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SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉
SPDR健康照護類股ETF(XLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/30) 109.7400(美元) 0.3000 0.27 112.1200 74.6200
淨值(2020/11/27) 109.4000(美元) 1.0300 0.95 112.1400 74.7000
日 至 說明
SPDR健康照護類股ETF(XLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/27 109.4000 109.4400
2020/11/25 108.3700 108.4400
2020/11/24 108.8300 108.8400
2020/11/23 108.5200 108.5200
2020/11/20 108.7800 108.8000
2020/11/19 108.9900 109.0500
2020/11/18 109.1400 109.1300
2020/11/17 111.1000 111.2000
2020/11/16 111.9200 111.9300
2020/11/13 112.1400 112.1200
2020/11/12 110.6700 110.7200
2020/11/11 111.1000 111.1300
2020/11/10 111.2800 111.2700
2020/11/09 110.8900 110.9500
2020/11/06 110.0900 109.9200
日期 淨值 市價
2020/11/05 109.9200 109.8800
2020/11/04 109.6700 109.6600
2020/11/03 105.0100 105.0000
2020/11/02 103.5200 103.4900
2020/10/30 101.6700 101.6600
2020/10/29 101.7400 101.6900
2020/10/28 102.4700 102.5300
2020/10/27 105.8800 105.8900
2020/10/26 106.6100 106.6200
2020/10/23 107.8100 107.8200
2020/10/22 107.3900 107.4200
2020/10/21 105.8200 105.8200
2020/10/20 106.3000 106.3500
2020/10/19 106.1600 106.2100
2020/10/16 107.9300 107.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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