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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 04/16 美元 0.00 0.01 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 3.78 5.01
BILS SPDR彭博巴克萊3-12月美國國庫券ETF 04/16 美元 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 N/A N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 04/16 美元 -0.27 0.54 -4.66 0.35 -3.89 -0.46 8.58 4.08 10.31
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 04/16 美元 0.09 0.66 -2.32 0.60 -1.56 1.81 9.04 -1.67 4.19
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 04/16 美元 1.38 -2.24 -1.94 -9.39 -17.04 30.62 169.61 N/A N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 04/16 美元 -0.27 0.34 4.18 -0.12 0.20 21.74 72.44 86.47 142.66
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 04/16 美元 0.44 1.39 8.54 2.46 4.86 23.56 52.15 24.44 63.37
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 04/16 美元 0.81 1.61 14.30 3.15 10.32 30.89 58.93 38.64 88.07
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 04/16 美元 0.42 1.18 12.28 4.17 11.39 20.57 48.15 48.42 113.41
DWX SPDR標普國際高股利ETF 04/16 美元 0.49 1.12 7.63 2.02 6.32 17.07 32.41 11.72 38.23
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 04/16 美元 -0.30 0.87 -4.63 0.71 -3.70 2.30 10.79 0.69 14.47
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 04/16 美元 0.73 1.84 9.75 1.25 6.19 25.90 36.34 -3.56 35.35
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 04/16 美元 0.32 1.34 5.11 -0.03 -0.03 19.77 54.45 23.69 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 04/16 美元 0.98 1.58 7.93 4.00 6.75 22.20 49.00 23.83 N/A
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 04/16 美元 0.36 1.32 12.23 6.11 11.99 20.12 N/A N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 04/16 美元 -0.16 0.43 -0.44 0.81 -0.16 2.44 13.18 14.40 18.63
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 04/16 美元 0.48 0.94 10.50 2.33 8.65 27.61 67.15 17.78 64.31
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 04/16 美元 1.40 2.37 12.87 6.32 12.23 28.31 62.28 22.82 61.35
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 04/16 美元 -0.35 0.11 -3.36 1.00 -2.34 -2.12 0.52 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 04/16 美元 0.30 1.60 9.47 2.73 5.87 29.75 57.24 62.14 N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 04/16 美元 0.00 0.03 0.25 0.04 0.08 0.35 2.99 5.93 10.04
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 04/16 美元 0.22 1.14 6.18 2.38 5.18 15.21 35.94 27.40 54.54
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 04/16 美元 0.36 1.48 6.73 2.38 4.98 17.95 35.06 16.70 38.89
GLD SPDR黃金ETF 04/16 美元 0.60 1.89 -6.73 2.46 -2.79 -6.70 2.87 30.34 41.07
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 04/16 美元 0.57 1.79 -6.76 2.44 -2.81 -6.71 2.97 N/A N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 04/16 美元 0.57 0.27 3.72 -1.68 -1.51 15.26 51.15 31.32 94.08
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 04/16 美元 0.38 2.97 17.02 1.67 9.42 39.03 66.53 15.56 67.01
GWX SPDR標普國際小型股ETF 04/16 美元 0.44 1.59 9.94 2.61 8.90 27.32 67.54 17.83 53.40
GXC SPDR標普中國指數ETF 04/16 美元 0.66 0.89 1.07 -3.46 -4.58 6.16 39.94 26.32 100.59
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 04/16 美元 0.58 -1.36 11.89 -4.21 -0.27 49.16 171.45 113.20 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 04/16 美元 0.05 0.61 2.21 1.26 1.42 7.01 15.17 19.98 24.78
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 04/16 美元 0.11 0.73 -3.16 0.69 -1.82 2.30 15.83 2.83 14.74
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 04/16 美元 0.03 0.72 4.85 1.55 4.02 13.88 28.48 21.85 39.94
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 04/16 美元 -0.20 0.10 1.16 1.57 1.40 6.14 15.15 18.07 38.75
KBE SPDR標普銀行業ETF 04/16 美元 0.78 0.38 27.08 -1.44 15.43 64.73 109.41 19.76 86.40
KCE SPDR標普資本市場ETF 04/16 美元 0.33 1.52 18.28 4.12 13.42 39.36 88.40 63.52 153.23
KIE SPDR標普保險業ETF 04/16 美元 0.55 2.26 15.19 3.76 12.87 31.40 54.94 31.20 82.12
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 04/16 美元 0.03 -2.77 16.18 -3.31 4.44 44.75 122.10 N/A N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 04/16 美元 1.09 0.37 30.90 -1.85 16.46 73.91 123.98 21.02 93.18
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 04/16 美元 0.64 2.14 10.13 5.36 11.45 19.11 40.18 55.49 89.86
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 04/16 美元 0.46 1.36 9.57 4.24 8.11 21.79 53.21 47.32 93.99
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 04/16 美元 0.02 0.72 N/A 0.97 N/A N/A N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 04/16 美元 0.73 1.94 18.32 2.88 12.60 36.96 82.86 49.27 98.37
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 04/16 美元 0.81 2.18 13.58 3.61 8.06 28.71 75.15 53.66 550.90
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 04/16 美元 0.83 1.71 23.07 2.18 17.10 46.34 91.03 43.53 85.14
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 04/16 美元 0.29 1.72 9.30 6.56 10.15 15.35 47.81 58.42 115.16
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 04/16 美元 -0.15 2.34 21.25 0.75 13.12 39.41 65.79 21.76 45.49
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 04/16 美元 0.62 1.72 15.25 4.94 11.75 27.12 69.62 40.55 78.74
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 04/16 美元 0.67 1.83 15.54 4.83 12.86 27.03 61.35 53.13 84.47
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 04/16 美元 0.47 1.05 23.75 1.56 17.07 46.69 91.63 48.43 76.51
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 04/16 美元 -0.09 -0.02 -0.38 1.27 1.59 2.68 11.48 20.25 28.38
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 04/16 美元 0.81 1.50 7.18 3.83 5.53 20.47 39.49 23.82 54.35
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 04/16 美元 0.28 1.06 5.28 0.20 0.72 20.56 46.13 15.03 54.77
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 04/16 美元 0.45 1.50 11.04 5.00 10.43 19.93 43.70 58.97 109.33
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 04/16 美元 0.58 1.46 9.62 4.57 8.72 19.30 41.10 42.70 82.93
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 04/16 美元 -0.49 0.24 -3.73 1.54 -2.41 N/A N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 04/16 美元 0.29 2.45 12.16 1.42 8.91 25.92 44.11 12.88 33.34
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 04/16 美元 0.61 0.05 7.98 2.31 5.62 25.46 53.73 N/A N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 04/16 美元 0.47 2.44 11.72 3.68 12.68 25.74 38.71 19.47 21.25
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 04/16 美元 0.27 2.19 15.12 3.20 15.23 27.15 38.36 29.74 26.34
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 04/16 美元 0.86 2.89 7.08 4.21 8.80 23.62 39.57 6.59 15.63
SDY SPDR標普高股利ETF 04/16 美元 0.58 1.48 15.44 3.02 11.94 26.86 49.37 43.36 71.73
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 04/16 澳幣 -0.19 1.01 8.16 2.86 4.38 16.60 29.99 33.28 60.08
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 04/16 美元 0.36 1.23 11.14 3.18 10.50 25.42 59.59 47.35 74.93
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 04/16 美元 -0.02 0.26 0.09 0.21 0.19 0.37 2.29 8.24 7.67
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 04/16 美元 0.72 0.39 10.96 2.41 3.72 35.29 93.71 63.66 N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 04/16 美元 -0.15 0.18 2.62 1.29 2.51 7.72 17.45 17.20 38.22
SLY SPDR標普600小型股ETF 04/16 美元 0.35 1.05 20.87 -1.69 11.60 46.80 98.10 46.20 101.49
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 04/16 美元 0.33 1.08 15.10 -1.00 6.95 38.90 88.06 51.55 111.93
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 04/16 美元 0.37 1.04 26.59 -2.36 16.01 54.54 106.89 38.87 85.58
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 04/16 美元 0.62 1.15 19.94 -0.40 14.28 44.97 79.34 38.14 70.05
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 04/16 美元 -0.23 0.37 -2.59 0.76 -1.82 -1.88 -0.30 15.42 16.47
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 04/16 美元 -0.51 0.24 -3.63 1.56 -2.49 -1.13 4.29 21.85 27.32
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 04/16 美元 0.68 1.73 9.69 3.73 7.21 25.43 54.69 25.90 63.79
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 04/16 美元 0.38 1.07 5.31 -0.52 0.82 18.93 52.89 23.15 76.30
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 04/16 美元 1.22 2.30 10.53 5.06 9.12 25.56 55.60 28.31 58.00
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 04/16 美元 0.63 1.47 12.26 4.09 9.14 23.66 56.58 46.66 93.77
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 04/16 美元 -0.22 0.15 1.91 1.51 1.85 7.47 18.72 21.31 34.56
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 04/16 美元 -0.22 0.14 -1.72 0.58 -1.24 -0.28 5.45 18.02 21.59
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 04/16 美元 -0.13 0.89 -1.10 0.86 -0.59 0.60 5.63 18.91 22.06
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 04/16 美元 -1.00 0.39 -6.83 3.13 -4.53 -2.87 2.55 26.23 37.61
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 04/16 美元 0.33 1.41 12.02 5.72 11.52 21.17 52.09 65.79 122.05
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 04/16 美元 -0.15 0.12 -1.01 0.18 -0.97 -0.64 0.44 12.26 11.67
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 04/16 美元 0.76 1.94 18.42 2.91 12.65 37.07 82.96 48.72 102.56
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 04/16 美元 0.00 0.00 0.04 0.19 0.07 0.55 3.10 11.27 13.58
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 04/16 美元 0.33 1.13 20.77 -1.76 11.52 46.74 97.79 48.10 110.80
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 04/16 美元 -0.12 0.31 -2.27 0.22 -1.73 -2.48 -2.11 15.29 13.65
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 04/16 美元 -0.65 1.19 -11.09 2.17 -7.76 -12.85 -16.44 22.79 18.18
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 04/16 美元 0.47 1.53 12.65 5.36 11.58 22.71 54.90 64.11 121.47
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 04/16 美元 0.00 0.03 -0.08 0.05 0.01 0.06 0.22 8.60 7.89
SPY SPDR標普500指數ETF 04/16 美元 0.33 1.40 11.97 5.74 11.43 21.05 51.90 64.97 120.77
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 04/16 美元 0.46 1.41 21.95 2.04 15.50 42.45 63.18 27.30 55.40
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 04/16 美元 0.21 1.68 9.87 7.88 11.20 17.28 55.67 85.74 156.91
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 04/16 美元 0.54 1.17 14.34 3.40 11.77 26.14 45.80 41.95 80.83
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 04/16 美元 0.41 1.44 11.69 5.98 11.88 20.56 51.73 67.77 126.07
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 04/16 美元 -0.20 -0.17 1.54 0.50 0.64 5.33 14.91 12.87 24.18
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 04/16 美元 0.09 0.06 0.09 0.27 -0.18 0.25 3.20 8.57 9.81
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 04/16 澳幣 0.05 1.00 7.93 3.48 6.36 16.17 34.18 34.88 66.01
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 04/16 美元 -0.08 0.56 -0.29 0.82 0.02 1.66 4.09 16.03 16.52
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 04/16 美元 0.00 0.53 0.73 0.55 0.66 2.21 6.91 16.69 18.95
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 04/16 美元 -0.06 0.33 -1.06 0.44 -0.94 -0.48 2.32 11.57 14.51
ULST SPDR道富超短期債券ETF 04/16 美元 -0.04 0.00 0.23 0.08 0.09 0.44 3.34 6.46 9.72
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 04/16 美元 0.51 1.00 18.87 2.37 14.00 36.50 67.33 53.41 104.77
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 04/16 美元 0.23 0.90 12.87 1.55 8.93 27.70 46.57 12.25 38.04
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 04/16 美元 -0.50 0.39 -3.54 -1.01 -2.51 4.41 18.06 3.06 14.42
XAR SPDR航太國防工業ETF 04/16 美元 0.21 -0.29 11.90 2.10 8.61 38.84 69.22 47.55 151.40
XBI SPDR標普生技ETF 04/16 美元 -1.45 1.48 -6.53 -9.80 -13.28 9.22 51.97 48.56 134.58
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 04/16 美元 -1.55 -0.18 15.12 -14.15 -2.36 84.24 128.57 -67.13 -68.51
XHB SPDR標普房屋建商ETF 04/16 美元 2.16 1.84 30.53 12.62 24.38 31.52 142.32 91.88 125.66
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 04/16 美元 -0.22 1.60 8.52 2.52 3.64 20.83 59.55 73.97 180.18
XHS SPDR健康照護服務業ETF 04/16 美元 0.85 1.37 12.44 1.92 5.67 32.59 78.64 72.66 97.01
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 04/16 美元 -1.10 0.22 2.01 -2.32 -0.10 19.35 102.45 149.59 313.46
XLB SPDR原物料類股ETF 04/16 美元 1.21 3.26 14.67 6.24 10.18 25.88 74.41 49.44 98.72
XLC SPDR通訊服務類股ETF 04/16 美元 -0.07 -0.10 14.07 1.27 17.90 26.85 62.10 N/A N/A
XLE SPDR能源類股ETF 04/16 美元 -0.80 0.44 29.06 -4.93 14.42 64.19 66.27 -18.44 -1.75
XLF SPDR金融類股ETF 04/16 美元 0.71 0.71 20.61 3.94 14.92 43.05 70.07 37.03 111.89
XLI SPDR工業類股ETF 04/16 美元 0.22 0.63 14.57 5.47 14.21 24.84 70.44 43.50 99.20
XLK SPDR科技類股ETF 04/16 美元 -0.02 1.08 10.45 7.32 12.70 18.84 64.21 122.95 246.85
XLP SPDR必需性消費類股ETF 04/16 美元 0.58 1.29 4.06 5.51 6.94 6.96 20.41 42.84 50.79
XLRE SPDR房地產類股ETF 04/16 美元 0.15 2.63 14.37 5.94 15.06 17.30 28.33 49.99 52.95
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 04/16 美元 0.25 0.98 7.58 4.63 8.00 15.00 45.34 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 04/16 美元 0.81 3.69 7.99 6.99 7.50 6.69 18.43 47.15 62.36
XLV SPDR健康照護類股ETF 04/16 美元 0.75 2.99 7.46 5.71 4.22 13.42 25.00 56.66 90.47
XLY SPDR非必需消費類股ETF 04/16 美元 0.77 2.21 12.05 7.71 8.66 18.08 65.28 82.79 141.44
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 04/16 美元 0.64 4.08 23.17 3.34 16.72 63.80 136.23 22.64 98.45
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 04/16 美元 -0.13 0.06 8.56 4.78 5.57 23.94 85.83 73.40 200.74
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 04/16 美元 -1.65 -1.25 33.07 -10.64 12.38 79.61 106.15 -45.69 -36.15
XPH SPDR標普製藥ETF 04/16 美元 -0.33 -0.37 -6.10 -8.85 -8.94 4.86 27.42 19.30 17.21
XRT SPDR標普零售業ETF 04/16 美元 0.26 0.57 44.43 1.47 29.06 71.83 184.17 116.27 120.14
XSD SPDR標普半導體ETF 04/16 美元 0.20 -0.62 9.77 0.36 2.40 36.93 101.98 170.05 343.46
XSW SPDR軟體服務業ETF 04/16 美元 -0.64 1.48 7.59 1.70 5.68 28.86 89.72 116.34 251.85
XTL SPDR標普電信業ETF 04/16 美元 0.51 0.19 14.43 -1.07 6.55 35.40 52.95 41.66 82.83
XTN SPDR標普運輸業ETF 04/16 美元 -0.07 0.22 26.37 2.92 22.14 47.93 104.93 45.28 103.48
XWEB SPDR標普網路類股ETF 04/16 美元 -0.84 0.51 14.13 0.01 9.86 42.36 145.11 136.12 N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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