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富邦金融投等債〈00785B.TW〉
富邦金融投等債(00785B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 36.1700(台幣) 0.0100 0.03 38.1000 34.7500
淨值(2025/02/14) 36.2922(台幣) 0.1524 0.42 38.1285 34.5796
日 至 說明
富邦金融投等債(00785B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 36.2922 36.1600
2025/02/13 36.1398 35.8300
2025/02/12 35.7657 36.0200
2025/02/11 36.0035 36.2100
2025/02/10 36.1422 36.2700
2025/02/07 36.1218 36.3800
2025/02/06 36.4153 36.5100
2025/02/05 36.4888 36.2300
2025/02/04 36.3465 36.2000
2025/02/03 36.3120 36.4600
2025/01/22 35.7717 35.8300
2025/01/21 35.8233 35.8000
2025/01/20 N/A 35.5900
2025/01/17 35.7385 35.7100
2025/01/16 36.1587 36.0900
日期 淨值 市價
2025/01/15 36.1486 35.6600
2025/01/14 35.5699 35.6600
2025/01/13 35.6329 35.7100
2025/01/10 35.5724 35.7800
2025/01/09 35.7204 35.8100
2025/01/08 35.7075 35.6500
2025/01/07 35.4731 35.7800
2025/01/06 35.8676 36.0700
2025/01/03 36.0417 36.2700
2025/01/02 36.1032 36.1000
2024/12/31 36.0851 36.3100
2024/12/30 36.1575 35.9400
2024/12/27 35.9170 36.1300
2024/12/26 36.1061 36.0800
2024/12/25 N/A 36.0700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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