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發行公司SPDR（State Street Global Advisors）
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 06/05 美元 0.00 0.10 1.85 0.39 1.15 2.17 3.23 3.16 6.85
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 06/05 美元 0.01 0.08 1.75 0.27 1.10 2.12 2.75 N/A N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 06/05 美元 0.09 1.09 0.88 -2.71 2.06 0.03 -5.07 -18.62 -15.20
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 06/05 美元 0.11 0.57 -0.73 -2.42 0.99 1.14 -2.96 -11.00 -13.06
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 06/05 美元 -0.63 1.76 0.78 2.32 -7.53 -9.30 -1.27 70.97 N/A
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 06/05 美元 0.50 2.16 6.41 3.05 0.70 3.78 1.04 22.44 46.67
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 06/05 美元 -0.39 0.55 7.87 -1.36 1.34 6.47 2.33 19.34 15.57
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 06/05 美元 -0.41 1.26 8.53 0.34 0.99 7.21 4.66 44.50 48.21
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 06/05 美元 -0.57 1.60 2.25 0.04 1.12 -0.14 4.13 31.03 49.79
DWX SPDR標普國際高股利ETF 06/05 美元 -0.46 0.87 7.77 -3.16 2.12 7.73 -2.17 10.87 9.13
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 06/05 美元 0.19 0.49 4.32 -0.79 2.80 6.02 2.95 -10.85 -5.93
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 06/05 美元 -0.05 2.61 17.47 2.84 9.58 17.85 7.44 18.49 2.86
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 06/05 美元 -0.18 1.18 4.88 0.59 -0.03 3.48 -4.27 5.57 -1.96
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 06/05 美元 -0.52 0.27 10.28 -1.80 2.30 8.92 6.66 19.64 18.23
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 06/05 美元 -0.14 1.74 13.91 3.90 7.95 9.40 7.40 N/A N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 06/05 美元 0.62 1.86 3.31 0.39 1.90 2.19 0.90 N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 06/05 美元 0.10 0.05 3.15 -0.22 1.77 2.74 -1.04 -7.29 1.09
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 06/05 美元 -2.02 1.13 0.75 2.06 -8.20 -3.12 -5.37 N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 06/05 美元 1.10 2.72 7.32 2.20 1.94 5.58 1.89 39.56 19.34
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 06/05 美元 -1.00 -1.48 15.85 -3.69 1.94 13.28 16.48 30.65 28.54
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 06/05 美元 -0.02 0.96 2.50 -1.43 1.98 1.40 -2.85 -13.00 N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 06/05 美元 -0.84 0.86 10.43 7.11 1.14 7.72 -0.26 25.21 47.32
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 06/05 美元 0.23 0.37 2.92 0.77 1.36 3.49 4.81 5.80 10.20
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 06/05 美元 -0.25 1.06 5.54 -0.19 1.83 1.63 -2.06 14.99 18.77
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 06/05 美元 -0.61 0.71 1.75 -4.60 -1.37 0.28 -6.53 20.64 26.63
GLD SPDR黃金ETF 06/05 美元 0.60 0.67 7.37 -2.84 5.59 10.80 5.54 15.27 48.26
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 06/05 美元 0.59 0.65 7.52 -2.85 5.65 10.92 5.88 16.15 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 06/05 美元 -0.31 0.75 2.78 -0.49 -2.40 1.00 -3.26 6.52 2.66
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 06/05 美元 -0.41 1.22 -5.65 -3.93 -10.38 -7.02 -11.63 49.22 23.95
GWX SPDR標普國際小型股ETF 06/05 美元 -0.58 1.05 4.83 -2.03 -1.72 4.54 -3.05 15.85 -1.16
GXC SPDR標普中國指數ETF 06/05 美元 -0.52 1.28 -4.72 -5.72 -10.51 -4.26 -11.08 -24.52 -29.58
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 06/05 美元 -0.89 1.42 3.20 4.48 -12.79 -9.67 -22.88 3.46 6.25
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 06/05 美元 -0.25 0.62 3.67 -0.27 1.42 3.69 2.31 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 06/05 美元 -0.20 1.04 2.60 -0.94 1.39 1.07 -3.49 -1.26 5.76
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 06/05 美元 -0.29 0.47 1.22 -3.19 2.29 0.58 -4.36 -16.50 -15.33
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 06/05 美元 -0.20 1.32 3.13 -0.51 -0.34 1.64 -3.16 8.56 14.12
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 06/05 美元 -0.12 1.12 4.17 0.16 1.26 2.88 -0.03 2.09 11.64
KBE SPDR標普銀行業ETF 06/05 美元 -2.19 2.17 -20.18 6.30 -24.78 -22.04 -24.50 6.11 -17.91
KCE SPDR標普資本市場ETF 06/05 美元 -0.72 2.23 4.05 3.61 -7.84 -1.34 2.75 46.64 51.55
KIE SPDR標普保險業ETF 06/05 美元 -0.83 1.27 -3.92 -1.88 -8.79 -5.09 0.81 37.53 41.01
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 06/05 美元 -0.63 2.32 7.59 3.45 -3.54 1.46 -5.32 17.41 N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 06/05 美元 -2.58 2.06 -29.41 7.22 -31.32 -31.25 -33.90 -0.03 -27.23
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 06/05 美元 -0.39 1.37 0.81 -2.08 -0.01 -1.06 0.46 32.42 65.89
LQIG SPDR MarketAxess投資等級400公司債券ETF 06/05 美元 -0.17 0.81 3.56 -0.81 2.06 1.09 -0.88 N/A N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 06/05 美元 0.09 0.84 1.30 -0.89 1.03 0.93 0.26 N/A N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 06/05 美元 0.05 0.77 1.46 -0.83 1.02 1.37 0.70 N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 06/05 美元 -1.07 1.48 2.67 0.87 -5.98 -0.46 -0.12 34.94 34.59
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 06/05 美元 -0.86 1.61 4.59 0.94 -3.60 0.80 0.77 24.22 30.87
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 06/05 美元 -1.14 1.58 0.80 0.87 -8.34 -1.67 -1.01 45.49 36.76
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 06/05 美元 -0.34 1.29 6.78 3.54 4.77 3.36 3.85 37.77 56.68
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 06/05 美元 -0.54 1.58 -6.19 -5.19 -7.87 -7.72 -13.34 77.61 58.82
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候變化ETF 06/05 美元 -0.52 1.07 11.18 1.67 4.67 7.65 4.30 28.11 40.57
NZUS SPDR MSCI美國氣候巴黎聯盟ETF 06/05 美元 -0.22 1.88 14.14 4.07 6.73 8.94 7.03 N/A N/A
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 06/05 美元 0.01 0.90 2.66 -0.57 1.41 1.09 -0.92 N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 06/05 美元 -0.59 1.03 1.33 0.32 -4.75 -1.65 -0.51 32.88 34.91
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 06/05 美元 -0.67 0.54 0.74 -1.48 -3.86 -1.77 -0.01 38.05 56.92
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 06/05 美元 -0.66 1.17 -1.92 -0.98 -7.17 -4.22 -4.76 55.03 50.37
PSK SPDR ICE優先股ETF 06/05 美元 -0.70 2.57 5.84 4.78 -2.87 0.95 -2.68 -6.02 3.59
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 06/05 美元 -0.48 0.19 9.13 -2.56 2.45 8.24 5.72 21.30 23.11
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 06/05 美元 0.07 1.06 4.99 -0.44 0.87 3.68 -2.59 12.61 2.04
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 06/05 美元 -0.30 1.29 8.32 2.20 4.87 4.90 4.53 34.41 65.46
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 06/05 美元 -0.36 0.84 8.80 0.62 4.67 6.26 5.39 30.69 48.13
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 06/05 美元 -0.38 0.49 -3.26 -3.24 -5.86 -3.80 -11.63 45.62 26.86
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 06/05 美元 -1.24 1.89 5.13 2.59 -2.81 4.74 7.57 26.50 N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 06/05 美元 -0.51 2.48 0.53 -2.58 -4.47 -1.46 -11.96 5.12 1.46
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 06/05 美元 -0.58 2.66 2.14 -1.83 -4.47 -0.72 -10.78 13.21 15.43
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 06/05 美元 -0.38 1.60 -2.07 -5.11 -3.58 -1.61 -13.07 -6.71 -16.22
SDY SPDR標普高股利ETF 06/05 美元 -0.91 1.30 -3.21 -2.61 -4.92 -5.63 -2.33 32.42 48.85
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 06/06 澳幣 -0.69 -0.79 3.33 -0.20 -1.54 0.20 3.45 33.02 45.26
SHE SPDR MSCI美國性別多元化ETF 06/05 美元 -0.21 1.76 8.36 2.29 3.47 5.01 4.12 18.47 27.18
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 06/05 美元 -0.09 0.51 -0.02 -0.91 0.54 0.02 -0.26 -3.74 2.90
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 06/05 美元 -0.73 2.61 4.44 2.79 -5.53 -2.43 -6.03 12.98 21.18
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 06/05 美元 -0.04 0.84 4.10 0.51 1.10 3.35 3.06 11.78 17.80
SLY SPDR標普600小型股ETF 06/05 美元 -2.14 1.04 0.69 1.61 -8.44 -3.54 -5.25 34.43 20.66
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 06/05 美元 -2.39 0.26 1.44 2.25 -6.17 -3.39 -4.56 24.92 19.58
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 06/05 美元 -2.03 1.29 -0.19 0.86 -11.07 -4.09 -6.49 41.93 18.83
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 06/05 美元 -1.87 1.41 -5.03 1.81 -9.54 -7.67 -5.31 30.82 22.15
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 06/05 美元 -0.12 0.75 2.28 -1.28 1.85 0.96 -2.08 -10.70 3.94
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 06/05 美元 -0.16 0.83 2.92 -1.04 1.64 1.10 -1.32 -9.47 8.89
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 06/05 美元 -0.55 0.62 9.43 -1.72 1.59 7.80 3.68 22.12 18.28
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 06/05 美元 0.00 1.21 3.91 -0.12 -0.38 2.26 -2.75 9.62 4.20
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 06/05 美元 -0.47 -0.29 10.75 -3.51 0.92 8.65 6.67 26.55 29.13
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 06/05 美元 -0.26 1.60 10.03 1.72 3.44 6.87 3.77 32.52 42.26
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 06/05 美元 0.04 1.13 4.40 0.32 1.52 3.28 1.30 7.24 18.57
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 06/05 美元 -0.03 0.62 2.40 -0.74 1.70 1.82 0.17 -4.84 9.93
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 06/05 美元 0.15 0.40 2.13 -1.62 0.80 0.07 -5.26 0.63 13.30
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 06/05 美元 -0.35 1.16 3.54 -1.41 1.15 -0.94 -4.68 -17.77 4.84
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 06/05 美元 -0.20 1.66 12.12 3.55 6.10 7.79 5.79 40.36 69.62
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 06/05 美元 -0.14 1.00 1.96 -1.28 1.72 1.15 -2.58 -11.52 -0.07
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 06/05 美元 -1.00 1.59 2.82 0.95 -5.92 -0.29 0.16 35.61 33.32
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 06/05 美元 0.03 0.31 1.67 -0.26 1.27 1.95 1.14 -0.53 8.72
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 06/05 美元 -2.06 1.03 0.81 1.84 -8.37 -3.55 -5.15 34.45 22.98
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 06/05 美元 0.07 0.55 2.18 -1.76 2.71 1.37 -1.33 -10.27 4.87
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 06/05 美元 -0.13 1.25 3.62 -2.49 1.41 -1.40 -8.52 -29.36 -3.55
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 06/05 美元 -0.19 1.69 11.31 3.33 4.94 7.10 5.27 40.07 65.64
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 06/05 美元 0.00 0.26 1.40 -0.73 1.52 1.63 0.07 -2.87 5.15
SPY SPDR標普500指數ETF 06/05 美元 -0.19 1.69 12.11 3.51 6.07 7.79 5.80 40.01 69.07
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 06/05 美元 -0.39 1.63 -7.86 -2.56 -9.97 -9.29 -14.57 33.23 23.08
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 06/05 美元 -0.10 1.69 16.54 5.03 10.33 9.98 4.88 34.86 73.86
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 06/05 美元 -0.22 1.76 7.40 1.86 1.53 5.07 5.95 41.33 57.66
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 06/05 美元 -0.14 1.75 12.21 3.73 6.49 8.30 6.04 38.04 68.90
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 06/05 美元 0.20 0.76 3.82 0.56 0.66 3.36 2.16 9.87 13.78
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 06/05 美元 0.19 0.50 2.39 0.29 1.55 2.70 2.38 0.05 6.40
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 06/06 澳幣 -0.66 -0.58 3.73 -0.15 -1.04 0.19 3.97 33.89 43.90
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 06/05 美元 0.15 0.91 1.53 -1.36 1.29 1.02 0.07 -5.82 5.75
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 06/05 美元 0.22 0.35 2.02 -1.46 1.15 0.96 -3.08 4.75 15.01
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 06/05 美元 0.05 0.58 2.73 -1.21 1.39 1.76 -1.28 -8.73 1.57
ULST SPDR道富超短期債券ETF 06/05 美元 -0.07 0.11 2.01 0.12 1.16 2.47 3.56 4.59 9.21
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 06/05 美元 -0.44 1.56 2.81 1.26 -1.51 -0.04 -0.88 42.62 55.28
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 06/05 美元 -0.66 1.01 -0.55 -3.13 -3.36 -0.30 -8.31 16.85 7.07
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 06/05 美元 0.23 2.20 3.11 -1.53 1.42 0.28 -6.58 -5.88 -4.54
XAR SPDR標普航太與國防ETF 06/05 美元 -0.68 2.53 4.18 1.26 -5.69 3.33 4.52 18.62 32.54
XBI SPDR標普生技ETF 06/05 美元 0.32 2.85 4.47 1.56 3.73 4.62 21.77 -15.54 -10.41
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 06/05 美元 -2.05 2.90 -8.31 2.79 -19.55 -2.81 -7.54 78.38 -54.47
XHB SPDR標普房屋建商ETF 06/05 美元 -0.95 2.52 19.65 1.70 4.88 18.32 16.28 61.89 88.27
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 06/05 美元 -0.62 2.75 5.92 -2.41 0.35 4.22 5.30 6.29 21.00
XHS SPDR健康照護服務業ETF 06/05 美元 0.02 3.88 5.94 1.07 -1.67 0.75 5.63 25.56 35.24
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 06/05 美元 -0.31 3.53 24.51 15.92 5.28 22.94 4.37 -7.91 26.33
XLB SPDR原物料類股ETF 06/05 美元 -0.08 2.98 1.51 -1.44 -6.79 -3.33 -7.28 39.36 45.46
XLC SPDR通訊服務類股ETF 06/05 美元 0.25 1.87 32.31 8.55 15.95 24.51 7.24 16.99 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 06/05 美元 -0.66 0.76 -8.31 -1.07 -8.09 -7.54 -7.47 103.64 39.37
XLF SPDR金融類股ETF 06/05 美元 -0.52 1.62 -4.12 0.93 -8.89 -5.83 -4.37 32.08 31.91
XLI SPDR工業類股ETF 06/05 美元 -0.69 1.93 2.49 0.73 -2.91 0.51 6.81 40.48 45.78
XLK SPDR科技類股ETF 06/05 美元 -0.58 0.70 33.64 9.72 18.67 25.30 19.74 68.08 144.16
XLP SPDR必需性消費類股ETF 06/05 美元 -0.37 -0.12 -1.15 -4.98 1.59 -2.62 1.96 31.15 68.26
XLRE SPDR房地產類股ETF 06/05 美元 -0.46 2.63 -0.08 -2.14 -4.77 -2.59 -13.41 9.10 35.97
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 06/05 美元 -0.36 1.52 6.97 3.41 2.95 3.65 1.14 27.33 N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 06/05 美元 0.48 1.30 -6.51 -5.22 -0.51 -5.92 -9.30 17.32 54.93
XLV SPDR健康照護類股ETF 06/05 美元 0.36 2.56 -3.35 -2.10 1.65 -4.77 2.39 32.73 71.85
XLY SPDR非必需消費類股ETF 06/05 美元 0.30 3.62 22.29 6.98 7.96 11.73 3.98 22.90 53.06
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 06/05 美元 -0.84 3.29 -5.08 -2.79 -19.97 -9.25 -11.60 112.86 34.46
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 06/05 美元 0.06 1.83 37.52 12.58 16.77 27.93 16.79 42.23 42.31
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 06/05 美元 -1.40 -0.17 -9.38 1.50 -12.76 -12.04 -22.16 105.43 -17.82
XPH SPDR標普製藥ETF 06/05 美元 0.30 2.48 -0.67 -4.45 -5.65 -4.36 -2.31 -3.21 0.59
XRT SPDR標普零售業ETF 06/05 美元 -1.48 0.09 -2.73 -4.20 -12.24 -9.29 -8.91 38.72 31.20
XSD SPDR標普半導體ETF 06/05 美元 -2.13 -2.64 22.25 14.65 0.51 13.57 12.86 78.80 173.40
XSW SPDR軟體服務業ETF 06/05 美元 -0.21 3.04 17.98 11.97 3.79 16.47 3.78 16.77 55.88
XTL SPDR標普電信業ETF 06/05 美元 -1.63 0.21 -10.08 2.19 -10.03 -13.58 -12.98 3.32 6.94
XTN SPDR標普運輸業ETF 06/05 美元 -0.88 2.20 10.81 2.45 -5.32 2.98 -4.56 32.21 20.95
XWEB SPDR標普網路類股ETF 06/05 美元 0.28 6.63 21.25 17.78 5.08 12.19 -11.88 -22.65 -14.13

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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