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SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF〈FISR〉
SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF(FISR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/01/24) 30.3100(美元) -0.0300 -0.10 31.8500 30.1600
淨值(2022/01/21) 30.3700(美元) 0.1400 0.46 31.8500 30.1400
日 至 說明
SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF(FISR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/01/21 30.3700 30.3400
2022/01/20 30.2300 30.2400
2022/01/19 30.2200 30.2000
2022/01/18 30.1400 30.1600
2022/01/14 30.3800 30.3893
2022/01/13 30.5700 30.5721
2022/01/12 30.5100 30.4900
2022/01/11 30.5200 30.5100
2022/01/10 30.4600 30.4450
2022/01/07 30.4800 30.4875
2022/01/06 30.5900 30.5850
2022/01/05 30.6100 30.6400
2022/01/04 30.7400 30.7000
2022/01/03 30.7400 30.7200
2021/12/31 31.0000 31.0147
日期 淨值 市價
2021/12/30 30.9700 30.9700
2021/12/29 30.9200 30.8900
2021/12/28 31.0500 31.0700
2021/12/27 31.0800 31.1000
2021/12/23 31.0300 31.0500
2021/12/22 31.0800 31.0900
2021/12/21 31.0400 31.0294
2021/12/20 31.0500 31.0350
2021/12/17 31.1300 31.1000
2021/12/16 31.1000 31.0800
2021/12/15 31.0900 31.0950
2021/12/14 31.1100 31.1100
2021/12/13 31.1800 31.1890
2021/12/10 31.0600 31.0401
2021/12/09 31.0600 31.0574
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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