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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 05/26 美元 0.02 0.02 0.05 0.07 0.08 0.05 0.00 1.48 4.67
BILS SPDR彭博3-12月美國國庫券ETF 05/26 美元 0.02 0.04 -0.07 0.09 0.04 -0.09 -0.14 N/A N/A
BWX SPDR彭博國際政府債券ETF 05/26 美元 -0.25 0.66 -13.53 -1.25 -10.16 -13.45 -17.93 -10.05 -6.82
BWZ SPDR彭博短期國際政府債券ETF 05/26 美元 0.37 0.79 -8.01 -0.08 -7.01 -7.71 -13.27 -7.51 -7.57
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 05/26 美元 2.29 3.65 -9.05 6.19 2.60 -19.77 -18.17 143.31 N/A
CWB SPDR彭博可轉換證券ETF 05/26 美元 1.83 2.03 -17.69 -4.87 -10.39 -19.21 -17.25 43.44 64.63
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 05/26 美元 1.17 2.66 -11.74 1.89 -7.77 -8.57 -12.93 18.37 23.17
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 05/26 美元 1.50 4.24 -5.07 2.39 -4.29 -0.60 -1.55 41.29 57.55
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 05/26 美元 1.61 4.49 -9.50 -1.57 -3.66 -5.61 -3.24 35.25 71.66
DWX SPDR標普國際高股利ETF 05/26 美元 -0.11 1.68 -3.43 -0.32 -3.01 0.11 -3.49 10.46 16.47
EBND SPDR彭博新興市場當地債券ETF 05/26 美元 0.37 1.71 -11.29 -0.52 -10.27 -9.73 -16.91 -8.99 -9.41
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 05/26 美元 0.89 0.81 -7.60 -1.65 -8.28 -4.01 -7.01 0.98 8.89
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 05/26 美元 1.69 1.03 -13.84 0.34 -11.14 -12.41 -21.12 14.59 13.03
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 05/26 美元 0.99 3.20 -13.98 1.22 -8.00 -10.68 -13.23 16.59 18.75
EFIV SPDR標普500 ESG ETF 05/26 美元 1.90 4.15 -14.07 -2.60 -7.32 -10.96 0.47 N/A N/A
EMHC SPDR彭博新興市場美元債券ETF 05/26 美元 0.51 2.88 -15.51 -0.69 -7.81 -13.13 -15.51 N/A N/A
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 05/26 美元 0.58 1.80 -10.49 -1.04 -4.46 -11.41 -11.92 -4.31 0.99
ESIX SPDR標普600小型股ESG ETF 05/26 美元 2.10 3.77 N/A -0.13 -5.76 N/A N/A N/A N/A
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 05/26 美元 1.11 0.99 -12.34 -1.01 -8.00 -8.92 -8.72 34.08 28.61
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 05/26 美元 1.89 4.41 -15.55 3.99 -8.77 -11.28 -16.16 14.08 13.89
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 05/26 美元 -0.12 0.86 -10.11 -0.34 -5.57 -10.17 -8.99 -1.32 N/A
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 05/26 美元 1.71 3.78 -11.61 -4.93 -5.29 -10.09 -7.76 32.82 N/A
FLRN SPDR彭博投資級浮動利率ETF 05/26 美元 0.03 0.13 -0.33 -0.03 -0.30 -0.34 -0.25 2.76 7.42
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 05/26 美元 0.93 2.37 -9.33 0.03 -5.05 -7.81 -5.90 21.72 33.44
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 05/26 美元 0.69 3.14 7.67 2.93 6.48 12.24 11.75 22.42 33.65
GLD SPDR黃金ETF 05/26 美元 -0.18 0.49 1.05 -2.57 -2.15 3.54 -2.75 42.42 43.32
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 05/26 美元 -0.16 0.52 1.21 -2.59 -2.05 3.66 -2.54 43.41 N/A
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 05/26 美元 1.99 1.06 -16.14 1.11 -12.70 -15.49 -21.37 17.72 24.55
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 05/26 美元 0.56 4.39 16.01 7.03 5.56 23.00 18.90 60.50 73.75
GWX SPDR標普國際小型股ETF 05/26 美元 1.06 1.95 -14.32 0.12 -7.91 -11.18 -14.89 19.05 12.54
GXC SPDR標普中國指數ETF 05/26 美元 3.12 0.88 -19.66 6.69 -15.50 -23.03 -36.11 -2.72 1.70
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 05/26 美元 3.94 1.83 -29.28 -2.85 -16.92 -33.87 -34.94 55.87 N/A
HYBL SPDR Blackstone非投資等級主動型ETF 05/26 美元 0.83 1.38 N/A -2.04 -3.90 N/A N/A N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 05/26 美元 1.30 4.24 -10.67 0.22 -6.93 -9.99 -9.26 1.69 11.76
IBND SPDR彭博國際公司債券ETF 05/26 美元 0.23 1.18 -13.81 -0.88 -9.16 -13.05 -19.40 -8.87 -6.66
INKM SPDR道富非投資等級主動型ETF 05/26 美元 0.55 2.35 -6.78 -0.33 -3.80 -5.02 -4.85 13.04 23.34
JNK SPDR彭博非投資等級債ETF 05/26 美元 1.52 3.77 -7.97 -0.09 -4.49 -5.65 -5.69 6.57 13.89
KBE SPDR標普銀行業ETF 05/26 美元 2.36 5.68 -10.49 1.29 -13.68 -10.69 -8.35 22.99 30.12
KCE SPDR標普資本市場ETF 05/26 美元 2.66 5.76 -21.68 -0.60 -12.78 -21.63 -10.20 58.83 94.08
KIE SPDR標普保險業ETF 05/26 美元 1.75 3.40 -1.62 -0.30 -1.69 1.36 2.89 26.63 51.49
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 05/26 美元 2.42 1.99 -25.10 -3.33 -13.12 -28.84 -31.34 45.63 N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 05/26 美元 2.20 5.83 -10.21 0.56 -13.85 -10.50 -7.00 30.68 34.67
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 05/26 美元 1.35 3.75 -8.50 -1.95 0.23 -3.12 5.11 40.12 75.46
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 05/26 美元 0.56 2.01 -8.37 0.40 -4.97 -8.87 -8.90 N/A N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 05/26 美元 0.44 2.02 N/A 0.67 N/A N/A N/A N/A N/A
MDY SPDR標普400中型股ETF 05/26 美元 2.33 3.84 -12.22 -1.33 -6.43 -9.98 -7.27 38.60 53.68
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 05/26 美元 2.70 4.09 -17.79 -2.82 -9.13 -16.30 -11.76 32.50 354.01
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 05/26 美元 1.95 3.55 -6.42 -0.21 -3.75 -3.80 -2.60 42.83 54.35
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 05/26 美元 1.99 4.13 -14.83 -2.65 -7.61 -12.28 -1.81 45.43 81.77
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 05/26 美元 0.24 4.03 33.74 8.06 14.54 38.74 40.13 114.33 104.04
NZAC SPDR MSCI全世界巴黎氣候變化ETF 05/26 美元 1.81 3.35 -15.48 -2.38 -9.05 -12.82 -9.40 34.01 49.83
OBND SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF 05/26 美元 0.62 1.69 -8.00 -1.91 -4.99 -7.09 N/A N/A N/A
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 05/26 美元 2.37 4.31 -11.40 -1.09 -4.73 -9.07 -3.40 40.28 46.57
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 05/26 美元 1.87 3.84 -8.19 -1.55 -1.85 -3.34 1.30 43.92 65.17
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 05/26 美元 1.38 3.88 -0.92 -0.56 0.92 3.12 5.25 58.31 67.61
PSK SPDR ICE優先股ETF 05/26 美元 1.02 3.96 -12.77 1.22 -5.37 -10.34 -10.90 0.27 7.53
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 05/26 美元 1.04 3.30 -11.08 1.38 -6.39 -7.73 -8.61 18.71 25.86
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 05/26 美元 1.34 0.83 -12.52 -0.34 -10.78 -9.14 -13.77 14.79 15.56
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 05/26 美元 1.75 4.37 -11.64 -1.70 -4.15 -7.73 -0.21 45.47 79.88
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 05/26 美元 1.47 3.92 -10.84 -0.74 -5.01 -7.15 -2.66 34.86 58.04
RBND SPDR彭博巴克萊SASB公司債券ESG精選ETF 05/26 美元 0.07 2.19 -11.19 0.15 -5.45 -11.00 -9.73 N/A N/A
RDMX SPDR彭博SASB已開發市場不含美國ESG精選ETF 05/26 美元 1.08 3.49 N/A 1.94 -6.06 N/A N/A N/A N/A
REMG SPDR彭博SASB新興市場ESG精選ETF 05/26 美元 1.34 1.09 N/A 0.73 -12.82 N/A N/A N/A N/A
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 05/26 美元 0.61 3.48 15.96 3.24 8.73 19.75 22.53 51.44 59.08
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 05/26 美元 1.25 3.04 -5.40 -2.98 -2.22 -3.35 -6.95 24.16 N/A
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 05/26 美元 0.61 2.68 -14.35 -8.71 -7.56 -9.19 -2.54 6.83 20.28
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 05/26 美元 0.55 3.03 -15.82 -12.06 -8.33 -9.46 2.40 13.64 32.60
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 05/26 美元 0.44 1.70 -10.63 -1.31 -5.62 -8.77 -10.34 -3.71 3.91
SDY SPDR標普高股利ETF 05/26 美元 1.14 3.66 -1.72 -0.01 1.09 3.36 3.77 39.32 63.12
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 05/26 澳幣 -0.83 0.86 -0.11 -1.77 4.08 1.91 5.27 21.33 47.64
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 05/26 美元 1.96 3.69 -19.79 -2.55 -9.77 -19.33 -16.88 19.96 34.21
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 05/26 美元 0.25 1.16 -3.83 0.93 -1.59 -3.81 -4.22 -0.04 2.34
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 05/26 美元 2.84 3.42 -21.30 -0.96 -9.00 -22.86 -22.74 29.59 N/A
SJNK SPDR彭博短期非投資等級債券ETF 05/26 美元 0.95 2.28 -4.49 -0.28 -2.58 -2.98 -2.68 9.77 17.90
SLY SPDR標普600小型股ETF 05/26 美元 2.08 3.78 -12.51 -0.38 -6.48 -10.60 -9.24 38.86 54.59
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 05/26 美元 2.43 4.20 -18.28 -1.25 -8.99 -16.03 -12.31 32.74 49.85
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 05/26 美元 1.85 3.48 -6.49 0.29 -4.22 -5.43 -6.26 42.21 47.84
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 05/26 美元 1.15 3.51 -8.50 -0.20 -4.02 -4.93 -2.66 29.09 36.56
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 05/26 美元 -0.04 1.28 -8.36 0.19 -4.75 -8.51 -7.85 1.09 6.50
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 05/26 美元 0.10 1.99 -11.29 0.18 -5.78 -11.35 -10.10 3.50 10.45
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 05/26 美元 1.07 2.97 -11.73 1.74 -6.91 -8.54 -11.47 20.70 25.27
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 05/26 美元 1.68 1.42 -14.05 0.91 -11.75 -12.13 -18.13 14.96 19.66
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 05/26 美元 1.28 3.94 -13.16 1.75 -7.08 -9.03 -11.58 19.92 23.51
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 05/26 美元 1.83 3.57 -13.66 -1.13 -7.52 -10.78 -7.52 36.85 54.63
SPHY SPDR投資組合非投資等級債券ETF 05/26 美元 1.04 3.25 -7.40 -0.22 -3.88 -5.02 -4.45 11.09 17.38
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 05/26 美元 0.18 1.15 -7.00 0.33 -3.74 -6.60 -7.19 4.01 9.87
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 05/26 美元 0.38 0.70 -6.38 -1.21 -3.25 -6.12 -1.43 15.26 19.99
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 05/26 美元 -0.27 3.50 -18.32 -0.64 -9.68 -18.58 -14.83 2.75 11.46
SPLG SPDR投資組合標普500 ETF 05/26 美元 1.97 4.06 -14.32 -2.61 -7.05 -11.09 -1.95 50.87 83.78
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 05/26 美元 0.04 0.82 -7.14 0.76 -4.12 -7.08 -7.54 -1.63 2.58
SPMD SPDR投資組合標普400中型股ETF 05/26 美元 2.40 3.86 -12.14 -1.36 -6.34 -10.02 -7.12 39.50 54.75
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 05/26 美元 0.00 0.60 -2.51 0.45 -0.95 -2.52 -3.16 3.74 8.30
SPSM SPDR投資組合標普600小型股ETF 05/26 美元 2.12 3.77 -12.45 -0.26 -6.44 -10.68 -9.16 37.75 55.64
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 05/26 美元 0.00 0.71 -6.43 0.45 -3.73 -6.56 -7.05 1.36 6.18
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 05/26 美元 -0.44 1.30 -18.35 -2.50 -12.05 -19.29 -12.86 -1.67 7.17
SPTM SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF 05/26 美元 2.02 4.06 -14.13 -2.48 -7.02 -10.97 -2.35 49.70 81.69
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 05/26 美元 0.00 0.30 -2.28 0.39 -1.01 -2.57 -2.99 2.11 4.58
SPY SPDR標普500指數ETF 05/26 美元 2.00 4.07 -14.40 -2.59 -7.12 -11.11 -2.01 50.56 82.99
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 05/26 美元 0.73 3.99 7.03 2.38 4.40 12.13 11.39 38.05 58.90
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 05/26 美元 2.53 3.66 -23.36 -4.95 -12.37 -21.21 -6.63 52.81 98.01
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 05/26 美元 1.42 4.41 -4.31 -0.45 -1.86 0.37 2.08 43.41 61.15
SPYX SPDR 標普500無化石燃料保本企業ETF 05/26 美元 1.95 3.89 -15.98 -3.40 -8.10 -12.76 -3.94 49.73 81.76
SRLN SPDR Blackstone高級信貸主動型ETF 05/26 美元 0.91 0.58 -4.13 -2.95 -3.55 -3.09 -2.18 7.40 15.04
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 05/26 美元 -0.06 0.18 -3.91 -0.73 -2.09 -3.84 -4.13 0.31 3.91
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 05/26 澳幣 -0.69 0.53 -2.85 -2.56 2.49 -0.51 4.20 22.33 48.96
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 05/26 美元 0.60 2.98 -9.34 1.10 -5.78 -9.07 -8.87 -1.12 5.65
TIPX SPDR彭博1-10年抗通膨債券ETF 05/26 美元 0.35 0.70 -2.66 -0.22 -1.36 -2.54 0.56 15.20 18.98
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 05/26 美元 0.05 0.49 -7.50 -0.76 -4.67 -7.56 -7.51 -2.14 2.71
ULST SPDR道富超短期債券ETF 05/26 美元 0.00 0.03 -0.73 -0.09 -0.31 -0.72 -0.78 2.76 7.12
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 05/26 美元 1.82 4.46 -5.45 -0.77 -2.79 -1.85 1.51 55.80 78.78
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 05/26 美元 0.65 2.63 1.13 2.01 0.04 4.02 -0.97 16.23 24.90
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 05/26 美元 0.12 0.57 -5.41 -1.76 -4.82 -5.43 -8.15 3.38 4.57
XAR SPDR航太國防工業ETF 05/26 美元 1.97 3.10 -8.46 -7.60 -9.17 -6.58 -15.33 12.07 57.94
XBI SPDR標普生技ETF 05/26 美元 1.09 -1.34 -38.84 -10.72 -23.75 -41.37 -46.07 -17.22 0.34
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 05/26 美元 2.39 10.21 56.12 10.00 23.99 56.80 33.35 -9.85 -48.96
XHB SPDR標普房屋建商ETF 05/26 美元 3.92 4.47 -27.61 0.76 -11.37 -24.44 -16.49 59.83 72.80
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 05/26 美元 1.46 1.34 -23.38 -10.15 -17.34 -22.52 -24.91 18.28 55.63
XHS SPDR健康照護服務業ETF 05/26 美元 1.05 2.21 -18.81 -5.25 -9.36 -15.16 -23.20 38.62 47.08
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 05/26 美元 3.61 0.83 -39.64 -10.63 -26.88 -44.49 -44.35 13.67 65.03
XLB SPDR原物料類股ETF 05/26 美元 1.84 3.32 -5.44 1.40 1.59 -0.33 0.24 68.50 78.04
XLC SPDR通訊服務類股ETF 05/26 美元 2.43 1.88 -23.91 -1.93 -13.75 -23.26 -24.52 26.03 N/A
XLE SPDR能源類股ETF 05/26 美元 1.10 6.78 58.15 17.84 27.43 59.96 74.59 73.75 71.76
XLF SPDR金融類股ETF 05/26 美元 2.31 6.06 -10.07 -0.96 -10.19 -8.99 -5.10 38.61 63.51
XLI SPDR工業類股ETF 05/26 美元 2.03 3.12 -11.29 -2.84 -5.32 -8.72 -8.56 33.47 51.96
XLK SPDR科技類股ETF 05/26 美元 2.40 4.63 -21.16 -2.14 -11.19 -17.26 -0.58 92.70 157.89
XLP SPDR必需性消費類股ETF 05/26 美元 1.06 5.09 -3.42 -5.39 -1.89 4.21 6.81 39.46 50.20
XLRE SPDR房地產類股ETF 05/26 美元 -0.11 4.13 -15.38 -9.88 -4.41 -7.50 4.02 30.52 60.54
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 05/26 美元 2.05 4.68 -11.73 -1.50 -5.86 -10.29 -4.55 45.53 N/A
XLU SPDR公用事業類股ETF 05/26 美元 0.28 3.73 4.37 1.66 10.54 12.78 17.17 36.52 63.46
XLV SPDR健康照護類股ETF 05/26 美元 0.43 2.82 -6.14 -0.28 0.99 0.59 8.39 56.39 90.40
XLY SPDR非必需消費類股ETF 05/26 美元 4.90 4.03 -27.17 -11.58 -15.50 -26.93 -13.25 34.89 73.03
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 05/26 美元 3.37 6.76 22.09 -2.97 5.60 27.69 22.07 123.40 100.78
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 05/26 美元 3.59 2.20 -32.53 -5.04 -19.48 -33.61 -24.16 64.10 55.99
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 05/26 美元 2.28 11.06 58.12 16.84 36.48 54.24 75.17 48.19 20.42
XPH SPDR標普製藥ETF 05/26 美元 1.14 1.71 -9.61 0.07 -4.80 -11.03 -16.27 10.31 3.43
XRT SPDR標普零售業ETF 05/26 美元 4.78 5.69 -26.53 -7.60 -14.14 -31.01 -28.17 66.32 75.11
XSD SPDR標普半導體ETF 05/26 美元 4.07 2.55 -27.60 3.02 -14.61 -24.99 0.06 139.80 181.40
XSW SPDR軟體服務業ETF 05/26 美元 2.54 2.40 -27.50 -8.88 -16.27 -28.14 -25.08 28.96 94.26
XTL SPDR標普電信業ETF 05/26 美元 1.37 3.82 -17.87 -1.43 -7.03 -14.48 -14.01 27.41 25.76
XTN SPDR標普運輸業ETF 05/26 美元 3.39 3.50 -18.08 -4.99 -11.82 -16.13 -14.03 35.80 54.05
XWEB SPDR標普網路類股ETF 05/26 美元 4.03 0.52 -42.46 -13.65 -28.91 -48.25 -50.35 -1.66 28.91

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。