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SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF〈FISR〉
SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF(FISR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 25.5005(美元) -0.0195 -0.08 26.7700 24.8400
淨值(2025/02/07) 25.5100(美元) -0.0800 -0.31 26.7600 24.8700
日 至 說明
SPDR道富固定收益行業輪換主動型ETF(FISR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 25.5100 25.5200
2025/02/06 25.5900 25.6100
2025/02/05 25.6100 25.6100
2025/02/04 25.4800 25.4958
2025/02/03 25.4300 25.4600
2025/01/31 25.4900 25.4717
2025/01/30 25.5300 25.5800
2025/01/29 25.5000 25.5006
2025/01/28 25.5100 25.5500
2025/01/27 25.5200 25.5119
2025/01/24 25.3900 25.3900
2025/01/23 25.3300 25.3300
2025/01/22 25.3900 25.3800
2025/01/21 25.4400 25.3900
2025/01/17 25.3500 25.3500
日期 淨值 市價
2025/01/16 25.3500 25.3200
2025/01/15 25.2900 25.2950
2025/01/14 25.0700 25.0650
2025/01/13 25.0500 25.0594
2025/01/10 25.0900 25.0700
2025/01/08 25.2400 25.2600
2025/01/07 25.2100 25.2400
2025/01/06 25.3000 25.2900
2025/01/03 25.3100 25.3101
2025/01/02 25.3500 25.3700
2024/12/31 25.3400 25.3605
2024/12/30 25.3700 25.3900
2024/12/27 25.2600 25.2700
2024/12/26 25.3100 25.3300
2024/12/24 25.2800 25.2780
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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