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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 06/18 美元 0.02 0.12 2.45 0.44 1.33 2.64 5.35 8.94 10.39
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 06/18 美元 0.03 0.12 2.28 0.43 1.28 2.52 5.23 8.23 N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 06/18 美元 0.37 0.88 -5.66 -0.89 -2.26 -3.97 -2.58 -23.11 -18.78
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 06/18 美元 0.23 0.08 -4.73 -0.99 -1.74 -3.00 -2.30 -15.30 -12.25
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 06/18 美元 0.85 -3.11 -9.26 2.67 6.78 -6.07 -22.96 -32.22 83.58
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 06/18 美元 0.22 -0.01 0.10 -0.87 0.40 1.16 5.40 -9.92 54.18
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 06/18 美元 0.46 0.18 6.38 -1.86 2.44 9.04 9.96 3.66 35.62
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 06/18 美元 0.36 0.22 9.02 -1.45 3.03 10.92 16.23 28.44 75.03
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 06/18 美元 0.14 0.30 3.93 -2.70 0.57 5.02 15.33 23.41 61.74
DWX SPDR標普國際高股利ETF 06/18 美元 0.29 -0.03 -1.00 -2.29 -0.03 1.46 3.29 -0.58 9.89
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 06/18 美元 0.55 0.20 -3.75 -1.95 -1.57 -2.46 -1.25 -12.32 -7.99
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 06/18 美元 1.01 2.25 10.91 -0.64 6.41 14.50 27.56 35.16 36.82
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 06/18 美元 0.88 2.61 6.55 -1.20 5.32 9.47 7.32 -13.77 18.46
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 06/18 美元 0.46 -0.41 6.39 -1.85 1.09 8.87 10.33 6.42 38.78
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 06/18 美元 0.28 2.37 16.41 4.32 8.00 17.32 26.77 43.52 N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 06/18 美元 0.67 0.84 1.32 0.91 2.41 1.86 7.52 -9.10 N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 06/18 美元 0.42 0.67 3.08 0.69 2.06 4.07 8.60 -5.58 1.64
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 06/18 美元 0.26 0.30 -0.63 -3.52 1.11 1.97 11.68 N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 06/18 美元 0.79 2.32 4.55 0.03 5.66 6.55 11.96 6.32 53.53
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 06/18 美元 0.31 -1.29 7.69 -3.98 -0.70 8.92 13.10 18.34 54.21
FISR SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF 06/18 美元 0.36 1.41 0.05 1.75 1.97 0.93 2.74 -11.08 -4.33
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 06/18 美元 0.13 0.43 1.02 -1.65 -0.03 1.99 14.79 8.13 55.74
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 06/18 美元 0.03 0.10 3.15 0.47 1.53 3.45 6.64 11.30 14.58
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 06/18 美元 0.38 0.97 6.11 0.12 3.03 7.59 11.21 5.86 32.96
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 06/18 美元 1.22 -0.39 4.10 -3.22 5.81 5.17 5.18 14.16 21.18
GLD SPDR黃金ETF 06/18 美元 0.40 0.62 12.71 -3.66 7.72 14.70 18.63 30.64 69.50
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 06/18 美元 0.44 0.63 12.88 -3.63 7.80 14.88 19.02 31.72 71.93
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 06/18 美元 0.62 2.68 12.43 0.94 9.02 14.92 13.82 -7.11 32.36
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 06/18 美元 0.57 -1.29 -1.35 -7.46 -0.03 0.19 3.28 19.54 47.09
GWX SPDR標普國際小型股ETF 06/18 美元 0.88 0.03 1.45 -1.95 0.59 5.16 4.53 -9.00 23.64
GXC SPDR標普中國指數ETF 06/18 美元 0.04 0.46 4.90 -7.17 6.53 7.70 -6.14 -40.62 -15.81
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 06/18 美元 -0.08 -1.43 -9.27 -4.03 1.27 -6.26 -12.48 -50.17 13.12
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 06/18 美元 0.17 0.36 3.73 0.35 2.52 4.55 11.00 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 06/18 美元 0.12 0.94 3.69 1.39 1.78 3.94 7.58 -4.95 6.65
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 06/18 美元 -0.41 0.61 -2.67 -0.87 -0.54 -1.18 3.89 -17.22 -9.91
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 06/18 美元 0.47 0.81 1.34 -0.34 1.66 2.26 6.34 -0.55 15.95
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 06/18 美元 0.34 0.41 2.67 0.65 1.74 3.26 10.03 3.21 15.45
KBE SPDR標普銀行業ETF 06/18 美元 0.36 1.52 -2.03 -6.59 1.43 -1.41 23.74 -2.37 20.26
KCE SPDR標普資本市場ETF 06/18 美元 0.67 0.24 7.62 -3.20 3.08 10.43 30.44 28.79 121.82
KIE SPDR標普保險業ETF 06/18 美元 0.70 0.89 11.10 -3.43 -0.60 11.77 25.99 41.90 62.20
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 06/18 美元 -0.12 -0.23 -0.15 -2.34 1.14 1.86 6.81 -26.07 50.83
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 06/18 美元 0.26 1.53 -9.60 -8.15 -0.34 -8.82 12.95 -19.77 2.92
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 06/18 美元 0.49 0.90 6.59 -1.07 0.77 7.65 12.01 24.65 58.44
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 06/18 美元 0.48 1.07 0.25 1.53 1.94 0.91 5.51 N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 06/18 美元 0.13 0.81 1.06 0.50 0.32 1.73 5.08 -3.34 N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 06/18 美元 0.07 0.67 0.68 0.76 0.78 1.22 4.67 N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 06/18 美元 0.26 0.63 5.97 -2.72 0.72 7.28 15.07 16.88 63.14
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 06/18 美元 0.38 1.10 12.04 -1.91 0.95 13.23 21.56 16.98 65.38
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 06/18 美元 -0.04 -0.01 -0.35 -3.75 0.46 1.03 8.68 16.49 58.65
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 06/18 美元 0.53 3.31 21.82 6.22 9.03 22.46 35.10 46.05 106.05
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 06/18 美元 0.52 -1.71 5.37 -7.95 2.32 6.27 5.51 42.53 92.08
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候聯盟ETF 06/18 美元 -0.14 1.08 10.42 1.76 4.77 12.12 18.12 17.47 67.66
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 06/18 美元 0.22 2.22 13.76 4.15 6.79 14.75 24.58 N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 06/18 美元 0.14 0.57 1.51 0.78 1.91 2.28 7.81 N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 06/18 美元 0.32 1.16 6.93 -1.12 0.16 7.83 17.07 21.47 66.72
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 06/18 美元 0.31 0.97 4.94 -1.57 -0.32 5.85 13.46 24.18 65.13
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 06/18 美元 0.39 0.35 4.63 -2.90 0.58 5.61 13.36 24.39 74.12
PSK SPDR ICE優先股ETF 06/18 美元 0.62 1.17 3.64 0.60 -1.37 4.05 8.35 -8.01 3.86
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 06/18 美元 0.36 -0.43 4.37 -2.21 1.04 6.90 9.04 8.78 37.72
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 06/18 美元 0.62 1.57 4.77 -1.30 3.50 7.95 9.01 -3.91 20.60
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 06/18 美元 0.31 1.41 12.55 1.44 4.32 13.38 22.92 33.46 87.48
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 06/18 美元 0.30 0.97 10.29 0.24 3.09 11.78 17.92 25.56 68.28
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 06/18 美元 0.65 -0.39 2.32 -4.00 2.01 2.84 5.34 21.21 45.11
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 06/18 美元 0.53 -0.32 0.09 -2.16 3.44 2.69 3.99 9.23 42.05
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 06/18 美元 0.24 1.12 -4.18 -1.70 -0.36 -2.73 3.37 -10.66 -2.19
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 06/18 美元 0.40 1.69 -1.81 -0.08 1.04 -0.68 6.08 -1.63 9.37
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 06/18 美元 0.62 -0.24 -9.40 -5.14 -2.89 -6.59 -2.71 -24.85 -19.43
SDY SPDR標普高股利ETF 06/18 美元 0.23 0.43 3.73 -2.68 1.07 4.82 6.75 15.67 46.64
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 06/20 澳幣 -0.95 -0.10 3.77 -1.43 1.42 4.33 9.70 20.73 38.87
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 06/18 美元 -0.40 0.79 13.72 1.48 3.49 14.72 24.70 14.01 58.05
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 06/18 美元 0.06 0.38 -0.44 0.22 -0.24 -0.27 2.18 -1.85 2.05
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 06/18 美元 -0.27 -1.46 -2.54 -4.15 1.17 -0.91 -4.57 -24.87 20.83
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 06/18 美元 0.28 0.32 2.67 0.67 1.39 3.08 9.38 9.83 23.43
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 06/18 美元 0.31 0.33 2.45 -2.52 2.42 4.91 13.22 3.23 49.72
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 06/18 美元 0.00 -0.23 -6.02 -5.23 -1.23 -3.53 3.71 -1.02 43.72
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 06/18 美元 0.47 0.85 -3.54 -4.47 1.44 -1.82 4.79 4.12 32.22
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 06/18 美元 0.36 1.08 0.16 1.45 1.89 0.99 3.25 -8.18 -0.05
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 06/18 美元 0.45 1.01 0.75 1.42 2.03 1.34 6.08 -7.81 5.77
SPDG SPDR投資組合標普行業中性股息ETF 06/18 美元 0.37 3.26 9.56 1.65 4.85 10.20 N/A N/A N/A
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 06/18 美元 0.39 -0.45 5.00 -2.24 0.99 7.72 9.44 5.52 39.01
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 06/18 美元 0.76 2.29 8.39 -1.06 6.35 10.67 10.74 -6.62 25.11
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 06/18 美元 0.52 -0.35 6.92 -2.14 3.39 9.06 12.16 11.26 45.23
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 06/18 美元 0.36 1.50 11.22 1.24 4.98 12.86 18.57 20.38 71.41
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 06/18 美元 0.26 0.39 2.94 0.65 1.77 3.61 10.60 6.37 23.03
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 06/18 美元 0.21 0.65 1.37 0.96 1.81 2.15 6.29 -2.18 8.19
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 06/18 美元 0.35 1.23 1.82 1.27 2.83 1.27 2.63 -3.94 11.17
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 06/18 美元 0.61 1.63 -1.07 2.10 2.20 -0.44 4.88 -17.85 -0.71
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 06/18 美元 0.22 2.15 15.79 3.60 6.96 16.56 26.23 37.92 103.62
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 06/18 美元 0.42 1.16 0.06 1.75 2.21 1.11 2.61 -7.73 -2.99
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 06/18 美元 0.23 0.61 6.00 -2.78 0.72 7.32 15.31 17.54 65.34
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 06/18 美元 0.10 0.24 1.71 0.52 1.27 2.22 5.71 3.43 9.81
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 06/18 美元 0.12 0.10 -1.72 -3.82 0.66 0.64 8.81 1.60 47.03
SPTB SPDR投資組合公債ETF 06/18 美元 0.36 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 06/18 美元 0.32 0.97 0.12 1.40 1.74 0.76 2.64 -7.36 -0.55
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 06/18 美元 0.87 2.76 -2.15 3.56 3.12 -1.43 -2.90 -27.12 -17.15
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 06/18 美元 0.27 2.03 14.72 3.10 6.42 15.61 25.28 35.84 99.66
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 06/18 美元 0.14 0.35 1.16 0.61 1.19 1.62 4.28 0.90 5.26
SPY SPDR標普500指數ETF 06/18 美元 0.25 2.15 15.75 3.60 6.95 16.57 26.15 37.72 103.29
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 06/18 美元 0.50 0.62 4.15 -2.39 3.16 5.33 12.54 15.86 34.92
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 06/18 美元 0.26 3.64 24.61 8.29 12.06 25.07 35.24 36.72 120.75
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 06/18 美元 0.33 0.18 5.70 -2.12 0.78 6.80 15.91 35.01 77.13
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 06/18 美元 0.16 2.18 16.15 3.88 7.10 16.81 26.52 35.84 103.29
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 06/18 美元 0.00 -0.22 3.32 0.15 1.67 3.99 10.04 10.90 22.47
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 06/18 美元 0.15 0.20 2.07 0.52 1.16 2.53 6.00 4.37 8.50
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 06/20 澳幣 0.00 0.13 4.08 -1.24 1.40 4.92 9.65 19.13 40.12
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 06/18 美元 0.22 1.01 -0.79 0.69 -0.36 -0.24 2.60 -5.81 2.21
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 06/18 美元 0.35 0.63 1.36 1.00 2.02 1.69 3.92 1.67 14.42
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 06/18 美元 0.35 1.11 1.42 1.50 2.27 2.23 3.97 -5.49 -0.79
ULST SPDR道富超短期債券ETF 06/18 美元 0.06 0.25 2.32 0.51 1.40 2.68 5.71 8.92 12.54
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 06/18 美元 0.20 0.35 7.73 -1.60 1.44 9.18 18.48 27.86 85.96
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 06/18 美元 0.67 0.18 0.17 -3.32 1.93 2.73 6.60 0.42 13.53
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 06/18 美元 0.78 0.94 -5.33 -1.73 -1.23 -3.51 -1.99 -14.40 -7.15
XAR SPDR標普航太與國防ETF 06/18 美元 1.20 -0.13 4.48 -1.37 3.66 6.50 18.05 10.49 44.74
XBI SPDR標普生技ETF 06/18 美元 -0.98 -2.99 0.46 -1.62 -3.50 6.33 2.34 -32.84 3.42
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 06/18 美元 0.23 -3.16 2.85 -8.31 -2.94 3.74 17.14 42.77 3.57
XHB SPDR標普房屋建商ETF 06/18 美元 -0.07 2.88 9.60 -2.32 0.01 11.89 38.04 53.18 164.77
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 06/18 美元 0.75 -0.54 0.21 -3.44 0.95 3.53 -13.76 -32.79 4.79
XHS SPDR健康照護服務業ETF 06/18 美元 0.23 0.43 3.52 0.52 1.23 5.31 1.65 -17.50 44.76
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 06/18 美元 -0.20 0.33 -2.78 -3.88 -3.03 -2.26 7.85 -35.47 35.56
XLB SPDR原物料類股ETF 06/18 美元 -0.11 -0.15 5.05 -2.83 -1.21 6.08 11.77 17.88 71.85
XLC SPDR通訊服務類股ETF 06/18 美元 -0.59 -0.87 15.96 1.72 4.13 17.48 30.96 9.87 79.47
XLE SPDR能源類股ETF 06/18 美元 0.42 -2.04 6.58 -6.66 -2.74 6.15 13.38 90.95 88.91
XLF SPDR金融類股ETF 06/18 美元 0.63 1.03 10.17 -2.87 0.98 11.09 25.09 23.93 67.05
XLI SPDR工業類股ETF 06/18 美元 0.54 0.93 8.37 -1.74 1.04 9.90 18.74 29.72 75.17
XLK SPDR科技類股ETF 06/18 美元 0.13 5.11 20.42 9.25 12.17 20.82 34.70 67.07 213.75
XLP SPDR必需性消費類股ETF 06/18 美元 0.13 0.28 8.78 -0.55 3.07 9.68 7.20 22.30 51.68
XLRE SPDR房地產類股ETF 06/18 美元 0.39 1.16 -3.29 -0.72 -0.75 -1.85 5.72 -4.39 19.48
XLSR SPDR SSGA美國行業輪換主動型ETF 06/18 美元 0.27 2.34 12.20 2.64 4.90 12.66 20.58 23.74 78.34
XLU SPDR公用事業類股ETF 06/18 美元 0.04 -1.72 10.17 -4.34 9.44 10.35 6.34 18.56 34.44
XLV SPDR健康照護類股ETF 06/18 美元 0.13 -0.30 7.38 -0.27 0.76 9.47 12.18 23.58 73.25
XLY SPDR非必需消費類股ETF 06/18 美元 -0.34 1.74 1.36 1.20 1.02 0.69 9.54 7.59 58.66
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 06/18 美元 0.34 -1.23 -2.04 -8.59 4.09 0.91 18.86 46.79 130.95
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 06/18 美元 0.52 4.71 20.68 7.38 10.41 21.50 40.86 31.59 184.04
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 06/18 美元 0.13 -4.27 4.91 -6.26 -3.29 4.56 14.63 68.54 54.03
XPH SPDR標普製藥ETF 06/18 美元 -0.10 -2.24 -4.18 -3.52 -5.65 0.28 -3.70 -20.33 9.93
XRT SPDR標普零售業ETF 06/18 美元 0.08 0.01 5.44 0.22 0.90 7.76 23.20 -12.63 94.87
XSD SPDR標普半導體ETF 06/18 美元 0.12 1.64 12.76 6.19 15.43 13.52 16.74 42.55 215.32
XSW SPDR軟體服務業ETF 06/18 美元 -0.52 -0.92 -3.63 -5.56 -4.75 -2.80 8.83 -13.76 52.95
XTL SPDR標普電信業ETF 06/18 美元 -0.67 -0.10 -4.57 0.94 5.49 -1.38 -0.40 -21.27 16.15
XTN SPDR標普運輸業ETF 06/18 美元 -0.10 -0.84 -8.91 -4.12 -4.57 -8.07 -4.31 -7.99 31.59

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。