5700
2019/12/24 44.5712 44.5500
2019/12/23 44.4373 44.6600
2019/12/20 44.4956 44.5100
2019/12/19 44.5381 44.5400
2019/12/18 44.4902 44.7600
2019/12/17 44.4984 44.6700
2019/12/16 44.5232 44.7200
2019/12/13 44.8221 44.1600
2019/12/12 44.3319 44.8700
2019/12/11 45.0288 44.9000
2019/12/10 44.7824 44.8800
2019/12/09 44.6745 44.5900
2019/12/06 44.4603 44.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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