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中信關鍵半導體〈00891.TW〉
中信關鍵半導體(00891.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/18) 17.8900(台幣) 0.1900 1.07 19.7400 13.4900
淨值(2025/07/18) 17.9900(台幣) 0.2100 1.18 19.7400 13.5600
日 至 說明
中信關鍵半導體(00891.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/18 17.9900 17.8900
2025/07/17 17.7800 17.7000
2025/07/16 17.7400 17.6300
2025/07/15 17.4900 17.3800
2025/07/14 17.3300 17.2500
2025/07/11 17.5500 17.4600
2025/07/10 17.5300 17.4100
2025/07/09 17.3600 17.2500
2025/07/08 16.9400 16.8300
2025/07/07 17.0200 16.9600
2025/07/04 17.1800 17.1000
2025/07/03 17.2000 17.1100
2025/07/02 17.0900 16.9800
2025/07/01 16.9700 16.9000
2025/06/30 16.7900 16.8000
日期 淨值 市價
2025/06/27 16.9600 16.8600
2025/06/26 16.8400 16.7300
2025/06/25 16.8600 16.7600
2025/06/24 16.6400 16.5600
2025/06/23 16.3100 16.2700
2025/06/20 16.4400 16.3500
2025/06/19 16.4800 16.4700
2025/06/18 16.7000 16.6100
2025/06/17 16.6100 16.5100
2025/06/16 16.4000 16.3700
2025/06/13 16.3700 16.3500
2025/06/12 16.6000 16.5600
2025/06/11 16.7800 16.7100
2025/06/10 16.5700 16.5100
2025/06/09 16.1400 16.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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