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台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金〈00734B.TW〉
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 22.3800(台幣) 0.0100 0.04 23.5600 20.3500
淨值(2019/12/05) 22.2500(台幣) -0.0100 -0.04 23.5000 20.4500
日 至 說明
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金(00734B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 22.2500 22.3700
2019/12/04 22.2600 22.4000
2019/12/03 22.2300 22.3200
2019/12/02 22.1800 22.3900
2019/11/29 22.2800 22.4100
2019/11/27 22.2700 22.4200
2019/11/26 22.2700 22.3800
2019/11/25 22.2400 22.3800
2019/11/22 22.2300 22.3400
2019/11/21 22.2100 22.3600
2019/11/20 22.1700 22.2800
2019/11/19 22.1400 22.3000
2019/11/18 22.1400 22.2900
2019/11/15 22.1700 22.3000
2019/11/14 22.1800 22.2500
日期 淨值 市價
2019/11/13 22.0700 22.1600
2019/11/12 21.9800 22.1500
2019/11/08 21.9800 22.1100
2019/11/07 22.0100 22.2100
2019/11/06 22.0800 22.1800
2019/11/05 22.0400 22.3200
2019/11/04 22.1700 22.3600
2019/11/01 22.2700 22.3500
2019/10/31 22.2200 22.2900
2019/10/30 22.1700 22.2700
2019/10/29 22.1900 22.3400
2019/10/28 22.2400 22.4100
2019/10/25 22.3000 22.4200
2019/10/24 22.2900 22.4200
2019/10/23 22.3200 22.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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