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國泰網路資安ETF基金〈00875.TW〉
國泰網路資安ETF基金(00875.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/09/27) 27.7300(台幣) -0.1700 -0.61 29.2900 23.6500
淨值(2023/09/26) 27.7300(台幣) -0.3200 -1.14 29.4000 23.5000
日 至 說明
國泰網路資安ETF基金(00875.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/09/26 27.7300 27.9000
2023/09/25 28.0500 28.2100
2023/09/22 28.2000 28.1400
2023/09/21 28.1500 28.2900
2023/09/20 28.4300 28.2900
2023/09/19 28.4100 28.3600
2023/09/18 28.4300 28.5100
2023/09/15 28.5000 28.9100
2023/09/14 28.9100 28.8700
2023/09/13 28.8300 28.9100
2023/09/12 29.0100 29.0300
2023/09/11 29.1400 28.9100
2023/09/08 28.9100 28.9400
2023/09/07 28.9500 29.0900
2023/09/06 29.2600 29.1000
日期 淨值 市價
2023/09/05 29.2300 29.2200
2023/09/04 N/A 29.2900
2023/09/01 29.4000 29.1300
2023/08/31 29.1500 28.8300
2023/08/30 28.8500 28.6000
2023/08/29 28.6900 28.3200
2023/08/28 28.3400 28.1400
2023/08/25 28.1700 27.7400
2023/08/24 27.7400 28.2600
2023/08/23 28.2000 27.8500
2023/08/22 27.8000 27.7000
2023/08/21 27.7800 27.4800
2023/08/18 27.5200 27.3400
2023/08/17 27.4700 27.7700
2023/08/16 27.7800 27.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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