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國泰美國道瓊正2〈00852L.TW〉
國泰美國道瓊正2(00852L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/06) 29.5400(台幣) 0.6500 2.25 30.2500 22.4100
淨值(2025/02/05) 29.4600(台幣) 0.3400 1.17 30.2600 22.6600
日 至 說明
國泰美國道瓊正2(00852L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/05 29.4600 28.8900
2025/02/04 29.1200 28.7800
2025/02/03 28.9500 28.2300
2025/01/22 28.6000 28.4200
2025/01/21 28.4500 27.9000
2025/01/20 N/A 27.7800
2025/01/17 27.8100 27.4500
2025/01/16 27.4000 27.5100
2025/01/15 27.5500 26.6700
2025/01/14 26.6500 26.4900
2025/01/13 26.3800 25.8400
2025/01/10 25.9200 26.7400
2025/01/09 N/A 26.7100
2025/01/08 26.8000 26.8200
2025/01/07 26.6700 26.8400
日期 淨值 市價
2025/01/06 26.9300 26.9700
2025/01/03 26.9800 26.6300
2025/01/02 26.5700 26.9700
2024/12/31 26.7800 26.8500
2024/12/30 26.8400 27.2500
2024/12/27 27.3600 27.7300
2024/12/26 27.8100 27.7500
2024/12/25 N/A 27.7700
2024/12/24 27.7300 27.3300
2024/12/23 27.3300 27.5200
2024/12/20 27.3300 26.6000
2024/12/19 26.6800 26.9100
2024/12/18 26.5900 28.3600
2024/12/17 28.1400 28.5400
2024/12/16 28.5200 28.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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