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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 07/22 美元 0.01 0.00 -0.05 0.00 -0.03 -0.04 -0.06 3.29 4.90
BILS SPDR彭博巴克萊3-12月美國國庫券ETF 07/22 美元 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.03 -0.03 N/A N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 07/22 美元 0.17 0.31 -4.97 0.28 -0.79 -4.11 0.89 9.65 9.33
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 07/22 美元 0.05 -0.37 -3.92 -0.90 -1.91 -3.33 1.40 2.20 3.64
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 07/22 美元 -1.64 1.05 -8.24 -0.87 -7.70 -31.31 66.93 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 07/22 美元 -0.37 1.25 4.11 -0.08 1.10 -1.58 35.68 78.44 128.62
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 07/22 美元 0.10 -0.47 8.95 -1.36 1.60 3.70 26.62 29.11 62.11
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 07/22 美元 -0.10 -0.59 15.22 -1.01 2.63 11.22 34.81 40.02 85.69
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 07/22 美元 0.08 -0.42 14.89 2.66 3.42 13.30 31.33 48.04 109.02
DWX SPDR標普國際高股利ETF 07/22 美元 -0.13 -0.15 10.25 -0.45 2.49 8.88 19.44 15.22 38.22
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 07/22 美元 0.15 0.00 -5.13 -0.70 -0.60 -4.07 0.98 9.26 11.01
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 07/22 美元 0.54 -0.84 8.29 -1.47 -1.07 5.11 17.66 6.13 26.68
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 07/22 美元 0.10 -1.27 3.32 -1.58 -1.04 -5.04 24.40 30.46 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 07/22 美元 -0.02 -0.28 8.67 -1.23 1.92 6.15 25.24 27.67 N/A
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 07/22 美元 0.33 0.26 18.25 3.28 6.63 15.07 N/A N/A N/A
EMHC SPDR彭博巴克萊新興市場美元債券ETF 07/22 美元 0.24 -0.02 N/A 0.70 2.17 N/A N/A N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 07/22 美元 0.03 0.03 1.08 0.47 1.60 1.65 6.22 16.65 16.16
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 07/22 美元 0.23 -0.70 18.82 1.00 7.40 16.23 41.75 38.89 69.28
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 07/22 美元 0.28 -0.26 12.43 -2.73 0.61 10.66 24.10 26.30 65.62
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 07/22 美元 0.31 0.29 -0.73 1.35 2.47 0.50 0.15 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 07/22 美元 -0.35 1.91 11.64 -1.70 3.27 5.52 36.86 53.34 N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 07/22 美元 -0.03 0.00 0.38 -0.03 0.14 0.22 0.94 5.38 9.49
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 07/22 美元 0.00 -0.10 8.73 0.38 3.32 6.51 22.16 30.43 53.46
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 07/22 美元 0.13 -1.18 5.23 -2.36 -0.72 4.63 17.07 13.72 27.58
GLD SPDR黃金ETF 07/22 美元 0.20 -1.16 -5.20 1.71 1.23 -2.77 -3.72 45.07 33.83
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 07/22 美元 0.22 -1.15 -5.07 1.75 1.30 -2.60 -3.54 46.18 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 07/22 美元 0.11 -1.18 2.78 -0.80 -0.80 -5.93 21.94 37.33 83.10
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 07/22 美元 -0.27 -1.78 16.31 -3.42 1.35 8.83 36.70 16.58 55.39
GWX SPDR標普國際小型股ETF 07/22 美元 0.26 -0.21 9.65 -0.34 0.86 7.07 35.41 24.06 48.97
GXC SPDR標普中國指數ETF 07/22 美元 0.18 -1.55 -3.15 -2.08 -4.68 -13.71 9.37 27.75 88.22
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 07/22 美元 -1.98 0.26 4.66 -5.42 -4.99 -12.41 67.69 97.64 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 07/22 美元 0.13 0.28 5.39 1.14 2.80 4.12 11.26 21.33 24.23
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 07/22 美元 -0.14 -0.27 -4.05 -0.41 -1.16 -3.31 4.09 8.38 14.17
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 07/22 美元 -0.11 -0.23 6.75 -0.30 2.14 5.74 17.58 23.88 35.70
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 07/22 美元 0.03 -0.07 2.87 0.51 1.84 2.87 9.40 20.06 32.02
KBE SPDR標普銀行業ETF 07/22 美元 -2.04 -3.25 17.31 -5.47 -4.77 7.96 60.36 7.82 69.74
KCE SPDR標普資本市場ETF 07/22 美元 -0.76 0.48 24.94 1.30 7.26 20.72 61.47 69.76 169.27
KIE SPDR標普保險業ETF 07/22 美元 -1.00 -0.63 13.46 -0.82 -1.04 12.42 32.68 30.02 71.87
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 07/22 美元 -1.05 0.96 9.93 -4.21 -3.91 -7.08 57.94 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 07/22 美元 -2.23 -3.92 19.46 -6.71 -5.33 7.07 67.36 6.76 71.49
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 07/22 美元 -0.06 0.01 15.07 2.99 4.14 15.96 30.47 56.29 86.52
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 07/22 美元 0.19 0.11 12.88 1.21 4.18 9.28 32.10 49.98 94.20
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 07/22 美元 0.00 0.08 N/A 0.76 0.98 N/A N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 07/22 美元 -1.05 0.03 15.47 -0.89 -1.61 8.11 43.82 38.27 82.01
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 07/22 美元 -0.45 1.16 11.20 0.67 -1.48 3.22 37.16 43.00 493.34
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 07/22 美元 -1.36 -0.89 19.82 -2.18 -1.74 13.27 51.37 32.16 69.70
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 07/22 美元 -0.08 0.29 13.45 2.64 5.49 10.64 29.82 55.34 111.90
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 07/22 美元 -0.66 -2.79 19.41 -6.85 0.30 12.39 31.04 18.52 25.07
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 07/22 美元 -0.58 0.20 15.99 0.22 1.29 11.25 37.46 37.44 67.66
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 07/22 美元 -0.28 -0.14 17.32 1.39 1.80 13.99 37.68 48.97 77.72
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 07/22 美元 -0.84 -1.32 26.08 -0.58 3.13 18.94 58.64 45.31 67.33
PSK SPDR ICE優先股ETF 07/22 美元 -0.23 -0.50 0.72 -0.66 1.08 2.19 7.20 18.65 22.12
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 07/22 美元 -0.02 -0.07 10.06 -0.31 3.65 7.47 24.80 28.24 57.59
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 07/22 美元 0.02 -0.94 6.21 -1.25 1.57 0.14 24.45 23.90 49.49
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 07/22 美元 0.17 0.33 17.05 2.90 6.22 15.31 32.81 60.27 110.15
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 07/22 美元 0.06 -0.01 14.21 1.57 5.12 12.01 28.05 45.96 84.20
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 07/22 美元 0.36 0.42 -0.29 1.54 3.32 1.24 N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 07/22 美元 0.14 -0.62 15.55 -1.29 3.74 12.56 30.99 16.90 30.85
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 07/22 美元 -0.98 0.48 7.77 -2.69 1.06 5.38 32.68 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 07/22 美元 -0.60 0.00 20.88 1.72 7.78 20.80 39.40 23.42 22.74
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 07/22 美元 -0.88 -0.11 27.80 2.90 9.49 26.51 45.38 31.59 27.40
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 07/22 美元 0.03 0.00 11.01 -0.32 4.59 12.73 30.07 12.04 18.27
SDY SPDR標普高股利ETF 07/22 美元 -0.74 -1.17 16.03 -0.85 0.30 13.24 32.53 39.26 60.85
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 07/22 澳幣 0.66 0.81 14.25 0.51 5.73 10.83 24.30 29.53 59.10
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 07/22 美元 0.19 0.78 16.13 3.63 5.70 13.73 42.21 46.57 74.75
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 07/22 美元 0.03 0.09 0.16 0.34 0.14 0.12 0.24 7.12 7.20
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 07/22 美元 -1.31 0.89 8.79 -3.21 -1.02 0.27 41.73 55.86 N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 07/22 美元 0.00 -0.15 3.97 0.10 1.35 3.54 11.29 17.64 32.17
SLY SPDR標普600小型股ETF 07/22 美元 -1.85 -0.57 17.60 -4.27 -1.10 6.74 53.91 29.43 82.36
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 07/22 美元 -1.47 0.91 12.95 -1.69 -0.35 2.53 46.79 33.73 93.97
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 07/22 美元 -2.08 -1.80 22.36 -6.23 -1.53 11.28 61.07 23.57 66.55
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 07/22 美元 -1.41 -1.31 15.85 -3.04 -2.25 8.76 45.91 23.27 54.36
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 07/22 美元 0.23 0.30 -0.66 1.21 1.78 0.12 -0.54 17.65 16.51
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 07/22 美元 0.32 0.41 -0.14 1.47 3.35 1.33 1.46 27.13 27.28
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 07/22 美元 0.11 -0.19 9.90 -1.35 1.73 6.19 28.83 28.53 63.53
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 07/22 美元 0.11 -1.14 5.53 -1.45 0.59 -1.48 23.99 32.42 68.32
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 07/22 美元 -0.02 -0.16 12.93 -1.04 3.14 10.01 28.48 33.48 62.65
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 07/22 美元 0.13 -0.09 14.87 0.74 3.65 9.67 33.90 49.29 89.70
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 07/22 美元 0.07 0.04 4.09 0.69 2.29 3.60 11.77 24.33 30.60
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 07/22 美元 0.16 0.27 -0.06 0.73 1.49 0.45 1.75 19.60 20.53
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 07/22 美元 0.29 0.13 2.94 1.94 3.88 3.01 6.26 23.30 24.53
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 07/22 美元 0.59 0.62 -0.70 2.76 6.09 2.23 0.20 37.42 36.85
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 07/22 美元 0.23 0.18 17.33 2.96 6.04 14.62 35.40 65.00 121.76
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 07/22 美元 0.15 0.15 -0.64 0.68 0.18 -0.64 -0.42 12.06 11.69
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 07/22 美元 -1.02 -0.02 15.57 -0.92 -1.64 8.18 44.05 36.02 85.23
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 07/22 美元 0.03 0.06 0.24 0.12 0.20 0.30 1.06 10.84 12.90
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 07/22 美元 -1.83 -0.57 17.61 -4.12 -1.01 6.97 53.99 32.22 90.40
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 07/22 美元 0.12 0.31 -0.87 1.03 1.27 -0.39 -1.26 16.39 14.35
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 07/22 美元 0.87 0.68 -4.52 4.09 6.59 -0.92 -9.53 31.13 20.07
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 07/22 美元 0.09 0.17 17.29 2.70 5.34 14.00 36.40 61.87 118.58
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 07/22 美元 0.00 0.10 -0.04 0.11 0.01 -0.01 0.12 8.38 7.37
SPY SPDR標普500指數ETF 07/22 美元 0.21 0.16 17.23 2.92 5.97 14.48 35.21 64.36 119.94
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 07/22 美元 -1.09 -1.81 21.73 -2.71 0.99 16.39 44.54 22.04 42.96
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 07/22 美元 0.79 0.85 18.37 5.25 9.40 15.05 37.35 85.18 165.47
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 07/22 美元 -0.40 -0.61 15.94 0.38 2.24 13.98 32.69 41.28 72.76
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 07/22 美元 0.22 0.18 16.92 3.13 5.88 14.74 35.24 67.37 125.66
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 07/22 美元 0.00 -0.20 2.83 -0.20 1.29 1.85 8.92 13.48 23.25
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 07/22 美元 -0.10 -0.09 0.49 0.10 0.37 0.21 1.46 8.55 9.58
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 07/22 澳幣 0.99 0.72 13.42 0.70 5.21 10.42 25.26 30.75 62.15
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 07/22 美元 0.08 0.08 0.85 0.74 1.04 1.13 2.40 15.86 15.89
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 07/22 美元 0.14 0.05 3.49 1.57 2.72 3.10 6.57 19.42 19.84
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 07/22 美元 -0.02 0.21 -0.24 0.46 0.76 -0.24 0.26 12.23 13.30
ULST SPDR道富超短期債券ETF 07/22 美元 -0.02 -0.02 0.34 -0.02 0.09 0.25 1.08 5.91 9.18
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 07/22 美元 -0.45 -0.57 20.86 -0.10 2.73 15.19 45.35 49.90 103.19
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 07/22 美元 -0.21 -0.93 13.52 -2.27 1.12 9.97 29.94 13.82 32.35
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 07/22 美元 0.19 0.64 -1.56 1.03 1.55 -0.26 7.02 12.89 16.71
XAR SPDR航太國防工業ETF 07/22 美元 -1.13 0.76 11.08 -4.32 0.45 6.82 42.51 41.90 131.29
XBI SPDR標普生技ETF 07/22 美元 -1.75 1.61 -9.07 -4.27 -4.88 -16.10 9.35 28.23 117.55
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 07/22 美元 -2.18 -1.97 21.46 -17.24 11.43 6.73 57.80 -65.63 -68.06
XHB SPDR標普房屋建商ETF 07/22 美元 -0.83 1.75 26.60 1.31 -1.15 14.81 50.71 82.77 113.69
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 07/22 美元 -0.10 3.22 10.45 -1.89 0.66 2.70 31.06 54.89 155.06
XHS SPDR健康照護服務業ETF 07/22 美元 -1.16 0.71 15.12 -3.40 1.59 5.82 50.59 61.22 92.18
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 07/22 美元 0.54 4.09 4.34 0.64 3.79 -2.61 44.29 123.84 289.74
XLB SPDR原物料類股ETF 07/22 美元 0.04 -1.42 13.08 -1.49 -0.07 10.05 33.59 48.19 84.45
XLC SPDR通訊服務類股ETF 07/22 美元 0.34 0.14 21.18 2.00 8.01 18.78 41.80 64.51 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 07/22 美元 -1.12 -2.79 31.19 -10.53 4.43 18.18 35.52 -20.70 -7.75
XLF SPDR金融類股ETF 07/22 美元 -1.09 -1.15 23.83 0.64 4.65 20.32 51.80 40.17 109.26
XLI SPDR工業類股ETF 07/22 美元 -0.37 0.34 17.24 1.56 3.02 17.29 44.07 46.83 94.93
XLK SPDR科技類股ETF 07/22 美元 0.74 0.79 18.14 5.77 9.02 15.64 41.13 118.90 257.20
XLP SPDR必需性消費類股ETF 07/22 美元 -0.17 -0.54 5.84 1.89 1.80 9.72 16.82 45.00 45.69
XLRE SPDR房地產類股ETF 07/22 美元 -0.71 -0.69 27.51 2.55 9.90 26.61 35.27 56.52 56.95
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 07/22 美元 -0.02 -0.08 11.45 2.28 5.43 9.62 31.01 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 07/22 美元 0.15 -1.11 5.06 1.31 -1.93 4.83 10.54 36.94 45.17
XLV SPDR健康照護類股ETF 07/22 美元 0.74 1.33 15.43 3.98 6.20 11.35 23.66 59.45 90.26
XLY SPDR非必需消費類股ETF 07/22 美元 0.43 0.79 13.33 3.88 3.38 7.12 33.18 67.67 137.03
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 07/22 美元 -0.83 -1.35 25.50 -1.28 4.82 21.65 81.57 21.68 67.58
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 07/22 美元 0.43 2.07 12.36 3.04 6.62 5.12 47.59 68.82 190.47
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 07/22 美元 -2.03 -3.14 43.09 -13.42 11.37 23.01 59.68 -48.35 -34.73
XPH SPDR標普製藥ETF 07/22 美元 0.24 4.62 0.15 0.22 5.61 -2.71 18.10 17.71 18.58
XRT SPDR標普零售業ETF 07/22 美元 -1.10 1.62 48.57 -0.12 4.74 27.64 105.31 98.41 129.92
XSD SPDR標普半導體ETF 07/22 美元 -1.53 0.96 6.98 0.71 0.76 -4.71 52.73 145.99 296.03
XSW SPDR軟體服務業ETF 07/22 美元 0.15 3.03 10.66 0.05 4.32 6.10 48.72 98.98 224.90
XTL SPDR標普電信業ETF 07/22 美元 -1.15 0.64 17.19 -3.78 4.42 6.14 35.59 40.25 73.75
XTN SPDR標普運輸業ETF 07/22 美元 -0.56 -0.99 16.37 -4.51 -5.56 11.89 51.27 31.08 84.57
XWEB SPDR標普網路類股ETF 07/22 美元 0.07 3.01 13.04 -1.36 2.49 3.57 63.23 94.40 226.19

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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