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SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF〈OBND〉
SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF(OBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/01/24) 29.6250(美元) -0.0100 -0.03 30.2250 29.5634
淨值(2022/01/21) 29.5700(美元) 0.0000 0.00 30.1900 29.5600
日 至 說明
SPDR Loomis Sayles機會主義債券主動型ETF(OBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/01/21 29.5700 29.6350
2022/01/20 29.5700 29.6014
2022/01/19 29.5700 29.6367
2022/01/18 29.5600 29.5634
2022/01/14 29.6400 29.6950
2022/01/13 29.6800 29.7150
2022/01/12 29.6800 29.7100
2022/01/11 29.6600 29.7100
2022/01/10 29.6200 29.6707
2022/01/07 29.6500 29.6750
2022/01/06 29.6800 29.7650
2022/01/05 29.7100 29.7100
2022/01/04 29.7500 29.7850
2022/01/03 29.7800 29.8349
2021/12/31 29.8600 29.9199
日期 淨值 市價
2021/12/30 29.8600 29.8800
2021/12/29 29.8200 29.8600
2021/12/28 29.8600 29.8848
2021/12/27 29.8600 29.8900
2021/12/23 29.8200 29.8500
2021/12/22 29.8100 29.8300
2021/12/21 29.7600 29.8150
2021/12/20 29.7500 29.8200
2021/12/17 29.8100 29.8350
2021/12/16 29.8400 29.8650
2021/12/15 29.8200 29.9600
2021/12/14 29.8400 29.9050
2021/12/13 29.8900 29.9126
2021/12/10 29.8400 29.8800
2021/12/09 29.8400 29.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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