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SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉
SPDR健康照護類股ETF(XLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 95.4300(美元) 0.0100 0.01 95.8700 80.7000
淨值(2019/11/14) 95.3904(美元) -0.0319 -0.03 95.4223 80.6308
日 至 說明
SPDR健康照護類股ETF(XLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 95.3904 95.4300
2019/11/13 95.4223 95.4200
2019/11/12 95.3182 95.3100
2019/11/11 94.7645 94.7400
2019/11/08 95.1574 95.1300
2019/11/07 94.4070 94.4400
2019/11/06 94.2201 94.2300
2019/11/05 93.6960 93.9100
2019/11/04 94.5394 94.5800
2019/11/01 94.8659 94.8700
2019/10/31 94.7090 94.7500
2019/10/30 94.8339 94.8600
2019/10/29 94.1044 94.3300
2019/10/28 93.0289 93.0100
2019/10/25 92.0759 92.0600
日期 淨值 市價
2019/10/24 91.9001 91.9600
2019/10/23 92.4501 92.4300
2019/10/22 91.8588 91.8600
2019/10/21 91.7010 91.6600
2019/10/18 91.7674 91.7600
2019/10/17 92.0776 92.1000
2019/10/16 91.3867 91.4200
2019/10/15 91.4951 91.5400
2019/10/14 89.9171 89.9000
2019/10/11 89.9476 89.9400
2019/10/10 89.1788 89.2000
2019/10/09 88.7241 88.7600
2019/10/08 88.1218 88.1200
2019/10/07 89.7610 89.8300
2019/10/04 90.1475 90.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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