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SPDR健康照護類股ETF〈XLV〉
SPDR健康照護類股ETF(XLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/02/01) 133.9900(美元) 0.6300 0.47 142.8300 119.8900
淨值(2023/01/31) 133.3400(美元) 1.7000 1.29 142.7400 119.9000
日 至 說明
SPDR健康照護類股ETF(XLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/01/31 133.3400 133.3600
2023/01/30 131.6400 131.6600
2023/01/27 132.8700 132.8600
2023/01/26 133.7900 133.7700
2023/01/25 133.5200 133.5200
2023/01/24 133.5100 133.4800
2023/01/23 134.3800 134.3700
2023/01/20 134.0000 133.9100
2023/01/19 133.2400 133.2400
2023/01/18 132.9100 132.9200
2023/01/17 134.8200 134.8200
2023/01/13 135.4900 135.4500
2023/01/12 134.8500 134.8500
2023/01/11 135.2900 135.2800
2023/01/10 134.5200 134.5200
日期 淨值 市價
2023/01/09 133.4100 133.4000
2023/01/06 135.6500 135.6700
2023/01/05 134.4600 134.4300
2023/01/04 135.8300 135.8200
2023/01/03 135.4900 135.4600
2022/12/30 135.8800 135.8500
2022/12/29 136.3200 136.3400
2022/12/28 134.9000 134.8700
2022/12/27 135.7600 135.7500
2022/12/23 136.1200 136.1000
2022/12/22 136.0100 136.0200
2022/12/21 136.2300 136.2100
2022/12/20 134.4700 134.4400
2022/12/19 134.5300 134.4700
2022/12/16 135.5700 135.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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