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SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉
SPDR健康照護類股ETF(XLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2018/10/22) 90.7600(美元) -0.7500 -0.82 95.6200 79.5500
淨值(2018/10/22) 90.7598(美元) -0.7441 -0.81 95.6224 79.5612
日 至 說明
SPDR健康照護類股ETF(XLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2018/10/22 90.7598 90.7600
2018/10/19 91.5039 91.5100
2018/10/18 92.3834 92.3500
2018/10/17 93.4503 93.4100
2018/10/16 93.0086 92.9200
2018/10/15 90.3937 90.4400
2018/10/12 91.0953 91.0700
2018/10/11 89.7218 89.6900
2018/10/10 92.1753 92.1800
2018/10/09 94.4127 94.4100
2018/10/08 94.1896 94.2500
2018/10/05 94.3480 94.2900
2018/10/04 94.4293 94.4000
2018/10/03 95.3093 95.3300
2018/10/02 95.5309 95.5100
日期 淨值 市價
2018/10/01 95.6224 95.6200
2018/09/28 95.1110 95.1500
2018/09/27 94.7910 94.8600
2018/09/26 94.3454 94.3800
2018/09/25 94.1539 94.1700
2018/09/24 94.4196 94.4600
2018/09/21 94.2692 94.2700
2018/09/20 94.4577 94.5100
2018/09/19 93.5892 93.6000
2018/09/18 93.6933 93.7300
2018/09/17 93.2006 93.1900
2018/09/14 93.5111 93.5300
2018/09/13 93.7852 93.8400
2018/09/12 92.7159 92.6900
2018/09/11 92.2122 92.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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