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國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金〈00852L.TW〉
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金(00852L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 18.4500(台幣) 0.0300 0.16 18.4200 14.3400
淨值(2020/01/17) 18.4300(台幣) 0.0500 0.27 18.4300 14.5500
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金(00852L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 18.4300 18.4200
2020/01/16 18.3800 18.1400
2020/01/15 18.1200 17.8900
2020/01/14 18.0000 17.9200
2020/01/13 17.9200 17.9000
2020/01/10 17.8300 18.0700
2020/01/09 18.0100 17.8300
2020/01/08 17.8300 17.3000
2020/01/07 17.5300 17.7500
2020/01/06 17.6800 17.5100
2020/01/03 17.6200 17.6900
2020/01/02 17.9300 17.5600
2019/12/31 17.4500 17.3900
2019/12/30 17.3900 17.6300
2019/12/27 17.6300 17.6800
日期 淨值 市價
2019/12/26 17.6400 17.5200
2019/12/25 N/A 17.4600
2019/12/24 17.5300 17.5500
2019/12/23 17.5800 17.4900
2019/12/20 17.5000 17.3900
2019/12/19 17.4000 17.2200
2019/12/18 17.2600 17.2300
2019/12/17 17.2600 17.2000
2019/12/16 17.2500 17.1600
2019/12/13 17.1800 17.2400
2019/12/12 17.1600 16.9300
2019/12/11 16.9400 16.8900
2019/12/10 16.9400 16.9200
2019/12/09 16.9200 16.9900
2019/12/06 17.0600 16.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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