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SPDR投資組合中期公債ETF〈SPTI〉
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 28.1300(美元) 0.0200 0.07 28.6400 27.0500
淨值(2024/06/21) 28.1100(美元) 0.0000 0.00 28.6300 27.0300
日 至 說明
SPDR投資組合中期公債ETF(SPTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 28.1100 28.1100
2024/06/20 28.1100 28.1100
2024/06/18 28.1500 28.1600
2024/06/17 28.0600 28.0700
2024/06/14 28.1500 28.1600
2024/06/13 28.1200 28.1200
2024/06/12 27.9900 28.0000
2024/06/11 27.8800 27.8900
2024/06/10 27.7800 27.7800
2024/06/07 27.8100 27.8100
2024/06/06 28.0200 28.0200
2024/06/05 28.0100 28.0100
2024/06/04 27.9500 27.9600
2024/06/03 27.8400 27.8500
2024/05/31 27.8100 27.8200
日期 淨值 市價
2024/05/30 27.7100 27.7100
2024/05/29 27.6200 27.6200
2024/05/28 27.7000 27.7000
2024/05/24 27.7800 27.7900
2024/05/23 27.7600 27.7900
2024/05/22 27.8400 27.8600
2024/05/21 27.8800 27.8800
2024/05/20 27.8300 27.8400
2024/05/17 27.8500 27.8600
2024/05/16 27.9000 27.9100
2024/05/15 27.9600 27.9600
2024/05/14 27.8100 27.8200
2024/05/13 27.7500 27.7500
2024/05/10 27.7300 27.7300
2024/05/09 27.7800 27.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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