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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 10/26 美元 -0.02 -0.01 -0.10 -0.02 -0.04 -0.07 -0.11 2.73 4.83
BILS SPDR彭博巴克萊3-12月美國國庫券ETF 10/26 美元 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.02 -0.05 -0.05 N/A N/A
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 10/26 美元 0.04 0.04 -7.81 -1.31 -2.93 -4.02 -4.23 8.80 7.82
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 10/26 美元 -0.21 -0.08 -5.30 -0.77 -1.51 -3.75 -2.01 2.30 2.41
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 10/26 美元 -1.08 -0.80 -4.63 8.79 6.99 -7.79 33.52 275.65 N/A
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 10/26 美元 -0.27 -0.17 6.97 0.03 2.28 1.20 26.77 97.57 130.27
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 10/26 美元 -0.10 -0.03 9.83 1.49 1.35 1.19 26.11 44.35 59.64
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 10/26 美元 0.28 0.63 20.85 3.00 3.89 6.30 39.98 56.19 89.16
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 10/26 美元 -0.01 0.86 18.44 2.80 2.16 6.06 31.29 54.29 118.49
DWX SPDR標普國際高股利ETF 10/26 美元 -0.03 0.18 9.71 0.90 -0.74 1.46 19.86 25.95 33.55
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 10/26 美元 -0.04 -0.40 -8.26 -1.50 -3.08 -3.92 -2.01 8.14 6.35
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 10/26 美元 -0.57 0.07 11.07 0.61 3.40 0.62 25.34 17.78 28.42
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 10/26 美元 -0.55 -0.86 0.60 2.76 1.08 -5.04 14.07 44.36 54.43
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 10/26 美元 0.31 0.63 10.78 -0.22 1.10 2.92 27.30 44.78 59.06
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 10/26 美元 0.55 1.75 25.19 3.67 4.67 11.44 37.44 N/A N/A
EMHC SPDR彭博巴克萊新興市場美元債券ETF 10/26 美元 0.26 0.30 N/A -0.77 -1.37 0.96 N/A N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 10/26 美元 0.08 -0.04 -0.16 -1.08 -1.02 0.67 2.76 15.17 11.88
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 10/26 美元 -0.24 -1.23 16.32 0.25 -1.37 2.66 34.46 58.96 57.32
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 10/26 美元 0.62 1.02 15.29 0.53 1.27 1.92 35.57 46.48 64.92
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 10/26 美元 0.34 0.31 -1.97 -0.78 -1.07 1.16 -0.48 N/A N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 10/26 美元 -1.23 -0.24 15.64 2.05 3.09 4.14 43.26 74.19 N/A
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 10/26 美元 0.03 0.03 0.47 0.06 0.09 0.25 0.61 4.78 9.07
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 10/26 美元 0.21 0.70 11.53 1.40 1.94 4.78 22.40 40.94 60.53
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 10/26 美元 0.23 0.13 11.52 3.43 4.81 4.92 23.01 29.38 38.38
GLD SPDR黃金ETF 10/26 美元 -0.74 1.35 -5.99 2.68 -0.29 0.50 -6.09 43.60 38.82
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 10/26 美元 -0.72 1.31 -5.86 2.71 -0.22 0.56 -5.91 44.49 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 10/26 美元 -0.77 -1.48 1.46 3.07 3.06 -3.52 12.84 57.33 72.53
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 10/26 美元 -0.04 0.16 24.88 7.54 5.32 6.36 51.66 35.71 64.36
GWX SPDR標普國際小型股ETF 10/26 美元 0.18 -0.13 12.67 -0.20 1.94 1.85 32.63 43.62 48.98
GXC SPDR標普中國指數ETF 10/26 美元 -2.05 -2.00 -11.00 5.52 0.38 -12.92 -5.88 42.34 59.37
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 10/26 美元 -1.53 -0.16 5.65 2.44 0.46 -7.97 45.95 130.89 N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 10/26 美元 0.03 -0.12 3.16 -1.35 -2.08 0.66 8.02 19.13 22.63
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 10/26 美元 0.02 -0.07 -6.70 -1.41 -3.08 -4.33 -2.10 8.88 13.04
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 10/26 美元 0.08 0.40 8.19 0.85 1.07 2.88 18.08 29.18 40.49
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 10/26 美元 0.03 -0.23 3.00 -0.70 0.07 1.81 8.53 20.62 29.03
KBE SPDR標普銀行業ETF 10/26 美元 -0.75 1.87 37.61 9.26 15.69 7.27 71.17 49.27 81.75
KCE SPDR標普資本市場ETF 10/26 美元 -0.02 2.56 42.39 8.77 12.76 19.15 72.81 124.78 198.77
KIE SPDR標普保險業ETF 10/26 美元 -0.41 1.35 24.82 8.01 9.12 7.42 42.73 50.08 83.29
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 10/26 美元 -1.01 -0.34 11.64 1.20 1.52 -7.67 43.21 130.87 N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 10/26 美元 -0.86 2.52 41.58 9.89 16.56 7.43 77.59 51.57 85.60
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 10/26 美元 -0.13 1.64 20.84 4.00 4.21 9.16 33.30 67.41 104.63
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 10/26 美元 0.18 0.80 16.72 2.20 2.88 6.43 32.16 68.20 98.60
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 10/26 美元 -0.07 -0.35 N/A -1.14 -1.81 -0.73 N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 10/26 美元 -0.64 1.09 22.05 3.60 4.64 1.78 42.97 62.15 96.46
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 10/26 美元 -0.57 1.17 16.63 2.86 4.46 1.11 34.52 68.18 539.61
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 10/26 美元 -0.68 0.97 27.49 4.05 4.80 2.47 52.50 54.41 82.11
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 10/26 美元 0.23 1.66 21.90 3.74 6.08 11.23 32.49 75.13 132.02
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 10/26 美元 -0.28 1.12 36.43 13.73 12.73 12.52 62.18 56.06 49.47
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 10/26 美元 -0.63 1.08 23.48 2.91 5.19 6.31 39.34 61.49 83.64
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 10/26 美元 -0.33 1.42 22.82 3.04 3.60 5.52 37.20 64.52 89.74
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 10/26 美元 -0.21 0.88 33.05 3.77 4.08 6.96 59.13 64.30 76.52
PSK SPDR ICE優先股ETF 10/26 美元 0.05 0.30 1.32 0.07 0.62 1.34 4.67 23.00 25.55
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 10/26 美元 0.04 0.52 11.91 -0.39 1.00 4.41 27.02 43.13 62.37
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 10/26 美元 -0.20 -0.87 6.50 1.10 1.91 0.36 21.62 39.31 44.54
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 10/26 美元 0.08 1.17 21.48 2.42 2.70 9.44 34.30 73.34 122.37
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 10/26 美元 0.13 0.85 17.96 1.51 2.20 7.76 30.89 59.42 94.05
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 10/26 美元 0.31 0.32 -1.69 -1.10 -1.16 1.79 N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 10/26 美元 0.16 0.54 24.85 6.12 6.61 10.57 41.63 32.71 42.44
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 10/26 美元 -1.37 -0.96 6.73 0.86 -1.20 -0.83 29.19 46.37 N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 10/26 美元 0.07 1.36 24.57 4.02 2.59 10.08 41.55 32.46 37.99
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 10/26 美元 0.13 2.10 34.77 6.01 4.62 14.58 50.64 41.89 48.93
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 10/26 美元 -0.35 -0.19 9.45 0.33 -1.54 2.10 27.34 17.95 23.46
SDY SPDR標普高股利ETF 10/26 美元 -0.11 1.30 19.35 4.08 1.38 2.73 32.55 47.87 74.00
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 10/26 澳幣 -0.10 0.93 15.87 1.39 1.11 6.94 25.37 44.17 62.80
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 10/26 美元 -0.50 1.00 20.61 2.85 2.90 8.27 39.90 61.91 84.52
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 10/26 美元 -0.03 -0.21 -0.44 -0.39 -0.59 -0.49 -0.22 7.21 7.27
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 10/26 美元 -0.64 0.94 10.30 1.93 1.05 -2.31 37.68 76.22 N/A
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 10/26 美元 0.04 0.04 4.61 -0.07 0.51 1.79 10.06 18.11 28.99
SLY SPDR標普600小型股ETF 10/26 美元 -0.88 0.88 24.54 2.72 4.27 2.45 52.86 54.71 96.64
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 10/26 美元 -0.34 1.09 18.81 1.67 3.96 2.16 45.94 58.91 108.56
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 10/26 美元 -1.28 0.71 30.08 3.64 4.35 2.47 59.33 48.40 78.87
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 10/26 美元 -0.53 0.90 23.68 3.42 5.37 3.07 50.35 42.64 66.35
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 10/26 美元 0.13 0.17 -1.94 -0.70 -1.12 0.60 -1.00 16.84 15.50
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 10/26 美元 0.32 0.34 -1.52 -1.13 -1.15 1.87 1.27 25.97 25.65
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 10/26 美元 0.08 0.32 12.48 0.40 1.68 2.77 30.38 46.27 64.72
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 10/26 美元 -0.75 -1.30 5.02 2.66 2.83 -1.30 18.57 48.49 59.74
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 10/26 美元 0.49 0.88 16.37 1.75 1.76 4.95 35.26 51.45 70.92
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 10/26 美元 -0.10 0.52 19.28 2.19 3.09 6.32 33.99 65.43 97.89
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 10/26 美元 -0.04 -0.11 4.46 -0.56 0.36 2.43 10.44 25.42 29.23
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 10/26 美元 0.08 0.00 -1.21 -0.86 -1.15 0.32 0.21 18.00 18.94
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 10/26 美元 0.38 1.28 5.09 1.74 1.18 5.94 7.10 27.90 26.07
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 10/26 美元 0.80 0.83 -2.35 -1.40 -1.23 4.23 2.25 37.94 36.52
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 10/26 美元 0.09 1.15 23.24 2.70 3.78 9.97 36.38 82.47 135.60
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 10/26 美元 0.04 0.04 -1.38 -0.34 -0.74 -0.49 -1.16 11.68 10.13
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 10/26 美元 -0.61 1.10 22.26 3.58 4.73 1.88 43.15 60.38 98.54
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 10/26 美元 -0.06 -0.13 -0.08 -0.34 -0.32 -0.12 0.36 9.96 12.41
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 10/26 美元 -0.88 0.87 24.42 2.72 4.22 2.36 52.93 58.80 102.38
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 10/26 美元 0.00 -0.06 -2.73 -0.94 -1.79 -0.51 -2.77 14.21 12.69
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 10/26 美元 0.78 0.90 -7.01 -1.22 -1.75 4.10 -7.75 32.98 22.02
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 10/26 美元 0.09 1.22 23.28 2.80 3.83 9.27 37.30 80.57 131.71
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 10/26 美元 -0.03 -0.10 -0.45 -0.28 -0.41 -0.37 -0.31 7.54 7.12
SPY SPDR標普500指數ETF 10/26 美元 0.09 1.18 23.15 2.71 3.72 9.89 36.24 81.17 133.63
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 10/26 美元 -0.05 1.01 29.21 4.19 4.62 5.50 51.77 33.36 54.46
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 10/26 美元 0.22 1.20 24.45 2.23 3.58 13.01 36.39 105.57 181.47
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 10/26 美元 -0.02 1.18 21.71 3.29 3.95 6.50 36.67 54.69 83.72
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 10/26 美元 0.21 1.16 22.31 2.45 3.36 9.41 35.13 82.77 137.97
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 10/26 美元 0.04 0.09 3.89 0.00 1.07 2.27 7.60 13.51 22.74
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 10/26 美元 0.02 -0.08 0.11 -0.27 -0.54 0.01 0.43 7.71 8.57
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 10/26 澳幣 0.01 0.88 15.94 1.41 2.06 7.66 25.08 46.23 68.10
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 10/26 美元 0.04 -0.18 -0.97 -0.92 -1.75 -0.80 1.00 15.50 15.21
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 10/26 美元 0.19 0.95 5.21 1.36 0.95 4.33 6.89 22.21 22.00
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 10/26 美元 0.06 0.00 -0.99 -0.69 -0.88 0.12 -0.26 11.53 11.65
ULST SPDR道富超短期債券ETF 10/26 美元 0.00 0.00 0.38 -0.04 0.03 0.12 0.55 5.33 8.83
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 10/26 美元 -0.04 0.98 27.62 3.59 4.37 7.44 49.32 65.91 109.08
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 10/26 美元 -0.13 0.03 15.28 2.16 0.88 2.04 31.47 22.48 37.07
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 10/26 美元 -0.04 0.54 -1.82 1.02 -0.84 0.93 5.58 15.30 13.38
XAR SPDR航太國防工業ETF 10/26 美元 -1.87 -1.51 6.44 1.16 -4.66 -5.11 36.67 42.13 117.71
XBI SPDR標普生技ETF 10/26 美元 -0.31 0.27 -11.89 -4.88 -0.17 -10.76 7.02 54.61 115.47
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 10/26 美元 0.11 -0.23 39.25 16.96 12.61 23.38 122.30 -53.25 -64.66
XHB SPDR標普房屋建商ETF 10/26 美元 -0.84 1.49 33.81 2.36 4.40 2.00 43.09 142.48 153.96
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 10/26 美元 0.03 0.64 10.35 -3.31 0.24 -1.18 22.87 65.89 161.61
XHS SPDR健康照護服務業ETF 10/26 美元 -0.61 0.80 7.72 -2.42 -6.27 -6.19 28.12 53.12 106.21
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 10/26 美元 -1.27 -1.27 6.49 0.65 2.20 1.09 28.87 165.40 282.26
XLB SPDR原物料類股ETF 10/26 美元 0.28 1.64 20.23 5.98 4.70 3.92 35.93 79.74 103.43
XLC SPDR通訊服務類股ETF 10/26 美元 -0.89 -2.09 19.19 -2.96 -4.51 4.80 32.61 84.07 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 10/26 美元 0.58 1.93 61.25 16.19 20.39 26.35 111.36 9.03 10.27
XLF SPDR金融類股ETF 10/26 美元 0.07 1.73 39.48 6.23 11.81 15.25 67.50 71.51 126.05
XLI SPDR工業類股ETF 10/26 美元 -0.62 0.79 19.01 3.51 1.13 3.75 33.71 59.79 100.72
XLK SPDR科技類股ETF 10/26 美元 0.28 0.37 23.28 1.70 3.38 11.52 38.66 142.57 257.79
XLP SPDR必需性消費類股ETF 10/26 美元 0.35 1.52 7.92 1.23 0.58 5.25 13.72 44.16 55.51
XLRE SPDR房地產類股ETF 10/26 美元 0.46 3.36 34.35 4.66 4.41 14.89 41.35 68.48 83.45
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 10/26 美元 0.30 0.75 15.54 1.45 2.64 7.36 27.44 N/A N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 10/26 美元 0.54 2.20 9.84 3.35 3.19 3.26 7.29 39.02 63.37
XLV SPDR健康照護類股ETF 10/26 美元 0.49 2.88 18.06 0.38 1.77 8.28 26.13 61.23 110.80
XLY SPDR非必需消費類股ETF 10/26 美元 0.02 3.55 23.44 6.85 7.16 10.95 32.51 97.47 166.07
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 10/26 美元 -1.25 1.69 35.72 9.12 4.54 7.87 82.80 56.95 90.48
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 10/26 美元 -0.26 -1.43 16.55 0.25 3.40 7.32 37.81 102.26 184.15
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 10/26 美元 -0.15 3.67 91.22 20.07 31.00 43.20 164.29 -18.45 -19.10
XPH SPDR標普製藥ETF 10/26 美元 -0.44 0.15 -7.60 -0.89 -7.23 -4.27 5.67 13.96 18.36
XRT SPDR標普零售業ETF 10/26 美元 -1.99 1.17 46.99 -0.94 -2.31 1.92 78.93 111.73 136.05
XSD SPDR標普半導體ETF 10/26 美元 -0.34 1.47 23.22 0.94 14.97 10.21 56.68 235.02 316.06
XSW SPDR軟體服務業ETF 10/26 美元 -0.74 0.12 18.32 1.75 5.74 7.72 47.59 134.63 240.92
XTL SPDR標普電信業ETF 10/26 美元 0.02 -1.59 12.91 -2.26 -4.62 -2.08 36.96 43.93 57.90
XTN SPDR標普運輸業ETF 10/26 美元 -0.01 2.19 29.13 3.43 9.50 3.41 51.41 63.69 103.20
XWEB SPDR標普網路類股ETF 10/26 美元 -1.23 -0.56 9.55 -0.35 -4.27 -4.05 38.96 110.85 191.88

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。